DEXCO S.A. (DXCO3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - DXCO3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 463,310 | 100.00% | 369,781 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,018,942 | 219.93% | 799,521 | 216.21% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 150,951 | 32.58% | 372,803 | 100.82% |
6.01.01.02 | Depreciação, amortização e exaustão | 622,845 | 134.43% | 549,400 | 148.57% |
6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | -340,538 | -73.50% | -490,412 | -132.62% |
6.01.01.04 | Juros, variações cambiais e monetárias líquidas | 593,629 | 128.13% | 412,843 | 111.65% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 51,499 | 11.12% | -130,759 | -35.36% |
6.01.01.06 | Provisões / reversões, baixa de ativos | -70,510 | -15.22% | 68,744 | 18.59% |
6.01.01.07 | Impairment no contas a receber de clientes | 9,925 | 2.14% | 11,924 | 3.22% |
6.01.01.08 | Exclusão ICMS base PIS e COFINS | -3,536 | -0.76% | 0 | - |
6.01.01.09 | Resultado das vendas de fazendas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros de arrendamentos | 4,677 | 1.01% | 4,978 | 1.35% |
6.01.01.11 | Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisões para contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -156,042 | -33.68% | -22,445 | -6.07% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas a receber de clientes | -262,295 | -56.61% | 81,322 | 21.99% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução de estoques | -84,538 | -18.25% | -39,599 | -10.71% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução demais ativos | 26,061 | 5.62% | -11,456 | -3.10% |
6.01.02.04 | Aumento (redução) de fornecedores | -23,918 | -5.16% | -134,251 | -36.31% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) de obrigações com pessoal | -4,248 | -0.92% | 15,811 | 4.28% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) contas a pagar | 101,710 | 21.95% | 69,493 | 18.79% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) impostos e contribuições | -2,290 | -0.49% | -37,086 | -10.03% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) demais passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recuperar | 78,456 | 16.93% | 65,373 | 17.68% |
6.01.02.10 | Depósitos vinculados | 3,228 | 0.70% | 44,429 | 12.01% |
6.01.02.11 | Participações estatutárias | -7,239 | -1.56% | -10,418 | -2.82% |
6.01.02.12 | Provisões para contingências | 19,031 | 4.11% | -66,063 | -17.87% |
6.01.03 | Outros | -399,590 | -86.25% | -407,295 | -110.14% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -132,368 | -28.57% | -44,705 | -12.09% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -267,222 | -57.68% | -362,590 | -98.06% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -870,022 | -187.78% | -573,952 | -155.21% |
6.02.01 | Investimentos em ativo imobilizado | -345,833 | -74.64% | -291,531 | -78.84% |
6.02.02 | Investimentos em ativo intangível | -6,395 | -1.38% | -45,650 | -12.35% |
6.02.03 | Investimentos em ativo biológico | -332,589 | -71.79% | -150,144 | -40.60% |
6.02.07 | Recebimento pela venda de imobilizado | 10,942 | 2.36% | 6,000 | 1.62% |
6.02.15 | Aporte/ aumento de capital | -189,189 | -40.83% | 0 | - |
6.02.16 | Aquisição de controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Títulos e valores mobiliários | -6,958 | -1.50% | -92,627 | -25.05% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -328,146 | -70.83% | 77,615 | 20.99% |
6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 413,050 | 89.15% | 1,001,036 | 270.71% |
6.03.02 | Amortização do valor principal de financiamentos | -921 | -0.20% | -540,869 | -146.27% |
6.03.03 | Amortização de passivos de arrendamento | -70,496 | -15.22% | -61,086 | -16.52% |
6.03.04 | Dividendos e juros sobre o capital próprio | -45 | -0.01% | -248,740 | -67.27% |
6.03.05 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de derivativos de dívida | -69,734 | -15.05% | -72,726 | -19.67% |
6.03.07 | Amortização de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Amortização do valor principal de debêntures | -600,000 | -129.50% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 14,895 | 3.21% | 2,942 | 0.80% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -719,963 | -155.40% | -123,614 | -33.43% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,785,454 | 601.21% | 1,771,730 | 479.13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,065,491 | 445.81% | 1,648,116 | 445.70% |