DESKTOP S.A. (DESK3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - DESK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	262,524	100.00%	128,633	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	472,518	179.99%	384,404	298.84%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	137,095	52.22%	90,444	70.31%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	109,709	41.79%	88,875	69.09%
6.01.01.03	Baixas de imobilizado e intangível	818	0.31%	529	0.41%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	20,165	7.68%	18,548	14.42%
6.01.01.05	Baixa de direito de uso	1,864	0.71%	0	-
6.01.01.06	Baixa de passivo de arrendamento	-2,025	-0.77%	0	-
6.01.01.07	Amortização de mais valia	25,985	9.90%	11,510	8.95%
6.01.01.08	Encargos sobre empréstimos, debêntures e arrendamentos	135,009	51.43%	106,183	82.55%
6.01.01.09	Amortização de custo de transação sobre empréstimos e debêntures	2,012	0.77%	876	0.68%
6.01.01.10	Juros sobre aplicações financeiras	-14,583	-5.55%	-12,632	-9.82%
6.01.01.11	Juros sobre mútuo e contas a pagar para partes relacionadas	7,931	3.02%	11,699	9.09%
6.01.01.12	Encargos sobre contas a pagar por aquisição de empresas	25,017	9.53%	43,051	33.47%
6.01.01.13	Atualização financeira sobre contingências	0	-	64	0.05%
6.01.01.14	Reversão (Provisão) para contingências	1,197	0.46%	942	0.73%
6.01.01.15	Perda (Ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber	1,207	0.46%	-1,104	-0.86%
6.01.01.16	Baixa efetiva de títulos contas a receber	23,439	8.93%	28,662	22.28%
6.01.01.17	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.18	Resultado de operações com sócios não controladores	-4,618	-1.76%	-3,994	-3.10%
6.01.01.19	Plano de opção de ações	2,296	0.87%	751	0.58%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-100,154	-38.15%	-134,346	-104.44%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-63,322	-24.12%	-39,681	-30.85%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	4,955	1.89%	-4,439	-3.45%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	457	0.17%	-11	-0.01%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-25,328	-9.65%	-12,777	-9.93%
6.01.02.05	Outras contas a receber de partes relacionadas	0	-	-2,909	-2.26%
6.01.02.06	Outros valores a receber	-8,785	-3.35%	444	0.35%
6.01.02.07	Fornecedores	-24,448	-9.31%	-55,404	-43.07%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	16,957	6.46%	13,897	10.80%
6.01.02.09	Tributos a recolher	644	0.25%	-7,915	-6.15%
6.01.02.10	Pagamento de contingências	-1,778	-0.68%	-2,459	-1.91%
6.01.02.11	Outros valores a pagar	494	0.19%	-23,092	-17.95%
6.01.03	Outros	-109,840	-41.84%	-121,425	-94.40%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-12,099	-4.61%	-31,244	-24.29%
6.01.03.02	Juros Pagos	-97,741	-37.23%	-90,181	-70.11%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-522,405	-198.99%	-147,515	-114.68%
6.02.01	Aquisição de aplicações financeiras	-349,652	-133.19%	-231,943	-180.31%
6.02.02	Resgate de aplicações financeiras	84,101	32.04%	370,345	287.91%
6.02.03	Mútuos recebidos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.05	Aporte de capital de controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimentos	0	-	-75,000	-58.31%
6.02.07	Aquisição de imobilizado e intangível	-256,854	-97.84%	-213,791	-166.20%
6.02.08	Caixa e equivalentes de caixa obtidos nas aquisições	0	-	2,874	2.23%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	517,720	197.21%	66,121	51.40%
6.03.01	Captação de empréstimos, e debêntures	1,000,000	380.92%	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos, e debêntures	-364,504	-138.85%	-35,701	-27.75%
6.03.04	Custo de transação sobre empréstimo e debêntures	-18,608	-7.09%	0	-
6.03.05	Aumento de capital social	1,780	0.68%	251,158	195.25%
6.03.06	Ações em tesouraria	-1,681	-0.64%	0	-
6.03.07	Ações outorgadas plano Matching	355	0.14%	0	-
6.03.08	Dividendos pagos	-420	-0.16%	0	-
6.03.09	Pagamento de passivo de arrendamento	-27,919	-10.63%	-23,646	-18.38%
6.03.10	Participação de acionistas não controladores	0	-	2,909	2.26%
6.03.11	Pagamento de parcelas diferidas referente a aquisição de controladas	-71,283	-27.15%	-128,599	-99.97%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	257,839	98.22%	47,239	36.72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	329,655	125.57%	68,629	53.35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	587,494	223.79%	115,868	90.08%