ENEVA S.A (ENEV3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - ENEV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,094,104	100.00%	1,956,280	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,230,895	104.42%	3,021,917	154.47%
6.01.01.01	Lucro/(prejuizo)antes dos tributos sobre o lucro	117,073	3.78%	674,527	34.48%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,073,027	34.68%	1,194,717	61.07%
6.01.01.03	Recuperação de créditos tributários e juros	0	-	-10,073	-0.51%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial e do passivo a descoberto	-3,296	-0.11%	-947	-0.05%
6.01.01.05	Baixa de poços secos e áreas subcomerciais	23,208	0.75%	11,951	0.61%
6.01.01.06	Provisão/(reversão) para contingências	7,301	0.24%	-6,053	-0.31%
6.01.01.09	Amortização de custo de transação de empréstimos	81,375	2.63%	108,633	5.55%
6.01.01.11	Resultado financeiro líquido	1,979,461	63.98%	1,270,345	64.94%
6.01.01.12	Valor justo dos contratos de comercialização de energia	-47,254	-1.53%	-221,183	-11.31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15,297	0.49%	-859,011	-43.91%
6.01.02.01	Adiantamentos diversos	0	-	-11,503	-0.59%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	-130,680	-4.22%	-84,474	-4.32%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	121,881	3.94%	169,530	8.67%
6.01.02.04	Impostos, taxas e contribuições	-117,733	-3.81%	-290,726	-14.86%
6.01.02.05	Fornecedores	-250,828	-8.11%	-353,247	-18.06%
6.01.02.06	Depósitos vinculados	0	-	155	0.01%
6.01.02.07	Adiantamentos a fornecedores	28,121	0.91%	0	-
6.01.02.08	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Estoque	50,984	1.65%	-257,705	-13.17%
6.01.02.10	Obrigações sociais e trabalhistas	26,933	0.87%	-17,795	-0.91%
6.01.02.11	Operações comerciais com partes relacionadas	6,551	0.21%	-4,911	-0.25%
6.01.02.12	Provisão de abandono	-2,342	-0.08%	0	-
6.01.02.13	Participações nos lucros	-14,287	-0.46%	0	-
6.01.02.14	Valores recebidos de arbitragem	136,015	4.40%	0	-
6.01.02.15	Contas a receber	37,417	1.21%	-57,145	-2.92%
6.01.02.16	Provisão de custo por indisponibilidade	25,238	0.82%	0	-
6.01.02.17	Adiantamentos de clientes	85,923	2.78%	0	-
6.01.02.20	Outros ativos e passivos	12,104	0.39%	48,810	2.50%
6.01.03	Outros	-152,088	-4.92%	-206,626	-10.56%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-152,088	-4.92%	-206,626	-10.56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,955,035	-63.19%	-1,218,247	-62.27%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-1,724,030	-55.72%	-1,812,943	-92.67%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	-233,021	-7.53%	555,565	28.40%
6.02.08	Recebimento pela venda de participação em controladas	2,016	0.07%	39,131	2.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,060,946	-66.61%	225,457	11.52%
6.03.01	Pagamento de principal da antecipação de recebíveis	-195,342	-6.31%	0	-
6.03.02	Amortizações do principal - financiamentos e debêntures	-5,271,482	-170.37%	-1,420,945	-72.64%
6.03.03	Pagamento de comissões de antecipação de recebíveis	-30,183	-0.98%	0	-
6.03.04	Captações de financiamentos	2,809,549	90.80%	6,610,250	337.90%
6.03.05	Pagamento de juros da antecipação de recebíveis	-17,075	-0.55%	0	-
6.03.06	Custos de captações	-67,986	-2.20%	-15,332	-0.78%
6.03.07	Depósitos vinculados	-76,632	-2.48%	-142,503	-7.28%
6.03.08	Pagamento do passivo de arrendamento	-316,175	-10.22%	-221,110	-11.30%
6.03.09	Juros pagos	-1,358,738	-43.91%	-1,242,442	-63.51%
6.03.10	Aumento de capital social	1,552	0.05%	0	-
6.03.11	Captação em antecipação de recebíveis	2,700,000	87.26%	850,000	43.45%
6.03.12	Alienação de participação em controlada sem perda de controle	0	-	960,102	49.08%
6.03.13	Liquidação de instrumento financeiro	7,237	0.23%	-152,563	-7.80%
6.03.14	Depósitos vinculados - Aplicações em caixa restrito	0	-	-5,000,000	-255.59%
6.03.15	Dividendos pagos para acionistas não controladores	-233,679	-7.55%	0	-
6.03.16	Pagamento de comissões de antecipação de debêntures	-11,992	-0.39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-921,877	-29.79%	963,490	49.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,342,061	75.69%	1,291,295	66.01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,420,184	45.90%	2,254,785	115.26%