ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - ELMD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	212,519	100.00%	98,207	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	289,933	136.43%	183,662	187.02%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	81,864	38.52%	3,097	3.15%
6.01.01.02	Encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento	84,304	39.67%	62,102	63.24%
6.01.01.03	Provisão para demandas judiciais	2,817	1.33%	4,058	4.13%
6.01.01.04	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa	-158	-0.07%	40	0.04%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	91,312	42.97%	104,390	106.30%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de ativos imobilizado e intangível	-111	-0.05%	4,502	4.58%
6.01.01.08	Plano de opções de ações	8,885	4.18%	2,294	2.34%
6.01.01.09	Perda com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-12,392	-5.83%	12,349	12.57%
6.01.01.10	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.01.11	Perdas efetivas em creditos	3,093	1.46%	1,872	1.91%
6.01.01.12	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortização do custo de captação	10,576	4.98%	2,685	2.73%
6.01.01.14	Juros incorridos sobre aquisição de controladas	3,816	1.80%	8,098	8.25%
6.01.01.15	Provisão participação dos empregados nos lucros	15,927	7.49%	9,688	9.86%
6.01.01.16	Ajuste de preço sobre valores devidos por aquisição de empresa	0	-	-31,513	-32.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	38,414	18.08%	10,346	10.53%
6.01.02.01	Contas a receber	81,101	38.16%	11,607	11.82%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-18,310	-8.62%	-5,239	-5.33%
6.01.02.03	Adiantamentos	-1,006	-0.47%	4,147	4.22%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-158	-0.07%	-1,443	-1.47%
6.01.02.05	Outros créditos	-35	-0.02%	6,555	6.67%
6.01.02.06	Fornecedores	6,053	2.85%	5,819	5.93%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-14,063	-6.62%	-9,871	-10.05%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	14,955	7.04%	11,713	11.93%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-21,711	-10.22%	-9,681	-9.86%
6.01.02.10	Outras obrigações	-443	-0.21%	-1,713	-1.74%
6.01.02.11	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes relacionadas	-7,969	-3.75%	-1,548	-1.58%
6.01.03	Outros	-115,828	-54.50%	-95,801	-97.55%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-26,054	-12.26%	-9,486	-9.66%
6.01.03.02	Juros pagos	-89,774	-42.24%	-86,315	-87.89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-82,071	-38.62%	-130,852	-133.24%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-76,128	-35.82%	-130,141	-132.52%
6.02.02	Aquisição de investimento	-12,888	-6.06%	-6,047	-6.16%
6.02.03	Aplicação financeira restrita	6,945	3.27%	5,336	5.43%
6.02.04	Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-174,580	-82.15%	269,627	274.55%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures – captações	796,137	374.62%	569,566	579.96%
6.03.02	Empréstimos, financiamentos e debêntures – amortizações	-921,733	-433.72%	-296,314	-301.72%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos	-12,056	-5.67%	0	-
6.03.05	Pagamento de arrendamento	-10,289	-4.84%	-5,997	-6.11%
6.03.06	Captação de recursos da Oferta Publica de Ações	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Compra de ações em tesouraria	0	-	-1,581	-1.61%
6.03.09	Recebimento do preço de exercício de opções de ações	2,305	1.08%	3,953	4.03%
6.03.10	Pagamentos de dívidas com terceiros	-28,944	-13.62%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44,132	-20.77%	236,982	241.31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	487,054	229.18%	168,821	171.90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	442,922	208.42%	405,803	413.21%