CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS (ELET6) Cash Flows
Update 08/22/2024Cash Flow Statement - ELET6
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3,142,346 | 100.00% | 3,026,239 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 515,926 | 16.42% | 1,371,312 | 45.31% |
6.01.01.01 | Resultado antes do IR e da CSLL | 1,175,331 | 37.40% | 3,328,477 | 109.99% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,964,812 | 62.53% | 1,797,589 | 59.40% |
6.01.01.03 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 1,548,803 | 49.29% | 1,880,335 | 62.13% |
6.01.01.04 | Receita RBSE | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Encargos financeiros | 3,323,242 | 105.76% | 3,377,112 | 111.59% |
6.01.01.06 | Receita financeira - ativos de concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado da equivalência patrimonial | -1,276,208 | -40.61% | -1,139,565 | -37.66% |
6.01.01.08 | Receitas de Transmissão | -8,953,525 | -284.93% | -8,806,713 | -291.01% |
6.01.01.09 | Provisões (reversões) operacionais | 194,785 | 6.20% | -943,206 | -31.17% |
6.01.01.10 | Custo de Construção – Transmissão | 1,428,308 | 45.45% | 1,054,158 | 34.83% |
6.01.01.11 | Provisão para contrato oneroso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Resultado da dívida protegida (hedge) e derivativos | 758,911 | 24.15% | 900,897 | 29.77% |
6.01.01.13 | Provisão para perda com investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Resultado na alienação de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão (reversão) Aneel - CCC | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Taxa de fiscalização sobre recursos hídricos - TFRH | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Encargos sobre recursos de acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Instrumentos financeiros - derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outras | 351,467 | 11.18% | -77,772 | -2.57% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,037,698 | -64.85% | -834,545 | -27.58% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 164,463 | 5.23% | -153,163 | -5.06% |
6.01.02.02 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Direito de Ressarcimento | 529,940 | 16.86% | 134,074 | 4.43% |
6.01.02.04 | Almoxarifado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Estoque de combustível nuclear | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Ativo financeiro -Itaipu | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Risco Hidrológico | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Fornecedores | -1,299,361 | -41.35% | -788,678 | -26.06% |
6.01.02.10 | Adiantamentos | 0 | - | -49,500 | -1.64% |
6.01.02.11 | Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Obrigações com pessoal | -648,136 | -20.63% | -300,488 | -9.93% |
6.01.02.13 | Obrigações de ressarcimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Encargos setoriais | 33,044 | 1.05% | -12,762 | -0.42% |
6.01.02.15 | Passivos associados a ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros ativos e passivos operacionais | -817,648 | -26.02% | 335,972 | 11.10% |
6.01.03 | Outros | 4,664,118 | 148.43% | 2,489,472 | 82.26% |
6.01.03.01 | Pagamento de encargos financeiros | -3,690,811 | -117.45% | -3,058,448 | -101.06% |
6.01.03.02 | Pagto.de encargos da Reserva Global de Reversão | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Recebimento de receita anual permitida - RAP | 10,361,815 | 329.75% | 8,176,055 | 270.17% |
6.01.03.04 | Recebimento de indenizações do ativo financeiro - RBSE | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Recebimento de encargos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -914,106 | -29.09% | -1,019,898 | -33.70% |
6.01.03.07 | Pagamento de refinanciamento de impostos e contribuição - principal | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Recebto. de remuneração de investimento em part.societárias | 944,197 | 30.05% | 619,039 | 20.46% |
6.01.03.09 | Pagamento de previdência complementar | -227,846 | -7.25% | -290,050 | -9.58% |
6.01.03.10 | Pagamento de litígios | -1,404,087 | -44.68% | -1,496,157 | -49.44% |
6.01.03.11 | Cauções e depósitos vinculados | -405,044 | -12.89% | -441,069 | -14.57% |
6.01.03.12 | Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.13 | Pagamento de encargos financeiros - arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.14 | Efeito da Revisão Tarifária Periódica | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.15 | Provisões (reversões) operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.20 | Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5,126,643 | -163.15% | 4,822,862 | 159.37% |
6.02.01 | Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital | -8,051 | -0.26% | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento de empréstimos e financiamentos | 5,882 | 0.19% | 749,945 | 24.78% |
6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -1,514,290 | -48.19% | -1,306,144 | -43.16% |
6.02.04 | Aquisição de ativo intangível | -136,253 | -4.34% | -48,021 | -1.59% |
6.02.05 | Infraestrutura da transmissão - ativo contratual | -1,450,565 | -46.16% | -1,037,778 | -34.29% |
6.02.06 | Aquisição/aporte de capital em participações societárias | -8,819 | -0.28% | -121,110 | -4.00% |
6.02.07 | Alienação de investimentos em participações societárias | 0 | - | 73,512 | 2.43% |
6.02.08 | Aplicações financeiras líquidas (TVM) | -2,106,401 | -67.03% | 4,793,909 | 158.41% |
6.02.09 | Recebimento de encargos (TVM) | 281,420 | 8.96% | 725,271 | 23.97% |
6.02.10 | Fluxo de caixa líquido na aquisição de investidas | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Caixa restrito | -216,121 | -6.88% | -122,380 | -4.04% |
6.02.12 | Recebimento de encargos financeiros | 27,560 | 0.88% | 145,618 | 4.81% |
6.02.13 | Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento das operações descontinuadas | 0 | - | 952,036 | 31.46% |
6.02.14 | Outros | -1,005 | -0.03% | 18,004 | 0.59% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6,881,704 | 219.00% | -7,159,661 | -236.59% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos obtidos / debentures obtidas | 16,923,438 | 538.56% | 853,898 | 28.22% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos e debentures - principal | -6,744,199 | -214.62% | -3,238,480 | -107.01% |
6.03.03 | Pagamento e remuneração aos acionistas | -1,291,679 | -41.11% | -768,615 | -25.40% |
6.03.04 | Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recurso da Reseva global de reversão para repasse - RGR | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de arrendamentos financeiros | -30,891 | -0.98% | -389,484 | -12.87% |
6.03.07 | Outros | 0 | - | -134,774 | -4.45% |
6.03.08 | Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações | 0 | - | -224,740 | -7.43% |
6.03.09 | Pagamento de Obrigações com CDE / Revitalização de bacias - principal | -1,974,965 | -62.85% | -1,433,737 | -47.38% |
6.03.10 | Recompra de ações | 0 | - | -1,823,729 | -60.26% |
6.03.11 | Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4,897,407 | 155.85% | 689,440 | 22.78% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13,046,371 | 415.18% | 10,739,126 | 354.87% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17,943,778 | 571.03% | 11,428,566 | 377.65% |