D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - DMVF3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	123,040	100.00%	107,524	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	155,597	126.46%	129,383	120.33%
6.01.01.01	Lucro antes do IR e CSLL	29,417	23.91%	15,958	14.84%
6.01.01.02	Provisao para contingencia	1,750	1.42%	1,758	1.63%
6.01.01.03	Provisão / Reversão de parcelamentos de impostos	171	0.14%	812	0.76%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	26,278	21.36%	23,072	21.46%
6.01.01.07	Baixa imobilizado e intangivel	538	0.44%	1,278	1.19%
6.01.01.08	Provisão para perda de estoque	315	0.26%	228	0.21%
6.01.01.09	Juros sobre emprestimos	2,756	2.24%	3,340	3.11%
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	13,650	11.09%	11,619	10.81%
6.01.01.11	Provisao/reversao para perdas de creditos esperados	-60	-0.05%	-376	-0.35%
6.01.01.12	Ajuste 11.638 ( SWAP )	0	-	0	-
6.01.01.13	Variações cambiais	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisões relevantes	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisões relevantes folha	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros holding a pagar terceiros	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imoveis	59,906	48.69%	54,125	50.34%
6.01.01.18	Encargos financeiros direito de uso	21,453	17.44%	18,413	17.12%
6.01.01.19	Atualização de contingencias	0	-	0	-
6.01.01.20	Baixas por encerramento de lojas	-577	-0.47%	-844	-0.78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32,557	-26.46%	-21,859	-20.33%
6.01.02.01	Duplicatas a receber	-11,996	-9.75%	-21,094	-19.62%
6.01.02.02	Estoques	-61,730	-50.17%	-19,642	-18.27%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	3,692	3.00%	3,727	3.47%
6.01.02.04	Despesa antecipada	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	-3,248	-2.64%	-2,941	-2.74%
6.01.02.06	Fornecedores	33,313	27.07%	22,865	21.27%
6.01.02.07	Salarios e contribuições	1,764	1.43%	874	0.81%
6.01.02.08	IR e CS pagos	9,723	7.90%	7,134	6.63%
6.01.02.09	Impostos a recolher	-2,055	-1.67%	-3,762	-3.50%
6.01.02.10	Outros passivos operacionais	-1,360	-1.11%	-5,432	-5.05%
6.01.02.11	Acordos Comerciais	-660	-0.54%	-3,588	-3.34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-60,172	-48.90%	-40,624	-37.78%
6.02.01	Adições imobilizado	-44,977	-36.55%	-30,540	-28.40%
6.02.02	Baixa- imobilizado e intangivel	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de investimento	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento de aquisições	0	-	-3,317	-3.08%
6.02.05	Adições - intangivel	-15,195	-12.35%	-6,767	-6.29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-67,884	-55.17%	-71,381	-66.39%
6.03.01	Emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Obtenção de empréstimos - Principal	19,000	15.44%	0	-
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamento direito de uso - Juros	-18,649	-15.16%	-15,769	-14.67%
6.03.06	Pagamentos mútuo intercompany	-215	-0.17%	0	-
6.03.07	Pagamento de juros	-2,690	-2.19%	-3,268	-3.04%
6.03.08	Emprestimos e financiamentos - Amortização	-24,842	-20.19%	-2,143	-1.99%
6.03.09	Pagamentos de arrendamento direito de uso - Amortização	-55,188	-44.85%	-50,201	-46.69%
6.03.10	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.11	Obtenção de Mútuo Intercompany	14,700	11.95%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5,016	-4.08%	-4,481	-4.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44,229	35.95%	56,465	52.51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	39,213	31.87%	51,984	48.35%