CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (CXSE3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - CXSE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,601,267	100.00%	2,355,371	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	789,277	30.34%	674,174	28.62%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2,598,185	99.88%	2,658,093	112.85%
6.01.01.02	Resultado de investimentos em operações societárias	-1,814,570	-69.76%	-1,988,705	-84.43%
6.01.01.03	Outros ajustes (Depreciação/Tributos retidos)	3	0.00%	-720	-0.03%
6.01.01.04	Tributos diferidos - diferenças temporárias	5,659	0.22%	5,506	0.23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	87,820	3.38%	-1,640	-0.07%
6.01.02.01	Valores a receber	15,215	0.58%	-19,185	-0.81%
6.01.02.02	Ativos por impostos correntes	0	-	0	-
6.01.02.03	Outros ativos	-6,811	-0.26%	-3,425	-0.15%
6.01.02.04	Valores a pagar	25,357	0.97%	-20,400	-0.87%
6.01.02.05	Passivo por impostos correntes	-810	-0.03%	8,666	0.37%
6.01.02.06	Passivo por impostos diferidos	7,593	0.29%	1,596	0.07%
6.01.02.07	Dividendos a pagar - Atualização monetária	47,276	1.82%	31,108	1.32%
6.01.03	Outros	1,724,170	66.28%	1,682,837	71.45%
6.01.03.01	Recebimento de dividendos	1,704,984	65.54%	1,667,314	70.79%
6.01.03.02	Recebimento de juros sobre capital próprio	19,186	0.74%	15,523	0.66%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-62,209	-2.39%	-825,412	-35.04%
6.02.01	Aplicação financeira	-20,731,878	-796.99%	-7,531,260	-319.75%
6.02.02	Resgate de aplicações financeiras	20,669,669	794.60%	6,569,752	278.93%
6.02.03	Alienação de participações societárias	0	-	136,096	5.78%
6.02.04	Recebimento de redução de capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,539,014	-97.61%	-1,530,376	-64.97%
6.03.01	Pagamento de dividendos	-2,539,014	-97.61%	-1,530,376	-64.97%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	44	0.00%	-417	-0.02%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	430	0.02%	716	0.03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	474	0.02%	299	0.01%