DOHLER S.A. (DOHL4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - DOHL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	22,476	100.00%	47,056	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,496	28.90%	17,114	36.37%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	-20,141	-89.61%	-8,936	-18.99%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	14,279	63.53%	13,378	28.43%
6.01.01.03	Variação Cambial e Juros	2,090	9.30%	2,838	6.03%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros sobre Emprestimos	9,736	43.32%	6,280	13.35%
6.01.01.06	Outras Contas	19	0.08%	122	0.26%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos	-1,727	-7.68%	-1,072	-2.28%
6.01.01.08	Provisões	2,240	9.97%	4,504	9.57%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15,980	71.10%	29,942	63.63%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-15,429	-68.65%	8,202	17.43%
6.01.02.02	Estoques	5,280	23.49%	-40,370	-85.79%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	20,083	89.35%	29,909	63.56%
6.01.02.04	Fornecedores	-2,617	-11.64%	22,185	47.15%
6.01.02.05	Impostos, Taxas e Contribuições	3,081	13.71%	-454	-0.96%
6.01.02.06	Outras Contas a Pagar	-1,543	-6.87%	-143	-0.30%
6.01.02.07	Juros sobre Emprestimos Pagos ( - )	-6,121	-27.23%	-1,417	-3.01%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	13,246	58.93%	12,030	25.57%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15,365	-68.36%	-9,967	-21.18%
6.02.01	Ativos Imobilizados	-12,851	-57.18%	-4,070	-8.65%
6.02.02	Ativos Intangíveis	-2,514	-11.19%	-5,897	-12.53%
6.02.03	Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas	0	-	0	-
6.02.04	Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8,659	-38.53%	-8,739	-18.57%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	12,605	56.08%	14,917	31.70%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-20,751	-92.33%	-23,762	-50.50%
6.03.03	Dividendos/Lucros Distribuídos	0	-	106	0.23%
6.03.04	Ações em Tesouraria	-513	-2.28%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,548	-6.89%	28,350	60.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42,409	188.69%	41,396	87.97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	40,861	181.80%	69,746	148.22%