DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - DMFN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-532,681	100.00%	-64,172	100.00%	-12,427	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	366,892	-68.88%	2,695	-4.20%	-539	4.34%
6.01.01.01	Resultado antes da tributação sobre o lucro	-397,968	74.71%	1,800	-2.80%	2,053	-16.52%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	0	-	0	-	41	-0.33%
6.01.01.03	Baixa de imobilizado de uso e outros investimentos	0	-	19	-0.03%	32	-0.26%
6.01.01.04	Impostos e Contribuições s/Res;de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para reestruturação	0	-	-391	0.61%	391	-3.15%
6.01.01.06	Lucro na alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-	-3,043	24.49%
6.01.01.07	Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Comissão na alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-	-120	0.97%
6.01.01.09	Provisão/(reversão) de contingências	799	-0.15%	-7	0.01%	43	-0.35%
6.01.01.10	Amortização de custos de transação na emissão de instrumentos de captação	3,615	-0.68%	36	-0.06%	1	-0.01%
6.01.01.11	Despesas incorridas de captação	96,226	-18.06%	1,238	-1.93%	63	-0.51%
6.01.01.12	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	664,220	-124.69%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-899,573	168.88%	-66,867	104.20%	-11,888	95.66%
6.01.02.01	(Aumento) Diminuição em Instrumentos financeiros	-1,971,733	370.15%	-66,418	103.50%	-10,971	88.28%
6.01.02.04	(Aumento) Diminuição de Outros Ativos	-103,333	19.40%	-4	0.01%	2	-0.02%
6.01.02.06	Aumento de Outras Obrigações	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Aumento (Diminuição) em Sociais e estatutárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento (Diminuição) em Obrigações por transações de pagamento	1,135,269	-213.12%	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (Diminuição) em Fiscais e Previdenciárias	5,086	-0.95%	190	-0.30%	-95	0.76%
6.01.02.10	Aumento (Diminuição) em Provisões	12,546	-2.36%	-103	0.16%	-41	0.33%
6.01.02.11	Outras Obrigações	23,921	-4.49%	12	-0.02%	0	-
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1,329	0.25%	-544	0.85%	-783	6.30%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-912,767	171.35%	0	-	4,000	-32.19%
6.02.01	Alienação de imobilizado de uso	0	-	0	-	4,000	-32.19%
6.02.02	Desembolso na aquisição de carteiras	-912,727	171.35%	0	-	0	-
6.02.03	Aplicação Imobilizadode Uso	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de intangível	-40	0.01%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,836,218	-344.71%	64,187	-100.02%	2,365	-19.03%
6.03.01	Emissão de instrumentos de captação	1,963,459	-368.60%	65,510	-102.09%	2,382	-19.17%
6.03.02	Resgate de captação - principal	-861,961	161.82%	-215	0.34%	0	-
6.03.03	Juros pagos	-13,273	2.49%	-20	0.03%	0	-
6.03.04	Custos de transação sobre emissão de instrumentos de captação	-12,696	2.38%	-602	0.94%	-17	0.14%
6.03.05	Dividendos declarados e pagos	-315	0.06%	-486	0.76%	0	-
6.03.06	Aumento de capital	761,004	-142.86%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	390,770	-73.36%	15	-0.02%	-6,062	48.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61	-0.01%	46	-0.07%	6,108	-49.15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	390,831	-73.37%	61	-0.10%	46	-0.37%