DEXCO S.A. (DXCO3) Cash Flows

Update 03/12/2025

Cash Flow Statement - DXCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,283,924	100.00%	1,345,983	100.00%	793,690	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,062,900	160.67%	1,876,794	139.44%	1,940,701	244.52%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	344,474	26.83%	751,247	55.81%	917,545	115.60%
6.01.01.02	Depreciação, amortização e exaustão	1,221,269	95.12%	1,165,568	86.60%	845,445	106.52%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-520,383	-40.53%	-768,592	-57.10%	-597,866	-75.33%
6.01.01.04	Juros, variações cambiais e monetárias líquidas	886,352	69.03%	823,941	61.21%	721,702	90.93%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	72,903	5.68%	-279,782	-20.79%	-54,593	-6.88%
6.01.01.06	Provisões , baixa de ativos	157,323	12.25%	277,653	20.63%	84,399	10.63%
6.01.01.07	Impairment no contas a receber de clientes	13,605	1.06%	12,016	0.89%	16,875	2.13%
6.01.01.08	Resultado na venda de investimentos	-121,129	-9.43%	0	-	0	-
6.01.01.09	Resultado das vendas de fazendas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros de arrendamentos	8,486	0.66%	10,560	0.78%	7,194	0.91%
6.01.01.11	Reversão de provisão ICMS base PIS e COFINS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Exclusão ICMS base PIS e COFINS	0	-	-115,817	-8.60%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-71,679	-5.58%	292,526	21.73%	-657,455	-82.84%
6.01.02.01	(Aumento) redução de contas a receber de clientes	-146,741	-11.43%	259,331	19.27%	-13,127	-1.65%
6.01.02.02	(Aumento) redução de estoques	-73,885	-5.75%	112,257	8.34%	-267,338	-33.68%
6.01.02.03	(Aumento) redução impostos e contribuições a recuperar	177,646	13.84%	32,829	2.44%	187,529	23.63%
6.01.02.04	(Aumento) redução depósitos vinculados	-591	-0.05%	35,205	2.62%	-24,905	-3.14%
6.01.02.05	(Aumento) redução demais ativos	37,220	2.90%	-52,921	-3.93%	-6,610	-0.83%
6.01.02.06	Aumento (redução) de fornecedores	71,461	5.57%	-63,726	-4.73%	-413,931	-52.15%
6.01.02.07	Aumento (redução) obrigações com pessoal	368	0.03%	16,789	1.25%	-24,900	-3.14%
6.01.02.08	Aumento (redução) contas a pagar	-93,626	-7.29%	39,767	2.95%	-59,156	-7.45%
6.01.02.09	Aumento (redução) impostos e contribuições	8,713	0.68%	995	0.07%	27,894	3.51%
6.01.02.10	Aumento (redução) participações estatutárias	-23,051	-1.80%	-6,982	-0.52%	-18,812	-2.37%
6.01.02.11	Aumento (redução) provisões para contingências	-29,193	-2.27%	-81,018	-6.02%	-44,099	-5.56%
6.01.03	Outros	-707,297	-55.09%	-823,337	-61.17%	-489,556	-61.68%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-110,123	-8.58%	-83,650	-6.21%	-51,456	-6.48%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-597,174	-46.51%	-739,687	-54.96%	-438,100	-55.20%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,980,727	-154.27%	-1,302,983	-96.81%	-1,638,478	-206.44%
6.02.01	Investimentos em ativo imobilizado	-737,908	-57.47%	-807,064	-59.96%	-732,450	-92.28%
6.02.02	Investimentos em ativo intangível	-18,789	-1.46%	-79,642	-5.92%	-65,180	-8.21%
6.02.03	Investimentos em ativo biológico	-590,891	-46.02%	-361,660	-26.87%	-415,470	-52.35%
6.02.04	Títulos e valores mobiliários	-7,096	-0.55%	-84,376	-6.27%	-9,658	-1.22%
6.02.05	Aquisição de controlada, líquido de caixa	0	-	0	-	-115,568	-14.56%
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	50,023	3.90%	29,759	2.21%	10,900	1.37%
6.02.08	Aplicações financeiras / Resgate	-496,877	-38.70%	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento na venda de controlada	10,000	0.78%	0	-	0	-
6.02.12	Outros ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Recebimento pela venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Aporte/ Aumento de capital	-189,189	-14.74%	0	-	-311,052	-39.19%
6.02.16	Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.18	Outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-882,555	-68.74%	960,458	71.36%	1,226,557	154.54%
6.03.01	Ingressos de financiamentos	413,295	32.19%	2,455,295	182.42%	2,499,795	314.96%
6.03.02	Amortização do valor principal de financiamentos	-393,363	-30.64%	-942,361	-70.01%	-875,527	-110.31%
6.03.03	Amortização de passivos de arrendamento	-141,075	-10.99%	-127,822	-9.50%	-84,131	-10.60%
6.03.04	Dividendos, juros sobre o capital próprio	-233,864	-18.21%	-248,774	-18.48%	-55	-0.01%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-274,904	-34.64%
6.03.06	Recebimento na venda parcial de controlada a não controladores	200,000	15.58%	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de derivativos de dívida	-127,548	-9.93%	-182,072	-13.53%	-38,621	-4.87%
6.03.08	Amortização do valor principal de debêntures	-600,000	-46.73%	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital sócios não controladores	0	-	6,192	0.46%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	25,323	1.97%	10,266	0.76%	-31,341	-3.95%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,554,035	-121.04%	1,013,724	75.31%	350,428	44.15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,785,454	216.95%	1,771,730	131.63%	1,421,302	179.08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,231,419	95.91%	2,785,454	206.95%	1,771,730	223.23%