DOTZ S.A. (DOTZ3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - DOTZ3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -22,566 | 100.00% | -62,699 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,518 | -6.73% | -23,518 | 37.51% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -15,865 | 70.30% | -51,993 | 82.92% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 21,221 | -94.04% | 21,908 | -34.94% |
6.01.01.03 | Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais | -17 | 0.08% | -205 | 0.33% |
6.01.01.04 | Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | -1,025 | 4.54% | 518 | -0.83% |
6.01.01.05 | Ganho com juros sobre aplicação financeira | -5,051 | 22.38% | -2,465 | 3.93% |
6.01.01.06 | Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos | 649 | -2.88% | 1,973 | -3.15% |
6.01.01.07 | Ganho (perda) decorrente de ganho de capital | -4,132 | 18.31% | -10,872 | 17.34% |
6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros, variações cambiais e monetárias | 4,743 | -21.02% | 5,914 | -9.43% |
6.01.01.11 | Resultado de valor justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível | 46 | -0.20% | 5 | -0.01% |
6.01.01.14 | Créditos extemporâneos de PIS e Cofins | -8,533 | 37.81% | 0 | - |
6.01.01.15 | Depreciação sobre arrendamento | 249 | -1.10% | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 9,233 | -40.92% | 11,699 | -18.66% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14,041 | 62.22% | -27,184 | 43.36% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber | 12,903 | -57.18% | 4,640 | -7.40% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4,947 | -21.92% | 267 | -0.43% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 293 | -1.30% | -821 | 1.31% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 | - | -159 | 0.25% |
6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -981 | 4.35% | 240 | -0.38% |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | -1,342 | 5.95% | -1,160 | 1.85% |
6.01.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -81 | 0.36% | -961 | 1.53% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -16,946 | 75.10% | -13,840 | 22.07% |
6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | -24 | 0.11% | 243 | -0.39% |
6.01.02.11 | Obrigações tributárias | -1,845 | 8.18% | -1,139 | 1.82% |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 6,717 | -29.77% | -1,650 | 2.63% |
6.01.02.13 | Receitas diferidas e prêmios a distribuir | -10,898 | 48.29% | -4,145 | 6.61% |
6.01.02.14 | Outros ativos e passivos | -6,784 | 30.06% | -8,699 | 13.87% |
6.01.03 | Outros | -10,043 | 44.51% | -11,997 | 19.13% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -126 | 0.56% | -814 | 1.30% |
6.01.03.02 | Juros s/ ativos e passivos pagos | -9,917 | 43.95% | -11,183 | 17.84% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1,341 | -5.94% | -31,033 | 49.50% |
6.02.01 | Adição de aplicação financeira | 14,692 | -65.11% | -11,893 | 18.97% |
6.02.02 | Resgate de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Contas a Pagar Aquisições | -3,808 | 16.87% | -3,936 | 6.28% |
6.02.04 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aumento de capital em subsidiária | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa adquirido na aquisição de controle | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -9,199 | 40.76% | -15,204 | 24.25% |
6.02.09 | Adições em imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Adições no direito de uso - arrendamento | -344 | 1.52% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17,747 | 78.64% | -1,600 | 2.55% |
6.03.01 | Capital de giro/risco sacado | -7,732 | 34.26% | -7,318 | 11.67% |
6.03.02 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 10,000 | -44.31% | 51,013 | -81.36% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -20,295 | 89.94% | -45,295 | 72.24% |
6.03.04 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Custo de captação de empréstimos e financiamentos | 280 | -1.24% | 0 | - |
6.03.06 | Integralização de capital e Reserva de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Bônus de subscrição | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -38,972 | 172.70% | -95,332 | 152.05% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 50,877 | -225.46% | 166,547 | -265.63% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11,905 | -52.76% | 71,215 | -113.58% |