DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP4) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - DEXP4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	101,216	100.00%	279,800	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	213,682	211.11%	251,069	89.73%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos e participações	178,871	176.72%	201,912	72.16%
6.01.01.02	Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial	22,939	22.66%	33,075	11.82%
6.01.01.03	Despesas financeiras com juros de coligadas	2	0.00%	-75	-0.03%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	23,697	23.41%	22,769	8.14%
6.01.01.05	Participação nos lucros (prejuízos) de investidas	-12,339	-12.19%	-4,962	-1.77%
6.01.01.06	Contingências	1,303	1.29%	-5,417	-1.94%
6.01.01.14	Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos	3,507	3.46%	5,126	1.83%
6.01.01.18	Outros ajustes	-4,298	-4.25%	-1,359	-0.49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-47,103	-46.54%	111,239	39.76%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-61,026	-60.29%	30,434	10.88%
6.01.02.02	Estoques	3,838	3.79%	31,976	11.43%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	15,031	14.85%	29,148	10.42%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-11,113	-10.98%	-2,032	-0.73%
6.01.02.05	Outros ativos	-9,961	-9.84%	-3,324	-1.19%
6.01.02.06	Fornecedores	19,540	19.31%	34,711	12.41%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	-7,076	-6.99%	-5,073	-1.81%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	3,487	3.45%	3,148	1.13%
6.01.02.09	Outros passivos	177	0.17%	-7,749	-2.77%
6.01.03	Outros	-65,363	-64.58%	-82,508	-29.49%
6.01.03.01	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	-5,306	-5.24%	-8,626	-3.08%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-24,390	-24.10%	-34,970	-12.50%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-41,287	-40.79%	-42,389	-15.15%
6.01.03.04	Recebimento JSCP/Dividendos	5,620	5.55%	3,477	1.24%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-72,735	-71.86%	-4,115	-1.47%
6.02.01	Bens e direitos	0	-	0	-
6.02.03	Compras para o imobilizado	-72,735	-71.86%	-17,615	-6.30%
6.02.04	Recebimento pela venda de bens destinados a venda	0	-	13,500	4.82%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-89,576	-88.50%	-61,102	-21.84%
6.03.01	Captação de mútuos - partes relacionadas	361	0.36%	421	0.15%
6.03.02	Captação de empréstimos com terceiros	45,573	45.03%	68,000	24.30%
6.03.03	Pagamento de empréstimos com terceiros	-79,081	-78.13%	-80,876	-28.90%
6.03.04	Pagamento de mútuos - partes relacionadas	-217	-0.21%	-208	-0.07%
6.03.05	Pagamento parcelamentos de Tributos	-12,017	-11.87%	-17,545	-6.27%
6.03.06	Dividendos / JSCP Pagos a acionistas	-41,504	-41.01%	-28,321	-10.12%
6.03.07	Pagamento parcelas direito de uso arrendamento	-2,691	-2.66%	-2,573	-0.92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-61,095	-60.36%	214,583	76.69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	452,932	447.49%	198,753	71.03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	391,837	387.13%	413,336	147.73%