DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP4) Cash Flows

Update 03/24/2025

Cash Flow Statement - DEXP4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	75,254	100.00%	340,393	100.00%	201,624	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	269,127	357.62%	319,429	93.84%	302,156	149.86%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	223,634	297.17%	261,262	76.75%	223,388	110.79%
6.01.01.02	Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial	29,250	38.87%	40,736	11.97%	41,664	20.66%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	31,687	42.11%	30,552	8.98%	25,713	12.75%
6.01.01.04	Participação nos lucros (prejuízos) de investidas	-14,777	-19.64%	-9,031	-2.65%	-9,705	-4.81%
6.01.01.05	Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos	4,301	5.72%	6,396	1.88%	8,847	4.39%
6.01.01.06	Despesas financeiras com juros de coligadas	327	0.43%	196	0.06%	358	0.18%
6.01.01.07	Variação no valor justo de propriedade para investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Contingencias e atualização de depósitos judiciais	-1,188	-1.58%	-3,102	-0.91%	5,971	2.96%
6.01.01.09	Outros ajustes	-4,107	-5.46%	-1,541	-0.45%	6,065	3.01%
6.01.01.10	Provisão crédito Guaxupé	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização de outras contas a receber	0	-	-6,039	-1.77%	-145	-0.07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-116,022	-154.17%	125,885	36.98%	-5,214	-2.59%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-14,416	-19.16%	72,003	21.15%	-52,339	-25.96%
6.01.02.02	Estoques	-117,386	-155.99%	18,341	5.39%	40,343	20.01%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-7,364	-9.79%	17,806	5.23%	-19,062	-9.45%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-11,245	-14.94%	-3,447	-1.01%	-1,051	-0.52%
6.01.02.05	Outros ativos	2,023	2.69%	-7,985	-2.35%	76,761	38.07%
6.01.02.06	Fornecedores	29,580	39.31%	26,161	7.69%	-34,377	-17.05%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	-1,512	-2.01%	7,874	2.31%	-7,861	-3.90%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	481	0.64%	-101	-0.03%	994	0.49%
6.01.02.09	Outros passivos	3,817	5.07%	-4,767	-1.40%	-8,622	-4.28%
6.01.03	Outros	-77,851	-103.45%	-104,921	-30.82%	-95,318	-47.28%
6.01.03.01	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	-9,458	-12.57%	-11,480	-3.37%	-10,393	-5.15%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-26,784	-35.59%	-40,459	-11.89%	-30,533	-15.14%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-50,256	-66.78%	-56,459	-16.59%	-58,891	-29.21%
6.01.03.04	Recebimento JSCP/Dividendos	8,647	11.49%	3,477	1.02%	4,499	2.23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-88,330	-117.38%	-13,812	-4.06%	18,130	8.99%
6.02.01	Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento pela venda de bens para venda	0	-	11,450	3.36%	57,500	28.52%
6.02.03	Compras do ativo imobilizado	-88,330	-117.38%	-25,262	-7.42%	-42,711	-21.18%
6.02.04	Recebimento pela venda de proriedade para investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento de bens e direitos	0	-	0	-	3,341	1.66%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-98,095	-130.35%	-72,402	-21.27%	-118,948	-58.99%
6.03.01	Captação de mútuos - partes relacionadas	-125	-0.17%	-79	-0.02%	1,155	0.57%
6.03.02	Captação de empréstimos com terceiros	70,461	93.63%	96,757	28.43%	188,086	93.29%
6.03.03	Pagamento de empréstimos com terceiros	-92,326	-122.69%	-101,045	-29.68%	-238,219	-118.15%
6.03.04	Parcelamento de tributos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento parcelamentos de Tributos	-12,311	-16.36%	-23,029	-6.77%	-24,811	-12.31%
6.03.06	Dividendos e Juros sobre capital prório pago a acionistas	-57,996	-77.07%	-41,552	-12.21%	-41,904	-20.78%
6.03.07	Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento	-3,623	-4.81%	-3,454	-1.01%	-3,255	-1.61%
6.03.08	Compra de ações	-2,175	-2.89%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-111,171	-147.73%	254,179	74.67%	100,806	50.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	452,932	601.87%	198,753	58.39%	97,947	48.58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	341,761	454.14%	452,932	133.06%	198,753	98.58%