DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - DTCY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-163	100.00%	1,003	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-280	171.78%	-496	-49.45%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-848	520.25%	-328	-32.70%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	541	-331.90%	1,046	104.29%
6.01.01.03	Baixa de divida tributária prescrita	0	-	-1,314	-131.01%
6.01.01.04	Baixa de juros e multa sobre divida prescrita	0	-	-836	-83.35%
6.01.01.05	Juros Bancários	27	-16.56%	379	37.79%
6.01.01.06	Baixa de creditos tributários	0	-	557	55.53%
6.01.01.07	Baixa	0	-	0	-
6.01.01.08	Atualização do valor do precatório	0	-	0	-
6.01.01.09	Valor residual do Ativo Intangível baixado	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa do ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de bens e direitos de uso	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa ISS a restituir	0	-	0	-
6.01.01.13	Valor residual do ativo imobilizado baixado	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda (ganho) na venda do ativo	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	117	-71.78%	1,499	149.45%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-632	387.73%	309	30.81%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	102	-62.58%	-11	-1.10%
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedores	5	-3.07%	-1	-0.10%
6.01.02.04	Outras Contas a Receber	0	-	1,130	112.66%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	0	-	-66	-6.58%
6.01.02.06	IRPJ e CSLL Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	90	-55.21%	28	2.79%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	388	-238.04%	-206	-20.54%
6.01.02.09	Impostos e Contibuições a Recolher	-146	89.57%	326	32.50%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-13	7.98%	178	17.75%
6.01.02.11	IRPJ e CSSL diferidos	0	-	0	-
6.01.02.12	Provisão para Contingências	0	-	0	-
6.01.02.13	Obrigações com Acionistas	300	-184.05%	0	-
6.01.02.14	Arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamento de Clientes	23	-14.11%	-188	-18.74%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	133	13.26%
6.02.01	Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Venda do Ativo disponível para venda	0	-	-27	-2.69%
6.02.04	Venda de Ativo Imobilizado	0	-	160	15.95%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-166	101.84%	-535	-53.34%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	-139	85.28%	-92	-9.17%
6.03.02	Pagamento de juros s/ empréstimos e financ.	-27	16.56%	-443	-44.17%
6.03.03	Obtenção de Empréstimos e Fianciamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-329	201.84%	601	59.92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	890	-546.01%	501	49.95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	561	-344.17%	1,102	109.87%