EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE3) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - EMAE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	58,739	100.00%	54,128	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	120,882	205.80%	118,404	218.75%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	54,027	91.98%	56,730	104.81%
6.01.01.02	Depreciação/amortização	3,448	5.87%	3,540	6.54%
6.01.01.03	Despesa de entidade de plano de previdência	15,245	25.95%	20,572	38.01%
6.01.01.04	Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários	18,125	30.86%	12,430	22.96%
6.01.01.05	Tributos diretos	9,619	16.38%	-13,584	-25.10%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros sobre financiamentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros e variações monetárias do arrendamento financeiro	-10,134	-17.25%	-2,446	-4.52%
6.01.01.09	Atualização depósitos vinculados	-1,836	-3.13%	-1,879	-3.47%
6.01.01.10	Baixa imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros e variações monetárias acordo Sabesp	-5,938	-10.11%	-6,037	-11.15%
6.01.01.12	Provisão - Investimentos na Concessão	40,762	69.40%	47,182	87.17%
6.01.01.13	Apropriação Comgás	-317	-0.54%	-313	-0.58%
6.01.01.14	Ganho alienação de bens e direitos	-2,695	-4.59%	-750	-1.39%
6.01.01.15	Despesas antecipadas	568	0.97%	2,982	5.51%
6.01.01.16	Indenizações/ Desapropriações	0	-	-23	-0.04%
6.01.01.17	Resultado de Equivalência Patrimonial	8	0.01%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-46,493	-79.15%	-41,903	-77.41%
6.01.02.01	Revendedores	-430	-0.73%	-874	-1.61%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	3,324	5.66%	-1,032	-1.91%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	6,348	10.81%	5,559	10.27%
6.01.02.04	Serviços emergenciais - Canal Pinheiros	0	-	0	-
6.01.02.05	Estoques	10	0.02%	7	0.01%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-481	-0.82%	0	-
6.01.02.07	Cauções de depósitos vinculados	778	1.32%	-1,885	-3.48%
6.01.02.08	Sabesp	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros créditos	-8,822	-15.02%	-2,269	-4.19%
6.01.02.10	Fornecedores	1,968	3.35%	2,480	4.58%
6.01.02.11	Folha de pagamento	-2,280	-3.88%	-249	-0.46%
6.01.02.12	Obrigações estimadas - folha de pagamento	-3,693	-6.29%	-4,582	-8.47%
6.01.02.13	Contribuições para plano de previdência	-30,592	-52.08%	-27,764	-51.29%
6.01.02.14	Tributos e contribuições sociais	438	0.75%	-5,617	-10.38%
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social a recolher	0	-	0	-
6.01.02.16	Obrigações setoriais	-797	-1.36%	447	0.83%
6.01.02.17	Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas	-8,680	-14.78%	-6,415	-11.85%
6.01.02.18	Encargos de uso da rede elétrica	34	0.06%	-5	-0.01%
6.01.02.19	Obrigações especiais - RGR	-901	-1.53%	-900	-1.66%
6.01.02.20	Outros	-2,717	-4.63%	1,196	2.21%
6.01.03	Outros	-15,650	-26.64%	-22,373	-41.33%
6.01.03.01	Juros de financiamentos pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-15,650	-26.64%	-22,373	-41.33%
6.01.03.03	Depósitos vinculados	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32,033	-54.53%	38,911	71.89%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-301	-0.51%	-435	-0.80%
6.02.02	Aquisição de ativos indenizáveis	-32,153	-54.74%	-33,667	-62.20%
6.02.03	Aquisição de intangível	-2,274	-3.87%	-1,936	-3.58%
6.02.04	Recebimento de arrendamento financeiro	0	-	74,163	137.01%
6.02.05	Indenização - Santana de Parnaíba	0	-	23	0.04%
6.02.06	Recebimento da venda de ativo imobilizado	2,695	4.59%	763	1.41%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-28,082	-47.81%	-60,946	-112.60%
6.03.01	Financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-28,082	-47.81%	-60,946	-112.60%
6.03.03	Pagamento óleo combustível	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,376	-2.34%	32,093	59.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	426,282	725.72%	436,741	806.87%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	424,906	723.38%	468,834	866.16%