CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - CYRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	99,124	100.00%	-163,872	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	977,776	986.42%	682,675	-416.59%
6.01.01.01	Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangivel	31,427	31.70%	30,059	-18.34%
6.01.01.02	Amortização de mais valia de ativos	8,576	8.65%	15,296	-9.33%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-217,358	-219.28%	-80,159	48.92%
6.01.01.04	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	55,184	55.67%	36,630	-22.35%
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos	261,213	263.52%	260,424	-158.92%
6.01.01.06	Impostos diferidos	11,015	11.11%	781	-0.48%
6.01.01.07	Redução do valor recuperável (impairment) - ágio	0	-	0	-
6.01.01.08	Valor Justo de Investimentos	0	-	1,193	-0.73%
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente	22,231	22.43%	2,799	-1.71%
6.01.01.10	Lucro Líquido do Período antes do IR e CS	871,088	878.79%	570,886	-348.37%
6.01.01.11	Encargos Capitalizados	62,317	62.87%	55,056	-33.60%
6.01.01.12	Provisão para garantia	54,472	54.95%	35,251	-21.51%
6.01.01.13	Resultado Operacional Swap	13,117	13.23%	-11,279	6.88%
6.01.01.14	Provisões para risco de crédito	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste por conversão de investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Rendimentos de titulos e valores mobiliarios	-312,318	-315.08%	-298,178	181.96%
6.01.01.17	Provisão Programa de recompra de ações	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisões Para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis	83,717	84.46%	53,872	-32.87%
6.01.01.19	Ajustes por AVJORA de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.01.20	Provisão para riscos de crédito	33,095	33.39%	10,044	-6.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-501,269	-505.70%	-554,610	338.44%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Diminuição (aumento) em contas a receber	-593,671	-598.92%	-264,122	161.18%
6.01.02.03	Redução (aumento) Imoveis a Comercializar	359,102	362.28%	18,405	-11.23%
6.01.02.04	Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos	898	0.91%	897	-0.55%
6.01.02.05	Redução (aumento) Partes Relacionadas	179,590	181.18%	12,947	-7.90%
6.01.02.06	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar	-5,231	-5.28%	-3,837	2.34%
6.01.02.07	Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar	-4,207	-4.24%	-9,344	5.70%
6.01.02.08	Redução (aumento) Despesas Antecipadas	-19,935	-20.11%	12,163	-7.42%
6.01.02.09	Redução (aumento) Demais Ativos	-351,780	-354.89%	2,350	-1.43%
6.01.02.10	Redução (aumento) Contas a Pagar de Imoveis	36,247	36.57%	-16,470	10.05%
6.01.02.11	Redução (aumento) de Tributos a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher	418	0.42%	-10,567	6.45%
6.01.02.13	Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços	-73,939	-74.59%	-16,072	9.81%
6.01.02.14	Salários	20,361	20.54%	-10,110	6.17%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	-105,549	-106.48%	12,546	-7.66%
6.01.02.16	Redução (aumento) Demais Passivos	69,814	70.43%	-261,098	159.33%
6.01.02.17	Redução (aumento) Provisão para garantia	0	-	0	-
6.01.02.18	Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis	-13,387	-13.51%	-22,298	13.61%
6.01.03	Outros	-377,383	-380.72%	-291,937	178.15%
6.01.03.01	Impostos e contribuições pagos	-73,042	-73.69%	-68,639	41.89%
6.01.03.02	Juros pagos	-236,739	-238.83%	-223,298	136.26%
6.01.03.03	Indenizações pagas	-67,602	-68.20%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43,292	-43.67%	233,177	-142.29%
6.02.01	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-54,989	-55.47%	-67,911	41.44%
6.02.02	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de dividendos	98,005	98.87%	68,544	-41.83%
6.02.04	(Aumento) redução de investimento	-109,301	-110.27%	-68,343	41.71%
6.02.05	Aquisição de bens do ativo intangível	-15,711	-15.85%	-9,361	5.71%
6.02.06	Diminuição (aumento) em aplicações financeiras	51,022	51.47%	336,992	-205.64%
6.02.07	Instrumentos financeiros e derivativos	-12,318	-12.43%	-26,744	16.32%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-122,440	-123.52%	33,543	-20.47%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e financiamentos	2,218,619	2,238.23%	1,057,009	-645.02%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI	-2,153,194	-2,172.22%	-1,113,463	679.47%
6.03.03	Pagamento de Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.06	Distribuição de Dividendos	0	-	-17	0.01%
6.03.07	Certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Aumento (redução) de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Distribuição de dividendos para acionistas não controladores	-58,590	-59.11%	-30,587	18.67%
6.03.10	Aumento (Redução) na Participação dos acionistas não controladores	-129,275	-130.42%	120,601	-73.59%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-66,608	-67.20%	102,848	-62.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	241,792	243.93%	129,013	-78.73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	175,184	176.73%	231,861	-141.49%