DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - DTCY4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,166	100.00%	-489	100.00%	-360	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-223	19.13%	-4,836	988.96%	613	-170.28%
6.01.01.01	Prejuízo (Lucro) do Exercício	-1,139	97.68%	-3,957	809.20%	-272	75.56%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	856	-73.41%	2,015	-412.07%	2,316	-643.33%
6.01.01.03	Processo judicial intelig	0	-	0	-	-1,322	367.22%
6.01.01.04	Juros Bancários	60	-5.15%	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros incorridos	0	-	88	-18.00%	0	-
6.01.01.06	Baixa de dívidas tributárias prescritas	0	-	-1,314	268.71%	0	-
6.01.01.08	Baixa ISS a restituir	0	-	0	-	533	-148.06%
6.01.01.09	Ganho decorrente de novo parcelamento	0	-	-176	35.99%	-1,702	472.78%
6.01.01.10	Baixa de juros e multa sobre dívidas tributárias prescritas	0	-	-660	134.97%	0	-
6.01.01.11	Atualização valor a receber precatório	0	-	-1,229	251.33%	0	-
6.01.01.12	Valor residual do ativo intangível baixado	0	-	0	-	196	-54.44%
6.01.01.13	Valor residual do ativo imobilizado baixado	0	-	0	-	880	-244.44%
6.01.01.14	Baixa de ativo mantido para venda	0	-	-160	32.72%	-16	4.44%
6.01.01.15	Baixa de créditos tributários	0	-	557	-113.91%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-943	80.87%	4,347	-888.96%	-973	270.28%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-995	85.33%	3,327	-680.37%	183	-50.83%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	92	-7.89%	-20	4.09%	-9	2.50%
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedores	-15	1.29%	1	-0.20%	19	-5.28%
6.01.02.04	Outras Contas a Receber	-38	3.26%	1,406	-287.53%	-71	19.72%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	60	-5.15%	-8	1.64%	-9	2.50%
6.01.02.06	IRPJ e CSLL Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros Créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	-15	1.29%	18	-3.68%	5	-1.39%
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	803	-68.87%	-289	59.10%	-123	34.17%
6.01.02.10	Impostos e Contribuições a Recolher	-678	58.15%	94	-19.22%	-663	184.17%
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar	-56	4.80%	-242	49.49%	-508	141.11%
6.01.02.12	IRPJ e CSSL diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Provisão para Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Transacoes com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros Creditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Arrendamento Mercantil	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Receita Diferida	-101	8.66%	60	-12.27%	203	-56.39%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	133	-27.20%	224	-62.22%
6.02.01	Imobilizado	0	-	-27	5.52%	-6	1.67%
6.02.02	Intangível	0	-	160	-32.72%	230	-63.89%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,889	-247.77%	745	-152.35%	-518	143.89%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Aumento de Capital em Dinheiro	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para Futuro de Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Prejuizo Incorporacao KOL	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Prejuizo Incorporacao KOL	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Captação de Emprestimos e Financiamento	3,198	-274.27%	1,125	-230.06%	0	-
6.03.08	Pagamento de Emprestimos e Financiamentos	-249	21.36%	-276	56.44%	-405	112.50%
6.03.09	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-60	5.15%	-104	21.27%	-113	31.39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,723	-147.77%	389	-79.55%	-654	181.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	890	-76.33%	501	-102.45%	1,155	-320.83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,613	-224.10%	890	-182.00%	501	-139.17%