EMBRAER S.A. (EMBR3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - EMBR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,661,153 | 100.00% | -2,791,026 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,765,890 | -106.31% | 100,163 | -3.59% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | 698,529 | -42.05% | -510,763 | 18.30% |
6.01.01.02 | Despesas com depreciação e amortização | 521,401 | -31.39% | 511,173 | -18.31% |
6.01.01.03 | Realização contribuição de parceiros | -51,551 | 3.10% | -51,406 | 1.84% |
6.01.01.04 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques | 16,128 | -0.97% | -8,107 | 0.29% |
6.01.01.05 | Ajuste valor justo - ativos financeiros | 29,016 | -1.75% | -9,024 | 0.32% |
6.01.01.06 | Perda (reversão) de crédito esperada | 17,320 | -1.04% | -63,648 | 2.28% |
6.01.01.07 | Perda (ganho) na alienação de ativo permanente | 19,766 | -1.19% | -2,409 | 0.09% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 47,924 | -2.88% | -36,073 | 1.29% |
6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos | 457,097 | -27.52% | 447,571 | -16.04% |
6.01.01.10 | Juros sobre títulos e valores mobiliários | -40,224 | 2.42% | -21,794 | 0.78% |
6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | 4,987 | -0.30% | -11,412 | 0.41% |
6.01.01.12 | Variação monetária e cambial | 21,882 | -1.32% | -15,531 | 0.56% |
6.01.01.13 | Provisões diversas | 5,810 | -0.35% | -137,138 | 4.91% |
6.01.01.14 | Outros | 17,805 | -1.07% | 8,724 | -0.31% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3,427,043 | 206.31% | -2,891,189 | 103.59% |
6.01.02.01 | Investimentos financeiros | 265,555 | -15.99% | -1,155,298 | 41.39% |
6.01.02.02 | Instrumentos financeiros derivativos | -437,513 | 26.34% | 265,479 | -9.51% |
6.01.02.03 | Contas a receber | -165,622 | 9.97% | 25,577 | -0.92% |
6.01.02.04 | Financiamento a clientes | 77,183 | -4.65% | 204,119 | -7.31% |
6.01.02.05 | Ativos de contrato | -587,749 | 35.38% | -421,411 | 15.10% |
6.01.02.06 | Estoques | -3,298,766 | 198.58% | -2,862,440 | 102.56% |
6.01.02.07 | Outros ativos | -293,312 | 17.66% | -311,401 | 11.16% |
6.01.02.08 | Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado | 1,434,860 | -86.38% | 377,421 | -13.52% |
6.01.02.09 | Contas a pagar | -9,919 | 0.60% | 400,899 | -14.36% |
6.01.02.10 | Passivos de contrato | 256,906 | -15.47% | 1,105,189 | -39.60% |
6.01.02.11 | Impostos a recolher | 52,972 | -3.19% | 264,576 | -9.48% |
6.01.02.12 | Garantias financeiras | 0 | - | -15,602 | 0.56% |
6.01.02.13 | Receitas diferidas | -20,193 | 1.22% | 12,056 | -0.43% |
6.01.02.14 | IR e CS pagos | -234,690 | 14.13% | -320,653 | 11.49% |
6.01.02.15 | Juros pagos | -466,755 | 28.10% | -459,700 | 16.47% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,696,001 | 102.10% | -1,100,953 | 39.45% |
6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -511,432 | 30.79% | -455,754 | 16.33% |
6.02.02 | Baixa de imobilizado | 31 | 0.00% | 66,714 | -2.39% |
6.02.03 | Adições ao intangível | -667,598 | 40.19% | -375,230 | 13.44% |
6.02.04 | Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido | -77,729 | 4.68% | -92,249 | 3.31% |
6.02.05 | Investimentos financeiros | -738,962 | 44.48% | -274,134 | 9.82% |
6.02.06 | Recebimento de empréstimos concedidos | 297,483 | -17.91% | 0 | - |
6.02.07 | Dividendos recebidos | 2,206 | -0.13% | 29,700 | -1.06% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,166,098 | 70.20% | 1,379,611 | -49.43% |
6.03.01 | Novos financiamentos obtidos | 1,217,322 | -73.28% | 4,316,552 | -154.66% |
6.03.02 | Financiamentos pagos | -2,343,435 | 141.07% | -2,902,931 | 104.01% |
6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos | -39,985 | 2.41% | -34,010 | 1.22% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 632,929 | -38.10% | -454,153 | 16.27% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3,890,323 | 234.19% | -2,966,521 | 106.29% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,873,528 | -473.98% | 9,473,295 | -339.42% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,983,205 | -239.79% | 6,506,774 | -233.13% |