ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Cash Flows

Update 02/20/2025

Cash Flow Statement - EGIE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,154,242	100.00%	4,585,942	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,207,967	125.37%	5,198,355	113.35%	-
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	5,705,971	137.35%	4,397,300	95.89%	-
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-714,115	-17.19%	-993,117	-21.66%	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	1,072,024	25.81%	924,259	20.15%	-
6.01.01.04	Reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida	-45,061	-1.08%	-1,198,494	-26.13%	-
6.01.01.05	Juros e variação monetária	1,782,033	42.90%	1,683,893	36.72%	-
6.01.01.06	Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público)	755,682	18.19%	598,897	13.06%	-
6.01.01.07	Alienação de participação societária em controlada em conjunto	-1,336,133	-32.16%	0	-	-
6.01.01.08	Alienação de subsidiária	-15,915	-0.38%	1,287,320	28.07%	-
6.01.01.09	Repactuação do risco hidrológico	0	-	-114,508	-2.50%	-
6.01.01.10	Ajuste a valor justo de instrumentos de dívida	-100,084	-2.41%	3,443	0.08%	-
6.01.01.11	Remuneração de ativo financeiro de concessão	-498,797	-12.01%	-467,748	-10.20%	-
6.01.01.12	Remuneração de ativo de contrato	-934,643	-22.50%	-831,388	-18.13%	-
6.01.01.13	Receita de construção de infraestrutura de transmissão	-499,463	-12.02%	-236,755	-5.16%	-
6.01.01.14	Perdas por ineficiência na construção	3,231	0.08%	538	0.01%	-
6.01.01.15	Perdas não realizadas em operações de trading, líquidas	11,622	0.28%	16,477	0.36%	-
6.01.01.16	Outros	21,615	0.52%	128,238	2.80%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,331,764	32.06%	869,168	18.95%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-51,716	-1.24%	28,947	0.63%	-
6.01.02.02	Crédito de imposto de renda e contribuição social	-248,087	-5.97%	4,540	0.10%	-
6.01.02.03	Depósitos vinculados e judiciais	13,012	0.31%	17,641	0.38%	-
6.01.02.04	Ativo financeiro de concessão	367,259	8.84%	354,484	7.73%	-
6.01.02.05	Ativo de contrato	611,231	14.71%	628,560	13.71%	-
6.01.02.06	Outros ativos	294,607	7.09%	-203,084	-4.43%	-
6.01.02.07	Fornecedores	40,313	0.97%	-41,032	-0.89%	-
6.01.02.08	Obrigações fiscais e regulatórias	-18,822	-0.45%	19,709	0.43%	-
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas	-5,398	-0.13%	-17,627	-0.38%	-
6.01.02.10	Obrigações com benefícios de aposentadoria	-45,078	-1.09%	-49,770	-1.09%	-
6.01.02.11	Outros passivos	374,443	9.01%	126,800	2.76%	-
6.01.03	Outros	-2,385,489	-57.42%	-1,481,581	-32.31%	-
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge	-1,377,917	-33.17%	-1,120,733	-24.44%	-
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1,007,572	-24.25%	-360,848	-7.87%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,910,504	-142.28%	-2,042,414	-44.54%	-
6.02.01	Dividendos recebidos de controladas em conjunto	937,500	22.57%	1,040,000	22.68%	-
6.02.02	Aumento de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-	-
6.02.03	Redução de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-	-
6.02.04	Aquisição de subsidiárias	-2,361,046	-56.83%	0	-	-
6.02.05	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida	271,494	6.54%	0	-	-
6.02.06	Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto	2,766,468	66.59%	0	-	-
6.02.07	Recebimento pela alienação de subsidiária, líquido dos custos de venda	52,679	1.27%	36,482	0.80%	-
6.02.08	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada	-19,873	-0.48%	-107,999	-2.36%	-
6.02.09	Aplicação no imobilizado e no intangível	-6,646,060	-159.98%	-2,565,799	-55.95%	-
6.02.10	Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos	-104,225	-2.51%	-10,191	-0.22%	-
6.02.11	Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público)	-806,480	-19.41%	-434,947	-9.48%	-
6.02.12	Outros	-961	-0.02%	40	0.00%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	459,253	11.06%	476,352	10.39%	-
6.03.01	Ingresso de instrumentos de dívida	4,016,631	96.69%	3,450,536	75.24%	-
6.03.02	Pagamento de instrumentos de dívida, líquido de hedge	-2,462,243	-59.27%	-1,497,918	-32.66%	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-1,133,999	-27.30%	-2,379,596	-51.89%	-
6.03.04	Depósitos vinculados ao serviço da dívida	38,864	0.94%	-48,429	-1.06%	-
6.03.05	Aporte de capital de acionistas minoritários, líquido dos custos de emissão	0	-	951,759	20.75%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,297,009	-31.22%	3,019,880	65.85%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,255,767	126.52%	2,235,887	48.76%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,958,758	95.29%	5,255,767	114.61%	-