DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - DMFN3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -665,150 | 100.00% | 190 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 236,052 | -35.49% | 987 | 519.47% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | -321,949 | 48.40% | 1,083 | 570.00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Baixa de outros investimentos | 0 | - | 19 | 10.00% |
| 6.01.01.04 | Provisão/(reversão) para reestruturação | 0 | - | -391 | -205.79% |
| 6.01.01.07 | Provisões | 75 | -0.01% | -2 | -1.05% |
| 6.01.01.08 | Amortização de custos de transação na emissão de instrumentos de captação | 2,222 | -0.33% | 7 | 3.68% |
| 6.01.01.09 | Despesas incorridas de captação | 60,694 | -9.12% | 271 | 142.63% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 495,010 | -74.42% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -901,202 | 135.49% | -797 | -419.47% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Diminuição em Instrumentos Financeiros | -1,945,201 | 292.45% | -638 | -335.79% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Diminuição em Outros Ativos | -192,101 | 28.88% | -7 | -3.68% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Diminuição) em Obrigações por Transações de Pagamento | 1,162,925 | -174.84% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aumento (Diminuição) em Fiscais e Previdenciárias | 6,819 | -1.03% | 255 | 134.21% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Diminuição) em Provisões | 27,994 | -4.21% | -81 | -42.63% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) em Outras Obrigações | 39,691 | -5.97% | 23 | 12.11% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1,329 | 0.20% | -349 | -183.68% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -875,240 | 131.59% | 0 | - |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Desembolso na aquisição de carteiras | -875,230 | 131.58% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -10 | 0.00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,701,275 | -255.77% | -168 | -88.42% |
| 6.03.01 | Emissão de instrumentos de captação | 1,719,214 | -258.47% | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de Captação - Principal | -762,957 | 114.70% | -157 | -82.63% |
| 6.03.03 | Juros Pagos | -6,194 | 0.93% | -11 | -5.79% |
| 6.03.04 | Custos de Transação sobre Emissão de Instrumentos de Captação | -9,792 | 1.47% | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de Capital | 761,004 | -114.41% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 160,885 | -24.19% | 22 | 11.58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61 | -0.01% | 46 | 24.21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 160,946 | -24.20% | 68 | 35.79% |