ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - EALT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	36,934	100.00%	36,928	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	53,137	143.87%	30,576	82.80%
6.01.01.01	Lucro Liquido Periodo	25,918	70.17%	17,816	48.25%
6.01.01.02	Provisão para Contingências	-243	-0.66%	334	0.90%
6.01.01.03	Encargos de Emprestimos e Financiamentos	13,364	36.18%	-186	-0.50%
6.01.01.04	Resultado Equivalência Patrimonial	289	0.78%	0	-
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	12,267	33.21%	10,097	27.34%
6.01.01.06	Baixa imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	IR e CSLL Diferidos	684	1.85%	-448	-1.21%
6.01.01.08	Provisão realização de crédito	0	-	0	-
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	765	2.07%	2,916	7.90%
6.01.01.10	Efeitos de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa imobilizados	0	-	0	-
6.01.01.12	Efeito de instrumentos financeiros derivativos	93	0.25%	47	0.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-16,203	-43.87%	6,352	17.20%
6.01.02.01	Contas a Receber	-11,043	-29.90%	-7,196	-19.49%
6.01.02.02	Estoques	-10,039	-27.18%	-2,641	-7.15%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-5,955	-16.12%	-5,222	-14.14%
6.01.02.04	Depositos Judiciais	-5,751	-15.57%	1,290	3.49%
6.01.02.05	Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	2,369	6.41%	7,448	20.17%
6.01.02.07	Obrigações Tributarias	-2,413	-6.53%	-2,329	-6.31%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7,631	20.66%	6,495	17.59%
6.01.02.09	Outros Passivos	10,089	27.32%	8,507	23.04%
6.01.02.10	Partes Relacionadas	-1,091	-2.95%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14,397	-38.98%	-23,059	-62.44%
6.02.01	Adição imobilizado e Intangivel	-13,813	-37.40%	-23,474	-63.57%
6.02.02	Baixas Imobilizado	402	1.09%	-1,058	-2.87%
6.02.03	Investimentos Diversos	-1,204	-3.26%	1,330	3.60%
6.02.04	Variações em aplicações financeiras	218	0.59%	143	0.39%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-24,565	-66.51%	-18,678	-50.58%
6.03.01	Liquidação Emprestimos e Financiamentos	-45,053	-121.98%	-54,321	-147.10%
6.03.02	Captações de Emprestimos e Financiamentos	25,666	69.49%	35,796	96.93%
6.03.03	Pagamentos Dividendos e JSCP	0	-	0	-
6.03.04	Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022	0	-	0	-
6.03.05	Destinação deliberada em AGO	-5,178	-14.02%	-153	-0.41%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,028	-5.49%	-4,809	-13.02%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,899	40.34%	12,611	34.15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12,871	34.85%	7,802	21.13%