ELEKTRO REDES S.A. (EKTR4) Cash Flows

Update 10/22/2024

Cash Flow Statement - EKTR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,159,000	100.00%	956,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,683,000	145.21%	1,600,000	167.36%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	720,000	62.12%	688,000	71.97%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	290,000	25.02%	273,000	28.56%
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	31,000	2.67%	22,000	2.30%
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	319,000	27.52%	297,000	31.07%
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	494,000	42.62%	470,000	49.16%
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-171,000	-14.75%	-150,000	-15.69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-524,000	-45.21%	-644,000	-67.36%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	-8,000	-0.69%	-69,000	-7.22%
6.01.02.02	Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros	-9,000	-0.78%	57,000	5.96%
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-20,000	-1.73%	-3,000	-0.31%
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	112,000	9.66%	-63,000	-6.59%
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	-94,000	-8.11%	-59,000	-6.17%
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	5,000	0.43%	-15,000	-1.57%
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	-85,000	-7.33%	-74,000	-7.74%
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-314,000	-27.09%	-267,000	-27.93%
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos	-41,000	-3.54%	-37,000	-3.87%
6.01.02.10	Rendimento de Aplicação Financeira	74,000	6.38%	60,000	6.28%
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-4,000	-0.35%	-3,000	-0.31%
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	-140,000	-12.08%	-171,000	-17.89%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-704,000	-60.74%	-673,000	-70.40%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-710,000	-61.26%	-674,000	-70.50%
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-67,000	-5.78%	-62,000	-6.49%
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	73,000	6.30%	63,000	6.59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-194,000	-16.74%	151,000	15.79%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	2,300,000	198.45%	1,000,000	104.60%
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-15,000	-1.29%	-9,000	-0.94%
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-826,000	-71.27%	-502,000	-52.51%
6.03.05	Depósitos em Garantias	0	-	0	-
6.03.06	Obrigações Especiais	29,000	2.50%	35,000	3.66%
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-10,000	-0.86%	-10,000	-1.05%
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	76,000	6.56%	0	-
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	-1,748,000	-150.82%	-363,000	-37.97%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	261,000	22.52%	434,000	45.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	657,000	56.69%	527,000	55.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	918,000	79.21%	961,000	100.52%