ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - ECOR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,935,501	100.00%	3,551,004	100.00%	1,885,829	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,284,097	134.27%	4,303,620	121.19%	2,579,626	136.79%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	913,451	23.21%	596,632	16.80%	241,401	12.80%
6.01.01.02	Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas	0	-	0	-	-7,342	-0.39%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	984,810	25.02%	798,114	22.48%	581,212	30.82%
6.01.01.04	Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível	21,067	0.54%	30,561	0.86%	30,143	1.60%
6.01.01.05	Capitalização de juros	-296,215	-7.53%	-280,585	-7.90%	-252,577	-13.39%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	2,279,272	57.92%	1,833,550	51.63%	1,352,672	71.73%
6.01.01.07	Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias	123,821	3.15%	119,078	3.35%	97,095	5.15%
6.01.01.08	Provisão e atualização da provisão para manutenção e construção de obras futuras	158,948	4.04%	134,926	3.80%	142,425	7.55%
6.01.01.09	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD	4,094	0.10%	-420	-0.01%	1,585	0.08%
6.01.01.10	Obrigações e variação monetária com poder concedente	274,558	6.98%	278,306	7.84%	257,456	13.65%
6.01.01.11	Atualização monetária dos depósitos judiciais	-7,776	-0.20%	-9,551	-0.27%	-13,563	-0.72%
6.01.01.12	Tributos diferidos	25,209	0.64%	55,936	1.58%	-62,666	-3.32%
6.01.01.13	Provisão para imposto de renda e contribuição social	781,592	19.86%	628,163	17.69%	331,556	17.58%
6.01.01.14	Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva	-24,289	-0.62%	-21,221	-0.60%	-54,424	-2.89%
6.01.01.15	Atualização monetária aquisição/venda participação	735	0.02%	-2,425	-0.07%	732	0.04%
6.01.01.16	Provisão para redução ao valor recuperável	41,512	1.05%	161,147	4.54%	81,012	4.30%
6.01.01.17	Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar	4,462	0.11%	15,676	0.44%	0	-
6.01.01.18	Provisão direito reequilibrio Ecosul	0	-	-51,436	-1.45%	-78,582	-4.17%
6.01.01.19	Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC	16,342	0.42%	26,176	0.74%	8,400	0.45%
6.01.01.20	Atualização monetária, AVP e amortização do Ativo sujeito a indenização	-17,496	-0.44%	-9,007	-0.25%	-76,909	-4.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,348,596	-34.27%	-752,616	-21.19%	-693,797	-36.79%
6.01.02.01	Clientes	-9,237	-0.23%	-154,738	-4.36%	-122,925	-6.52%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-51,075	-1.30%	9,503	0.27%	-33,719	-1.79%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	-2,418	-0.06%	9,305	0.26%	-5,538	-0.29%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-2,662	-0.07%	-466	-0.01%	53,883	2.86%
6.01.02.05	Outros créditos	-95,632	-2.43%	-74,941	-2.11%	-32,044	-1.70%
6.01.02.06	Fornecedores, FIDC e risco sacado	-33,074	-0.84%	175,726	4.95%	60,973	3.23%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	4,496	0.11%	31,882	0.90%	19,651	1.04%
6.01.02.08	Partes relacionadas	53,145	1.35%	12,319	0.35%	60,807	3.22%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-1,943	-0.05%	25,344	0.71%	21,407	1.14%
6.01.02.10	Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias	-55,894	-1.42%	-37,180	-1.05%	-105,175	-5.58%
6.01.02.11	Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras	-151,653	-3.85%	-132,046	-3.72%	-120,637	-6.40%
6.01.02.12	Pagamento de Obrigações com poder concedente	-145,137	-3.69%	-143,245	-4.03%	-100,256	-5.32%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-5,827	-0.15%	90,553	2.55%	29,538	1.57%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-809,897	-20.58%	-515,529	-14.52%	-304,247	-16.13%
6.01.02.15	Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC	-41,788	-1.06%	-49,103	-1.38%	-115,515	-6.13%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,564,701	-115.99%	-5,817,695	-163.83%	-2,604,681	-138.12%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-264,362	-6.72%	-219,540	-6.18%	-169,418	-8.98%
6.02.02	Aquisição de intangível	-3,680,838	-93.53%	-4,834,721	-136.15%	-2,516,242	-133.43%
6.02.03	Aplicações financeiras	-610,360	-15.51%	-749,224	-21.10%	52,506	2.78%
6.02.04	Aplicações financeiras - conta reserva	-30,165	-0.77%	-32,561	-0.92%	12,272	0.65%
6.02.05	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em controladas - aportes de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Investimento em controladas - redução de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Efeito de pagamento/recebimento por venda participação	21,024	0.53%	18,351	0.52%	16,201	0.86%
6.02.10	Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de participação	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-557,439	-14.16%	4,411,473	124.23%	28,040	1.49%
6.03.01	Dividendos pagos	-135,270	-3.44%	-58,351	-1.64%	-5,277	-0.28%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-3,123,015	-79.35%	-1,768,946	-49.82%	-2,858,509	-151.58%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-1,942,960	-49.37%	-1,675,163	-47.17%	-1,337,693	-70.93%
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	4,759,429	120.94%	8,021,698	225.90%	4,321,673	229.17%
6.03.05	Pagamento de Obrigações com poder concedente	-108,287	-2.75%	-103,366	-2.91%	-96,837	-5.13%
6.03.06	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aporte de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101	-12,586	-0.32%	-13,149	-0.37%	-12,210	-0.65%
6.03.09	Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aporte de capital não controladores	5,250	0.13%	8,750	0.25%	16,893	0.90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,186,639	-30.15%	2,144,782	60.40%	-690,812	-36.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,524,241	89.55%	1,379,459	38.85%	2,070,271	109.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,337,602	59.40%	3,524,241	99.25%	1,379,459	73.15%