DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - DTCY3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,324 | 100.00% | 439 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -244 | 18.43% | -1,187 | -270.39% |
6.01.01.01 | Prejuízo do Exercício | -992 | 74.92% | -1,615 | -367.88% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 705 | -53.25% | 1,570 | 357.63% |
6.01.01.03 | Valor residual do ativo imobilizado baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Baixa de dívidas tributárias prescritas | 0 | - | -1,314 | -299.32% |
6.01.01.05 | Juros Bancários | 43 | -3.25% | 451 | 102.73% |
6.01.01.06 | Perda (ganho) na venda do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Baixa de juros e multas sobre dívidas tributárias prescritas | 0 | - | -836 | -190.43% |
6.01.01.08 | Baixa de créditos tributários | 0 | - | 557 | 126.88% |
6.01.01.09 | Valor residual do intangível baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa do Ativo mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Baixa de bens e direito de Usio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Baixa ISS a Restituir | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,080 | 81.57% | 1,626 | 370.39% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -1,246 | 94.11% | 959 | 218.45% |
6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 99 | -7.48% | -16 | -3.64% |
6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 8 | -0.60% | 1 | 0.23% |
6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 1,254 | 285.65% |
6.01.02.05 | Despesas do Exercício Seguinte | 34 | -2.57% | -21 | -4.78% |
6.01.02.07 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Fornecedores | 209 | -15.79% | 52 | 11.85% |
6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 229 | -17.30% | -261 | -59.45% |
6.01.02.10 | Impostos e Contrbuições a Recolher | -264 | 19.94% | 180 | 41.00% |
6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | 37 | -2.79% | -187 | -42.60% |
6.01.02.16 | Arrendamento | -186 | 14.05% | -335 | -76.31% |
6.01.02.17 | Adiantamento de Clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 133 | 30.30% |
6.02.01 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Venda de ativo imobilizado | 0 | - | 160 | 36.45% |
6.02.03 | Venda do ativo disponível para venda | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de Ativo Imobilizado | 0 | - | -27 | -6.15% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 618 | -46.68% | -676 | -153.99% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | -209 | 15.79% | -139 | -31.66% |
6.03.02 | Partes Relacionadas | 870 | -65.71% | 0 | - |
6.03.03 | Aumento de Capital Social | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamento | -43 | 3.25% | -537 | -122.32% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -706 | 53.32% | -104 | -23.69% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 890 | -67.22% | 501 | 114.12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 184 | -13.90% | 397 | 90.43% |