GRANJA FARIA S.A. (EGGY3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - EGGY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	445,804	100.00%	274,888	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	518,130	116.22%	363,259	132.15%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	182,058	40.84%	224,728	81.75%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	203,519	45.65%	155,374	56.52%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	17,146	3.85%	35,151	12.79%
6.01.01.04	Constituição (baixas) de passivos contingentes	0	-	4,691	1.71%
6.01.01.05	Impairment de ativo financeiro	1,530	0.34%	1,356	0.49%
6.01.01.06	Juros sobre financiamentos provisionados	94,998	21.31%	88,379	32.15%
6.01.01.07	Ganho em compra vantajosa	-1,002	-0.22%	-39,214	-14.27%
6.01.01.08	Ajustes a valor presente	-892	-0.20%	-109,140	-39.70%
6.01.01.09	Resultado na alienação do ativo imobilizado e biológico	13,643	3.06%	1,934	0.70%
6.01.01.10	Juros sobre obrigações em aquisição de empresas	7,130	1.60%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22,950	-5.15%	-81,799	-29.76%
6.01.02.01	Contas a receber	-20,196	-4.53%	-59,860	-21.78%
6.01.02.02	Estoques	-18,404	-4.13%	-48,120	-17.51%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-18,302	-4.11%	22,497	8.18%
6.01.02.04	Outros créditos	-26,517	-5.95%	33,760	12.28%
6.01.02.05	Fornecedores	4,382	0.98%	25,411	9.24%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas	6,145	1.38%	2,472	0.90%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	13,586	3.05%	-77,091	-28.04%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	36,356	8.16%	19,132	6.96%
6.01.02.09	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-49,376	-11.08%	-6,572	-2.39%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-49,376	-11.08%	-6,572	-2.39%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-345,515	-77.50%	-211,300	-76.87%
6.02.01	Adições do ativo imobilizado e biológico	-218,940	-49.11%	-266,351	-96.89%
6.02.02	Valor pago em aquisição de controladas	-111,580	-25.03%	55,967	20.36%
6.02.03	Adições de intangíveis	-246	-0.06%	-916	-0.33%
6.02.04	Venda de ativo imobilizado	-14,749	-3.31%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-238,949	-53.60%	-94,574	-34.40%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	258,000	93.86%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-166,898	-37.44%	-281,997	-102.59%
6.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-70,801	-15.88%	-69,524	-25.29%
6.03.04	Pagamento de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.06	Transações com partes relacionadas	-1,250	-0.28%	-1,053	-0.38%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-138,660	-31.10%	-30,986	-11.27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	200,535	44.98%	65,825	23.95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	61,875	13.88%	34,839	12.67%