ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - EGIE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,293,987	100.00%	3,353,315	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,137,931	125.62%	3,773,643	112.53%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	4,467,904	135.64%	3,251,429	96.96%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-495,583	-15.05%	-775,707	-23.13%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	783,324	23.78%	690,923	20.60%
6.01.01.04	Reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida	-30,957	-0.94%	-1,139,892	-33.99%
6.01.01.05	Juros e variação monetária	1,330,952	40.41%	1,353,425	40.36%
6.01.01.06	Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público)	536,267	16.28%	425,753	12.70%
6.01.01.07	Alienação de participação societária em controlada em conjunto	-1,336,133	-40.56%	0	-
6.01.01.08	Alienação de subsidiária	9,180	0.28%	1,289,063	38.44%
6.01.01.09	Repactuação do risco hidrológico	0	-	-239,297	-7.14%
6.01.01.10	Remuneração de ativo financeiro de concessão	-364,952	-11.08%	-359,375	-10.72%
6.01.01.11	Remuneração de ativo de contrato	-679,251	-20.62%	-633,611	-18.90%
6.01.01.12	Receita de construção de infraestrutura de transmissão	-147,962	-4.49%	-185,004	-5.52%
6.01.01.13	Perdas por ineficiência na construção	9,159	0.28%	16,457	0.49%
6.01.01.14	Perdas não realizadas em operações de trading, líquidos	9,243	0.28%	12,100	0.36%
6.01.01.15	Outros	46,740	1.42%	67,379	2.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,032,074	31.33%	722,952	21.56%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	21,194	0.64%	118,350	3.53%
6.01.02.02	Crédito de imposto de renda e contribuição social	-69,642	-2.11%	23,129	0.69%
6.01.02.03	Depósitos vinculados e judiciais	18,667	0.57%	17,136	0.51%
6.01.02.04	Ativo financeiro de concessão	273,186	8.29%	264,225	7.88%
6.01.02.05	Ativo de contrato	497,886	15.11%	459,138	13.69%
6.01.02.06	Outros ativos	21,648	0.66%	-166,219	-4.96%
6.01.02.07	Fornecedores	-21,788	-0.66%	-669	-0.02%
6.01.02.08	Obrigações fiscais e regulatórias	-45,737	-1.39%	-17,047	-0.51%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas	1,837	0.06%	-22,113	-0.66%
6.01.02.10	Obrigações com benefícios de aposentadoria	-33,696	-1.02%	-37,209	-1.11%
6.01.02.11	Outros passivos	368,519	11.19%	84,231	2.51%
6.01.03	Outros	-1,876,018	-56.95%	-1,143,280	-34.09%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge	-969,297	-29.43%	-830,147	-24.76%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-906,721	-27.53%	-313,133	-9.34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,084,700	-124.00%	-1,682,648	-50.18%
6.02.01	Dividendos recebidos de controladas em conjunto	815,000	24.74%	211,250	6.30%
6.02.02	Aumento de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.03	Redução de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de subsidiárias	-2,361,046	-71.68%	0	-
6.02.05	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida	271,494	8.24%	0	-
6.02.06	Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto	2,766,468	83.99%	0	-
6.02.07	Recebimento pela alienação de subsidiária, líquido dos custos de venda	27,584	0.84%	50,934	1.52%
6.02.08	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada	-19,873	-0.60%	0	-
6.02.09	Variação de caixa e equivalente de caixa de subsidiária alienada	0	-	-107,999	-3.22%
6.02.10	Aplicação no imobilizado e no intangível	-4,899,075	-148.73%	-1,601,003	-47.74%
6.02.11	Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos	-84,904	-2.58%	-2,075	-0.06%
6.02.12	Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público)	-599,634	-18.20%	-233,049	-6.95%
6.02.13	Outros	-714	-0.02%	-706	-0.02%
6.02.14	Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.15	Variação de caixa e equivalente de caixa de subsidiária alienada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-415,883	-12.63%	-821,303	-24.49%
6.03.01	Ingresso de instrumentos de dívida	2,503,760	76.01%	1,003,676	29.93%
6.03.02	Pagamento de instrumentos de dívida, líquidas de hedge	-1,788,706	-54.30%	-1,129,247	-33.68%
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, líquido de imposto de renda	-1,134,002	-34.43%	-1,617,159	-48.23%
6.03.04	Depósitos vinculados ao serviço da dívida	3,065	0.09%	-31,887	-0.95%
6.03.05	Aporte de capital de acionistas minoritários, líquido dos custos de emissão	0	-	953,314	28.43%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,206,596	-36.63%	849,364	25.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,255,767	159.56%	2,235,887	66.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,049,171	122.93%	3,085,251	92.01%