EMBRAER S.A. (EMBR3) Cash Flows

Update 11/08/2024

Cash Flow Statement - EMBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-708,313	100.00%	-1,116,024	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,179,006	-589.99%	901,968	-80.82%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	1,705,786	-240.82%	-189,262	16.96%
6.01.01.02	Despesas com depreciação e amortização	896,537	-126.57%	786,329	-70.46%
6.01.01.03	Realização contribuição de parceiros	-99,455	14.04%	-86,408	7.74%
6.01.01.04	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques	25,422	-3.59%	-19,482	1.75%
6.01.01.05	Ajuste valor justo - ativos financeiros	105,204	-14.85%	-16,928	1.52%
6.01.01.06	Perda (reversão) de crédito esperada	14,325	-2.02%	-41,020	3.68%
6.01.01.07	Perda (ganho) na alienação de ativo permanente	61,073	-8.62%	-7,710	0.69%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	393,412	-55.54%	-69,307	6.21%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos	701,393	-99.02%	708,307	-63.47%
6.01.01.10	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-68,589	9.68%	-22,157	1.99%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	19,525	-2.76%	-42,372	3.80%
6.01.01.12	Variação monetária e cambial	105,202	-14.85%	-40,401	3.62%
6.01.01.13	Provisões diversas	290,883	-41.07%	-100,172	8.98%
6.01.01.14	Outros	28,288	-3.99%	42,551	-3.81%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,887,319	689.99%	-2,017,992	180.82%
6.01.02.01	Investimentos financeiros	-650,030	91.77%	-134,316	12.04%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros derivativos	-897,279	126.68%	237,054	-21.24%
6.01.02.03	Contas a receber	-374,764	52.91%	-230,131	20.62%
6.01.02.04	Financiamento a clientes	111,573	-15.75%	151,160	-13.54%
6.01.02.05	Ativos de contrato	-1,256,744	177.43%	-350,151	31.37%
6.01.02.06	Estoques	-3,838,598	541.94%	-3,613,315	323.77%
6.01.02.07	Outros ativos	-1,037,193	146.43%	-385,447	34.54%
6.01.02.08	Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado	2,079,166	-293.54%	738,196	-66.15%
6.01.02.09	Contas a pagar	878,486	-124.03%	331,561	-29.71%
6.01.02.10	Passivos de contrato	1,669,991	-235.77%	2,100,584	-188.22%
6.01.02.11	Impostos a recolher	-388,525	54.85%	367,390	-32.92%
6.01.02.12	Garantias financeiras	0	-	-15,602	1.40%
6.01.02.13	Receitas diferidas	-20,007	2.82%	20,708	-1.86%
6.01.02.14	IR e CS pagos	-302,443	42.70%	-430,757	38.60%
6.01.02.15	Juros pagos	-860,952	121.55%	-804,926	72.12%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,400,550	338.91%	-1,380,230	123.67%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-891,050	125.80%	-741,361	66.43%
6.02.02	Baixa de imobilizado	87	-0.01%	83,159	-7.45%
6.02.03	Adições ao intangível	-1,006,238	142.06%	-630,952	56.54%
6.02.04	Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido	-71,505	10.10%	-93,334	8.36%
6.02.05	Investimentos financeiros	-731,716	103.30%	-27,917	2.50%
6.02.06	Recebimento de empréstimos concedidos	297,483	-42.00%	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos	2,389	-0.34%	30,175	-2.70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-790,938	111.67%	-1,627,341	145.82%
6.03.01	Novos financiamentos obtidos	3,001,666	-423.78%	9,662,813	-865.82%
6.03.02	Financiamentos pagos	-4,075,965	575.45%	-11,240,267	1,007.17%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-67,186	9.49%	-49,887	4.47%
6.03.04	Recebimento na oferta de ações de controlada	363,608	-51.33%	0	-
6.03.05	Custos na oferta de ações de controlada	-13,061	1.84%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	520,959	-73.55%	-222,383	19.93%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,378,842	477.03%	-4,345,978	389.42%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,873,528	-1,111.59%	9,473,295	-848.84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,494,686	-634.56%	5,127,317	-459.43%