ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - ELMD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	74,292	100.00%	109,855	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	166,651	224.32%	128,846	117.29%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	29,068	39.13%	-24,306	-22.13%
6.01.01.02	Encargos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	57,109	76.87%	32,146	29.26%
6.01.01.03	Provisão para demandas judiciais	1,477	1.99%	3,484	3.17%
6.01.01.04	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa	2,687	3.62%	667	0.61%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	60,624	81.60%	70,285	63.98%
6.01.01.06	Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	94	0.13%	19,092	17.38%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Plano de opções de ações	5,681	7.65%	626	0.57%
6.01.01.09	Outros	10,233	13.77%	1,050	0.96%
6.01.01.10	Juros incorridos sobre aquisição de controladas	2,594	3.49%	5,400	4.92%
6.01.01.11	Provisão participação dos empregados nos lucros	9,476	12.76%	4,778	4.35%
6.01.01.12	Perda com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-12,392	-16.68%	15,624	14.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	11,955	16.09%	34,256	31.18%
6.01.02.01	Contas a receber	92,085	123.95%	42,153	38.37%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-9,658	-13.00%	-6,943	-6.32%
6.01.02.03	Adiantamentos	-3,235	-4.35%	4,091	3.72%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-106	-0.14%	-1,379	-1.26%
6.01.02.05	Outros créditos	1,978	2.66%	4,974	4.53%
6.01.02.06	Fornecedores	-11,901	-16.02%	6,693	6.09%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-19,284	-25.96%	-12,909	-11.75%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	1,422	1.91%	7,092	6.46%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-38,347	-51.62%	-2,541	-2.31%
6.01.02.10	Receitas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras obrigações	471	0.63%	-5,833	-5.31%
6.01.02.12	Partes Relacionadas	-1,470	-1.98%	-1,142	-1.04%
6.01.03	Outros	-104,314	-140.41%	-53,247	-48.47%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-15,405	-20.74%	-3,992	-3.63%
6.01.03.02	Juros pagos	-88,909	-119.68%	-49,255	-44.84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53,763	-72.37%	-104,595	-95.21%
6.02.01	Pagamento de aquisição de controladas	-10,372	-13.96%	-6,047	-5.50%
6.02.02	Aquisições de imobilizado e intangível	-50,779	-68.35%	-104,614	-95.23%
6.02.03	Aplicação financeira restrita	7,388	9.94%	6,066	5.52%
6.02.04	Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-171,908	-231.40%	134,705	122.62%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	796,236	1,071.77%	227,840	207.40%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	-921,294	-1,240.10%	-91,013	-82.85%
6.03.03	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-6,675	-8.98%	-3,149	-2.87%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Captação de recursos da Oferta Publica de Ações	0	-	0	-
6.03.06	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.07	Compra de ações em tesouraria	0	-	-1,581	-1.44%
6.03.08	Recebimento do preço de exercício de opções de ações	825	1.11%	2,608	2.37%
6.03.09	Dividendos pagos	-12,056	-16.23%	0	-
6.03.10	Pagamentos de dívidas com terceiros	-28,944	-38.96%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-151,379	-203.76%	139,965	127.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	487,054	655.59%	168,821	153.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	335,675	451.83%	308,786	281.09%