DESKTOP S.A. (DESK3) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - DESK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	288,810	100.00%	205,706	100.00%	88,471	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	634,691	219.76%	527,648	256.51%	360,740	407.75%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	160,809	55.68%	125,265	60.90%	73,688	83.29%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	150,114	51.98%	114,961	55.89%	82,909	93.71%
6.01.01.03	Baixas de imobilizado e Intangível	1,664	0.58%	904	0.44%	1,569	1.77%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	30,835	10.68%	26,044	12.66%	20,043	22.65%
6.01.01.05	Baixas de direito de uso	2,021	0.70%	448	0.22%	72	0.08%
6.01.01.06	Baixa de passivo de arrendamento	-2,210	-0.77%	0	-	0	-
6.01.01.07	Amortização de mais valia	34,031	11.78%	24,933	12.12%	3,125	3.53%
6.01.01.08	Encargos sobre Empréstimos, Debêntures e Arrendamentos	201,431	69.75%	139,351	67.74%	135,803	153.50%
6.01.01.09	Amortização de custo de transação sobre empréstimos e debêntures	7,147	2.47%	1,326	0.64%	1,134	1.28%
6.01.01.10	Juros sobre Aplicações Financeiras	-21,645	-7.49%	-14,022	-6.82%	-31,020	-35.06%
6.01.01.11	Juros sobre mútuo e contas a pagar para partes relacionadas	10,221	3.54%	15,345	7.46%	0	-
6.01.01.12	Encargos sobre contas a pagar por aquisição de empresas	30,009	10.39%	56,990	27.70%	35,617	40.26%
6.01.01.13	Atualização financeira sobre contingências	0	-	64	0.03%	-106	-0.12%
6.01.01.14	Provisões reversão para contingências	2,719	0.94%	-490	-0.24%	1,268	1.43%
6.01.01.15	Perda (ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-6,005	-2.08%	667	0.32%	4,249	4.80%
6.01.01.16	Baixa efetiva de títulos contas a receber	37,610	13.02%	38,321	18.63%	27,214	30.76%
6.01.01.17	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Resultado de operações com sócios não controladores	-6,532	-2.26%	-3,994	-1.94%	0	-
6.01.01.19	Plano de opção de ações	2,472	0.86%	1,535	0.75%	5,175	5.85%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-128,602	-44.53%	-157,924	-76.77%	-131,422	-148.55%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-81,685	-28.28%	-53,656	-26.08%	-59,883	-67.69%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-6,339	-2.19%	-11,495	-5.59%	-25,502	-28.83%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	325	0.11%	-632	-0.31%	-706	-0.80%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-27,720	-9.60%	-16,606	-8.07%	0	-
6.01.02.05	Outras contas a receber de partes relacionadas	0	-	-2,909	-1.41%	-3,057	-3.46%
6.01.02.06	Outros valores a receber	-6,602	-2.29%	3,072	1.49%	-17,960	-20.30%
6.01.02.07	Fornecedores	-16,645	-5.76%	-42,769	-20.79%	-31,560	-35.67%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	11,254	3.90%	4,158	2.02%	11,182	12.64%
6.01.02.09	Tributos a recolher	1,204	0.42%	-10,175	-4.95%	-3,670	-4.15%
6.01.02.10	Pagamento de contingências	-2,662	-0.92%	-2,459	-1.20%	0	-
6.01.02.11	Outros valores a pagar	268	0.09%	-24,453	-11.89%	-266	-0.30%
6.01.02.12	Contas a Pagar para Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-217,279	-75.23%	-164,018	-79.73%	-140,847	-159.20%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-17,307	-5.99%	-29,786	-14.48%	-30,791	-34.80%
6.01.03.02	Juros pagos	-199,972	-69.24%	-134,232	-65.25%	-110,056	-124.40%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-343,674	-119.00%	-273,632	-133.02%	-249,572	-282.09%
6.02.01	Aquisição de aplicações financeiras	-514,607	-178.18%	-298,425	-145.07%	-489,432	-553.21%
6.02.02	Resgastes líquidos de aplicações financeiras	527,204	182.54%	411,762	200.17%	651,200	736.06%
6.02.03	Aquisição de Investimentos	0	-	-90,805	-44.14%	-12,000	-13.56%
6.02.04	Aquisições de imobilizado e intangível	-356,271	-123.36%	-299,038	-145.37%	-400,020	-452.15%
6.02.05	Caixa e Equivalentes de Caixa Obtidos nas Aquisições	0	-	2,874	1.40%	680	0.77%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	16,162	5.60%	328,952	159.91%	88,237	99.74%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Debêntures	1,000,000	346.25%	350,000	170.15%	500,000	565.16%
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Debêntures	-799,116	-276.69%	-62,040	-30.16%	-344,807	-389.74%
6.03.03	Comissões sobre Empréstimos, Financiamento e Debêntures	-18,602	-6.44%	-4,191	-2.04%	-1,582	-1.79%
6.03.04	Aumento de capital social	2,531	0.88%	251,323	122.18%	1,365	1.54%
6.03.05	Ações em tesouraria	-1,681	-0.58%	-362	-0.18%	0	-
6.03.06	Ações outorgadas Plano Matching	355	0.12%	47	0.02%	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	-5,274	-1.83%	-2,148	-1.04%	-1,227	-1.39%
6.03.08	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-39,810	-13.78%	-36,124	-17.56%	-27,237	-30.79%
6.03.09	Pagamento de acionistas não controladores	0	-	2,909	1.41%	2,794	3.16%
6.03.10	Pagamento de parcela diferida referente a aquisição de controladas	-122,241	-42.33%	-170,462	-82.87%	-41,069	-46.42%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-38,702	-13.40%	261,026	126.89%	-72,864	-82.36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	329,655	114.14%	68,629	33.36%	141,493	159.93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	290,953	100.74%	329,655	160.26%	68,629	77.57%