DESKTOP S.A. (DESK3) Cash Flows
Update 08/06/2024Cash Flow Statement - DESK3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 135,096 | 100.00% | 37,295 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 304,139 | 225.13% | 252,516 | 677.08% |
6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 91,009 | 67.37% | 53,296 | 142.90% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 71,274 | 52.76% | 53,620 | 143.77% |
6.01.01.03 | Baixas de Imobilizado e Intangível | 420 | 0.31% | 404 | 1.08% |
6.01.01.04 | Amortização de Direito de Uso | 12,207 | 9.04% | 13,152 | 35.26% |
6.01.01.05 | Baixas de Direito de Uso | 657 | 0.49% | 60 | 0.16% |
6.01.01.06 | Baixa de Passivo de Arrendamento | -780 | -0.58% | 0 | - |
6.01.01.07 | Amortização de Mais Valia | 17,983 | 13.31% | 11,084 | 29.72% |
6.01.01.08 | Encargos sobre Empréstimos, Debêntures e Arrendamentos | 78,575 | 58.16% | 71,254 | 191.06% |
6.01.01.09 | Amortização de Custo de Transação sobre Empréstimos e Debêntures | 1,006 | 0.74% | 583 | 1.56% |
6.01.01.10 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -5,834 | -4.32% | -9,067 | -24.31% |
6.01.01.11 | Juros sobre Mútuo e Contas a Pagar para Partes Relacionadas | 3,287 | 2.43% | 6,088 | 16.32% |
6.01.01.12 | Encargos sobre Contas a Pagar por Aquisição de Empresas | 15,520 | 11.49% | 30,063 | 80.61% |
6.01.01.13 | Atualização Financeira sobre Contingências | 0 | - | 65 | 0.17% |
6.01.01.14 | Provisão para Contingências | 2,214 | 1.64% | 994 | 2.67% |
6.01.01.15 | Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber | 1,511 | 1.12% | 2,433 | 6.52% |
6.01.01.16 | Baixa Efetiva de Títulos Contas a Receber | 13,840 | 10.24% | 18,176 | 48.74% |
6.01.01.17 | Plano de Opção de Ações | 1,648 | 1.22% | 311 | 0.83% |
6.01.01.18 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -398 | -0.29% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -84,531 | -62.57% | -122,691 | -328.97% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -41,347 | -30.61% | -27,721 | -74.33% |
6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 2,663 | 1.97% | -8,540 | -22.90% |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -659 | -0.49% | -213 | -0.57% |
6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -18,862 | -13.96% | -17,930 | -48.08% |
6.01.02.05 | Outras Contas a Receber de Partes Relacionadas | 0 | - | -2,909 | -7.80% |
6.01.02.06 | Outros Valores a Receber | -6,695 | -4.96% | -7,657 | -20.53% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -23,808 | -17.62% | -55,329 | -148.36% |
6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 6,845 | 5.07% | 4,980 | 13.35% |
6.01.02.09 | Tributos a Recolher | -1,022 | -0.76% | -1,583 | -4.24% |
6.01.02.10 | Pagamento de Contingências | -927 | -0.69% | -2,345 | -6.29% |
6.01.02.11 | Outros Valores a Pagar | -719 | -0.53% | -3,444 | -9.23% |
6.01.03 | Outros | -84,512 | -62.56% | -92,530 | -248.10% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -9,751 | -7.22% | -23,015 | -61.71% |
6.01.03.02 | Juros Pagos | -74,761 | -55.34% | -69,515 | -186.39% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -179,071 | -132.55% | -129,620 | -347.55% |
6.02.01 | Aquisição de Aplicações Financeiras | -46,652 | -34.53% | -211,934 | -568.26% |
6.02.02 | Resgate de Aplicações Financeiras | 23,919 | 17.71% | 294,903 | 790.73% |
6.02.03 | Mútuos Recebidos de (Concedidos a) Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -75,000 | -201.10% |
6.02.07 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -156,338 | -115.72% | -140,463 | -376.63% |
6.02.08 | Caixa e Equivalentes de Caixa Obtidos nas Aquisições | 0 | - | 2,874 | 7.71% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -104,221 | -77.15% | 86,535 | 232.03% |
6.03.01 | Amortização de Empréstimos e Debêntures | -31,208 | -23.10% | -32,204 | -86.35% |
6.03.02 | Custo de Transação sobre Empréstimos e Debêntures | -392 | -0.29% | 0 | - |
6.03.03 | Aumento de Capital Social | 1,556 | 1.15% | 251,158 | 673.44% |
6.03.04 | Ações em Tesouraria | -1,681 | -1.24% | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos Pagos | -420 | -0.31% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -17,025 | -12.60% | -16,388 | -43.94% |
6.03.07 | Pagamento de Parcelas Diferidas Referente a Aquisição de Controladas | -55,051 | -40.75% | -118,940 | -318.92% |
6.03.08 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | - | 2,909 | 7.80% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -148,196 | -109.70% | -5,790 | -15.52% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 329,655 | 244.02% | 68,629 | 184.02% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 181,459 | 134.32% | 62,839 | 168.49% |