EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE4) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - EMAE4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	100,639	100.00%	87,381	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	199,008	197.74%	187,232	214.27%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	91,720	91.14%	97,832	111.96%
6.01.01.02	Depreciação/amortização	5,147	5.11%	5,318	6.09%
6.01.01.03	Despesa de entidade de plano de previdência	22,867	22.72%	30,857	35.31%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	6	0.01%	0	-
6.01.01.05	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	23,512	23.36%	-6,174	-7.07%
6.01.01.06	Tributos diretos	17,656	17.54%	4,866	5.57%
6.01.01.07	Indenizações - desapropriações	0	-	-23	-0.03%
6.01.01.08	Juros e variações monetárias do arrendamento UTP Piratininga	-10,134	-10.07%	-5,875	-6.72%
6.01.01.09	Provisão - Investimentos na Concessão	59,978	59.60%	67,563	77.32%
6.01.01.10	Juros e variações monetárias acordo Sabesp	-8,449	-8.40%	-8,380	-9.59%
6.01.01.11	Apropriação Comgás	-475	-0.47%	-470	-0.54%
6.01.01.12	Ganho na alienação de bens e direitos	-2,820	-2.80%	-766	-0.88%
6.01.01.13	Baixa - terrenos vinculados à concessão	0	-	2,484	2.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-98,369	-97.74%	-99,851	-114.27%
6.01.02.01	Revendedores	486	0.48%	-1,234	-1.41%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	1,686	1.68%	-2,408	-2.76%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-965	-0.96%	4,474	5.12%
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-30,173	-29.98%	-36,129	-41.35%
6.01.02.05	Estoques	12	0.01%	10	0.01%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-83	-0.08%	3,354	3.84%
6.01.02.07	Cauções e depósitos vinculados	-1,501	-1.49%	-4,158	-4.76%
6.01.02.08	Outros créditos	-3,502	-3.48%	-2,181	-2.50%
6.01.02.09	Fornecedores	4,185	4.16%	-384	-0.44%
6.01.02.10	Folha de pagamento	-4,117	-4.09%	-466	-0.53%
6.01.02.11	Obrigações estimadas - folha de pagamento	-3,920	-3.90%	-5,006	-5.73%
6.01.02.12	Contribuições para plano de previdência	-44,234	-43.95%	-41,888	-47.94%
6.01.02.13	Tributos e contribuições sociais	-3,617	-3.59%	-4,823	-5.52%
6.01.02.14	Obrigações especiais - RGR	-1,351	-1.34%	-1,351	-1.55%
6.01.02.15	Obrigações setoriais	122	0.12%	1,463	1.67%
6.01.02.16	Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas	-8,694	-8.64%	-11,309	-12.94%
6.01.02.17	Encargos de uso da rede elétrica	5	0.00%	-7	-0.01%
6.01.02.18	Outros	-2,708	-2.69%	2,192	2.51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-64,859	-64.45%	-2,135	-2.44%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-328	-0.33%	-1,058	-1.21%
6.02.02	Ativos financeiros indenizáveis	-64,051	-63.64%	-73,464	-84.07%
6.02.03	Aquisição de intangível	-3,300	-3.28%	-2,578	-2.95%
6.02.04	Recebimento de arrendamento financeiro	0	-	74,163	84.87%
6.02.05	Recebimento da venda de ativo imobilizado	2,820	2.80%	779	0.89%
6.02.06	Indenizações - desapropriações	0	-	23	0.03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-55,111	-54.76%	-64,971	-74.35%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-55,111	-54.76%	-64,971	-74.35%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-19,331	-19.21%	20,275	23.20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	426,282	423.58%	436,741	499.81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	406,951	404.37%	457,016	523.02%