DOHLER S.A. (DOHL3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - DOHL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27,978 | 100.00% | 70,076 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,052 | 7.33% | 7,412 | 10.58% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -16,173 | -57.81% | -9,144 | -13.05% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 9,033 | 32.29% | 9,292 | 13.26% |
6.01.01.03 | Variação Cambial | 2,219 | 7.93% | 3,421 | 4.88% |
6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Juros sobre Emprestimos | 6,594 | 23.57% | 3,796 | 5.42% |
6.01.01.06 | Outras Contas | 19 | 0.07% | 122 | 0.17% |
6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidas | -932 | -3.33% | 796 | 1.14% |
6.01.01.08 | Provisões | 1,292 | 4.62% | -871 | -1.24% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 25,926 | 92.67% | 62,664 | 89.42% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 4,800 | 17.16% | 9,680 | 13.81% |
6.01.02.02 | Estoques | -2,192 | -7.83% | 5,945 | 8.48% |
6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | 16,650 | 59.51% | 29,162 | 41.61% |
6.01.02.04 | Fornecedores | -354 | -1.27% | 15,203 | 21.70% |
6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2,266 | 8.10% | -3,109 | -4.44% |
6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | 252 | 0.90% | -891 | -1.27% |
6.01.02.07 | Juros sobre Emprestimos Pagos | -4,570 | -16.33% | -1,213 | -1.73% |
6.01.02.08 | Obrigações Sociais | 9,074 | 32.43% | 7,887 | 11.25% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10,712 | -38.29% | -6,150 | -8.78% |
6.02.01 | Ativos Imobilizados | -8,969 | -32.06% | -2,765 | -3.95% |
6.02.02 | Ativos Intangíveis | -1,743 | -6.23% | -3,385 | -4.83% |
6.02.03 | Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4,227 | -15.11% | -22,275 | -31.79% |
6.03.01 | Captação/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -3,772 | -13.48% | -22,381 | -31.94% |
6.03.02 | Dividendos/Lucros Distribuídos | 0 | - | 106 | 0.15% |
6.03.03 | Ações em Tesouraria | -455 | -1.63% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13,039 | 46.60% | 41,651 | 59.44% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 42,409 | 151.58% | 41,396 | 59.07% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55,448 | 198.18% | 83,047 | 118.51% |