CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS (ELET3) Cash Flows
Update 11/06/2024Cash Flow Statement - ELET3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6,918,677 | 100.00% | 6,267,838 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,958,152 | 28.30% | 1,803,582 | 28.78% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do IR e da CSLL | 9,556,471 | 138.13% | 4,099,711 | 65.41% |
| 6.01.01.02 | Receitas de Transmissão | -13,519,941 | -195.41% | -12,873,894 | -205.40% |
| 6.01.01.03 | Custos de Construção – Transmissão | 2,482,964 | 35.89% | 1,919,759 | 30.63% |
| 6.01.01.04 | Remensurações regulatórias - Transmissão | -6,129,771 | -88.60% | 12,144 | 0.19% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 2,954,830 | 42.71% | 2,722,255 | 43.43% |
| 6.01.01.06 | Provisões (reversões) operacionais | -33,975 | -0.49% | -1,116,226 | -17.81% |
| 6.01.01.07 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 1,802,099 | 26.05% | 2,698,369 | 43.05% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros | 4,586,614 | 66.29% | 4,882,627 | 77.90% |
| 6.01.01.09 | Resultado da dívida protegida (hedge) e derivativos | 1,525,632 | 22.05% | 1,243,157 | 19.83% |
| 6.01.01.10 | Resultado da equivalência patrimonial | -2,024,711 | -29.26% | -1,798,391 | -28.69% |
| 6.01.01.11 | Outras | 757,940 | 10.95% | 14,071 | 0.22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,305,704 | -18.87% | -1,372,350 | -21.90% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -150,160 | -2.17% | -667,908 | -10.66% |
| 6.01.02.02 | Direito de Ressarcimento | 738,843 | 10.68% | 291,791 | 4.66% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -349,681 | -5.05% | 545,118 | 8.70% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -962,956 | -13.92% | -956,367 | -15.26% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | 0 | - | -123,927 | -1.98% |
| 6.01.02.06 | Obrigações com pessoal | -569,684 | -8.23% | -893,879 | -14.26% |
| 6.01.02.07 | Encargos setoriais | 548,650 | 7.93% | -130,911 | -2.09% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -560,716 | -8.10% | 563,733 | 8.99% |
| 6.01.03 | Outros | 6,266,229 | 90.57% | 5,836,606 | 93.12% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de encargos financeiros | -5,070,249 | -73.28% | -3,818,905 | -60.93% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de encargos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Recebimento de receita anual permitida - RAP | 14,828,290 | 214.32% | 13,383,639 | 213.53% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1,509,790 | -21.82% | -1,852,177 | -29.55% |
| 6.01.03.05 | Recebimento de remuneração de investimento em participações societárias | 1,059,198 | 15.31% | 846,299 | 13.50% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de previdência complementar | -313,365 | -4.53% | -397,856 | -6.35% |
| 6.01.03.07 | Pagamento de litígios | -2,544,691 | -36.78% | -1,727,316 | -27.56% |
| 6.01.03.08 | Cauções e depósitos vinculados | -183,164 | -2.65% | -617,068 | -9.84% |
| 6.01.03.09 | Caixa líquido proveniente das atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 19,990 | 0.32% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3,319,588 | -47.98% | 1,103,696 | 17.61% |
| 6.02.01 | Aquisição de debêntures | 0 | - | -200,000 | -3.19% |
| 6.02.02 | Recebimento de empréstimo, financiamentos e debêntures | 8,848 | 0.13% | 1,159,246 | 18.50% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -1,870,635 | -27.04% | -2,206,751 | -35.21% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo intangível | -202,874 | -2.93% | -76,973 | -1.23% |
| 6.02.05 | Infraestrutura da transmissão - ativo contratual | -2,482,964 | -35.89% | -1,897,985 | -30.28% |
| 6.02.06 | Aquisição/aporte de capital em participação societária | -176,644 | -2.55% | -121,081 | -1.93% |
| 6.02.07 | Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital | -8,051 | -0.12% | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de investimentos em participações societárias | 2,449,160 | 35.40% | 908,271 | 14.49% |
| 6.02.09 | Aplicações Financeiras Líquidas - TVM | -786,853 | -11.37% | 1,353,461 | 21.59% |
| 6.02.10 | Recebimento de encargos - TVM | 402,521 | 5.82% | 990,217 | 15.80% |
| 6.02.11 | Caixa restrito | -708,150 | -10.24% | -122,380 | -1.95% |
| 6.02.12 | Caixa líquido na combinação de negócios | 0 | - | 55,839 | 0.89% |
| 6.02.13 | Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento das operações descontinuadas | 0 | - | 932,046 | 14.87% |
| 6.02.14 | Outros | -305 | 0.00% | -38,833 | -0.62% |
| 6.02.15 | Recebimento de encargos financeiros | 56,359 | 0.81% | 368,619 | 5.88% |
| 6.02.16 | Caixa líquido da incorporação de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5,033,156 | 72.75% | 2,894,343 | 46.18% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures obtidos | 21,152,463 | 305.73% | 11,823,049 | 188.63% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -12,851,588 | -185.75% | -4,102,639 | -65.46% |
| 6.03.03 | Pagamento e remuneração aos acionistas | -1,176,190 | -17.00% | -768,615 | -12.26% |
| 6.03.04 | Recompra de ações | -68,399 | -0.99% | -1,823,729 | -29.10% |
| 6.03.05 | Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações | 0 | - | -226,117 | -3.61% |
| 6.03.06 | Pagamento de Obrigações com CDE / Revitalização de bacias - principal | -1,974,963 | -28.55% | -1,433,737 | -22.87% |
| 6.03.07 | Pagamento de arrendamentos - principal | -48,167 | -0.70% | -574,095 | -9.16% |
| 6.03.08 | Outros | 0 | - | 226 | 0.00% |
| 6.03.09 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8,632,245 | 124.77% | 10,265,877 | 163.79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13,046,371 | 188.57% | 10,739,126 | 171.34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21,678,616 | 313.33% | 21,005,003 | 335.12% |