ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ECOR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,784,841	100.00%	2,499,720	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,899,653	140.03%	3,063,121	122.54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do período	774,646	27.82%	467,058	18.68%
6.01.01.02	Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	697,636	25.05%	568,694	22.75%
6.01.01.04	Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível	20,090	0.72%	7,784	0.31%
6.01.01.05	Capitalização de juros	-240,273	-8.63%	-199,200	-7.97%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	1,644,717	59.06%	1,343,717	53.75%
6.01.01.07	Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias	74,749	2.68%	102,983	4.12%
6.01.01.08	Provisão e atualização da provisão para manunteção	125,777	4.52%	114,100	4.56%
6.01.01.09	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD	2,650	0.10%	-210	-0.01%
6.01.01.10	Obrigações e variação monetária com Poder Concedente	195,093	7.01%	194,016	7.76%
6.01.01.11	Atualização monetária dos depósitos judiciais	-5,770	-0.21%	-7,108	-0.28%
6.01.01.12	Tributos diferidos	34,562	1.24%	59,211	2.37%
6.01.01.13	Provisão para imposto de renda e contribuição social	585,138	21.01%	446,301	17.85%
6.01.01.14	Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva	-17,821	-0.64%	-15,683	-0.63%
6.01.01.15	Atualização monetária aquisição/venda participação	-536	-0.02%	-1,534	-0.06%
6.01.01.16	Impairment de ativos	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar	3,092	0.11%	14,984	0.60%
6.01.01.18	Provisão direito reequilibrio Ecosul	0	-	-44,990	-1.80%
6.01.01.19	Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC	11,741	0.42%	13,423	0.54%
6.01.01.20	Atualização monetária, AVP e amortização do Ativo sujeito a indenização	-5,838	-0.21%	-425	-0.02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,114,812	-40.03%	-563,401	-22.54%
6.01.02.01	Clientes	-45,050	-1.62%	-134,310	-5.37%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-25,027	-0.90%	-986	-0.04%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	-17,215	-0.62%	3,620	0.14%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-4,103	-0.15%	-916	-0.04%
6.01.02.05	Outros créditos	-84,520	-3.04%	-83,708	-3.35%
6.01.02.06	Fornecedores, FIDC e risco sacado	-85,486	-3.07%	86,151	3.45%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	27,761	1.00%	24,963	1.00%
6.01.02.08	Partes relacionadas	-28,484	-1.02%	53,545	2.14%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-5,820	-0.21%	8,667	0.35%
6.01.02.10	Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias	-41,358	-1.49%	-28,463	-1.14%
6.01.02.11	Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras	-130,088	-4.67%	-86,145	-3.45%
6.01.02.12	Pagamento de Obrigações com Poder Concedente	-106,932	-3.84%	-103,441	-4.14%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	8,601	0.31%	58,005	2.32%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-545,169	-19.58%	-318,851	-12.76%
6.01.02.15	Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC	-31,922	-1.15%	-41,532	-1.66%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,979,308	-178.80%	-4,161,386	-166.47%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-157,296	-5.65%	-167,987	-6.72%
6.02.02	Aquisição de intangível	-2,423,282	-87.02%	-3,658,394	-146.35%
6.02.03	Aplicações financeiras	-2,436,790	-87.50%	-347,281	-13.89%
6.02.04	Aplicações financeiras - conta reserva	22,366	0.80%	-1,272	-0.05%
6.02.05	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em controladas - aportes de capital	0	-	0	-
6.02.07	Investimento em controladas - redução de capital	0	-	0	-
6.02.08	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-
6.02.09	Efeito de pagamento/recebimento por venda participação	15,694	0.56%	13,548	0.54%
6.02.10	Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de participação	0	-	0	-
6.02.12	Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	74,348	2.67%	3,031,320	121.27%
6.03.01	Dividendos pagos	-135,271	-4.86%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-2,990,969	-107.40%	-1,692,861	-67.72%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-1,470,656	-52.81%	-1,237,381	-49.50%
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	4,762,499	171.02%	6,039,904	241.62%
6.03.05	Pagamento de Obrigações com Poder Concedente	-80,921	-2.91%	-77,178	-3.09%
6.03.06	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-
6.03.07	Aporte de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101	-10,334	-0.37%	-9,914	-0.40%
6.03.09	Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options	0	-	0	-
6.03.10	Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	0	-	0	-
6.03.11	Aporte de Capital não controladores	0	-	8,750	0.35%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,120,119	-76.13%	1,369,654	54.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,524,241	126.55%	1,379,459	55.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,404,122	50.42%	2,749,113	109.98%