DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP4) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - DEXP4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 92,390 | 100.00% | 186,803 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 150,106 | 162.47% | 181,307 | 97.06% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos e participações | 120,651 | 130.59% | 145,318 | 77.79% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 15,461 | 16.73% | 15,114 | 8.09% |
6.01.01.03 | Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial | 16,977 | 18.38% | 23,091 | 12.36% |
6.01.01.04 | Despesas financeiras com juros de coligadas | 205 | 0.22% | 165 | 0.09% |
6.01.01.05 | Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos | 2,446 | 2.65% | 3,561 | 1.91% |
6.01.01.06 | Contingências e atualização de depósitos judiciais | -291 | -0.31% | -2,275 | -1.22% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -7,032 | -7.61% | -4,639 | -2.48% |
6.01.01.16 | Outros ajustes | 1,689 | 1.83% | 972 | 0.52% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7,105 | -7.69% | 68,348 | 36.59% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -40,922 | -44.29% | 39,914 | 21.37% |
6.01.02.02 | Estoques | 16,513 | 17.87% | 11,973 | 6.41% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 14,157 | 15.32% | 21,674 | 11.60% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -3,824 | -4.14% | -194 | -0.10% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -1,136 | -1.23% | -2,059 | -1.10% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 19,015 | 20.58% | 14,228 | 7.62% |
6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -7,277 | -7.88% | -6,466 | -3.46% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 2,178 | 2.36% | 2,240 | 1.20% |
6.01.02.10 | Outros passivos | -5,809 | -6.29% | -12,962 | -6.94% |
6.01.03 | Outros | -50,611 | -54.78% | -62,852 | -33.65% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | -5,306 | -5.74% | -5,254 | -2.81% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre emprestimos | -21,395 | -23.16% | -28,185 | -15.09% |
6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -29,531 | -31.96% | -32,890 | -17.61% |
6.01.03.04 | Recebimento JSCP/Dividendos | 5,621 | 6.08% | 3,477 | 1.86% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -56,708 | -61.38% | -1,548 | -0.83% |
6.02.01 | Recebimento pela venda de bens destinados a venda | 0 | - | 11,000 | 5.89% |
6.02.02 | Bens e direitos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Compras para o imobilizado | -56,708 | -61.38% | -12,548 | -6.72% |
6.02.04 | Recebimento pela venda de proriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -53,055 | -57.43% | -22,282 | -11.93% |
6.03.01 | Captação de mútuos - partes relacionadas | 64 | 0.07% | 145 | 0.08% |
6.03.02 | Captação de empréstimos com terceiros | 45,573 | 49.33% | 58,000 | 31.05% |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos com terceiros | -52,758 | -57.10% | -54,869 | -29.37% |
6.03.04 | Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento | -1,763 | -1.91% | -1,658 | -0.89% |
6.03.05 | Pagamento parcelamentos de Tributos | -5,521 | -5.98% | -12,563 | -6.73% |
6.03.06 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pago a acionistas | -38,505 | -41.68% | -11,198 | -5.99% |
6.03.07 | Pagamento de mútuos - partes relacionadas | -145 | -0.16% | -139 | -0.07% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -17,373 | -18.80% | 162,973 | 87.24% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 452,932 | 490.24% | 198,753 | 106.40% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 435,559 | 471.44% | 361,726 | 193.64% |