ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - EGIE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,180,088 | 100.00% | 2,438,098 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,953,645 | 135.48% | 2,546,046 | 104.43% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 3,572,950 | 163.89% | 2,102,709 | 86.24% |
6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -313,963 | -14.40% | -455,354 | -18.68% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 510,781 | 23.43% | 458,503 | 18.81% |
6.01.01.04 | Reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida | -30,957 | -1.42% | -1,201,115 | -49.26% |
6.01.01.05 | Juros e variação monetária | 937,926 | 43.02% | 1,066,724 | 43.75% |
6.01.01.06 | Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público) | 361,691 | 16.59% | 287,637 | 11.80% |
6.01.01.07 | Alienação de participação societária em controlada em conjunto | -1,336,730 | -61.32% | 0 | - |
6.01.01.08 | Alienação de subsidiária | 9,180 | 0.42% | 1,289,063 | 52.87% |
6.01.01.09 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | -239,297 | -9.81% |
6.01.01.10 | Remuneração de ativo financeiro de concessão | -255,952 | -11.74% | -254,018 | -10.42% |
6.01.01.11 | Remuneração de ativo de contrato | -475,424 | -21.81% | -420,536 | -17.25% |
6.01.01.12 | Receita de construção de infraestrutura de transmissão | -82,016 | -3.76% | -178,597 | -7.33% |
6.01.01.13 | Perdas por ineficiência na construção | 2,030 | 0.09% | 16,458 | 0.68% |
6.01.01.14 | Perdas não realizadas em operações de trading, líquidas | 13,083 | 0.60% | 7,508 | 0.31% |
6.01.01.15 | Outros | 41,046 | 1.88% | 66,361 | 2.72% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 448,464 | 20.57% | 623,150 | 25.56% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 109,567 | 5.03% | 175,222 | 7.19% |
6.01.02.02 | Crédito de imposto de renda e contribuição social | -69,889 | -3.21% | 36,513 | 1.50% |
6.01.02.03 | Depósitos vinculados e judiciais | 19,656 | 0.90% | 1,773 | 0.07% |
6.01.02.04 | Ativo financeiro de concessão | 180,514 | 8.28% | 174,984 | 7.18% |
6.01.02.05 | Ativo de contrato | 330,223 | 15.15% | 284,661 | 11.68% |
6.01.02.06 | Outros ativos | -9,507 | -0.44% | -17,493 | -0.72% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -57,285 | -2.63% | -669 | -0.03% |
6.01.02.08 | Obrigações fiscais e regulatórias | -27,591 | -1.27% | -40,756 | -1.67% |
6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas | -18,823 | -0.86% | -43,851 | -1.80% |
6.01.02.10 | Obrigações com benefícios de aposentadoria | -22,333 | -1.02% | -24,464 | -1.00% |
6.01.02.11 | Outros passivos | 13,932 | 0.64% | 77,230 | 3.17% |
6.01.03 | Outros | -1,222,021 | -56.05% | -731,098 | -29.99% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge | -498,244 | -22.85% | -471,235 | -19.33% |
6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -723,777 | -33.20% | -259,863 | -10.66% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,366,968 | -108.57% | -918,143 | -37.66% |
6.02.01 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto | 517,500 | 23.74% | 211,250 | 8.66% |
6.02.02 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de subsidiárias | -2,361,046 | -108.30% | 0 | - |
6.02.05 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida | 271,494 | 12.45% | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto | 2,780,265 | 127.53% | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento pela alienação de subsidiárias, líquido dos custos de venda | 25,795 | 1.18% | 50,934 | 2.09% |
6.02.08 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada | -19,873 | -0.91% | 0 | - |
6.02.09 | Variação de caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada | 0 | - | -107,999 | -4.43% |
6.02.10 | Aplicação no imobilizado e no intangível | -3,096,437 | -142.03% | -914,616 | -37.51% |
6.02.11 | Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos | -84,904 | -3.89% | -2,075 | -0.09% |
6.02.12 | Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público) | -399,518 | -18.33% | -155,160 | -6.36% |
6.02.13 | Outros | -244 | -0.01% | -477 | -0.02% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -857,745 | -39.34% | 997,970 | 40.93% |
6.03.01 | Ingresso de instrumentos de dívida | 253,652 | 11.63% | 1,003,676 | 41.17% |
6.03.02 | Pagamento de instrumentos de dívida, líquido de hedge | -1,081,700 | -49.62% | -897,698 | -36.82% |
6.03.03 | Pagamento de imposto de renda de juros sobre o capital próprio | -21,351 | -0.98% | 0 | - |
6.03.04 | Depósitos vinculados ao serviço da dívida | -8,346 | -0.38% | -61,422 | -2.52% |
6.03.05 | Aporte de capital de acionistas minoritários, líquido dos custos de emissão | 0 | - | 953,414 | 39.10% |
6.03.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,044,625 | -47.92% | 2,517,925 | 103.27% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5,255,767 | 241.08% | 2,235,887 | 91.71% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,211,142 | 193.16% | 4,753,812 | 194.98% |