ENEVA S.A (ENEV3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - ENEV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,915,661	100.00%	1,106,079	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,123,220	110.83%	2,007,997	181.54%
6.01.01.01	Lucro/(prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	-158,836	-8.29%	816,561	73.82%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	692,577	36.15%	796,529	72.01%
6.01.01.03	Resultado financeiro líquido	1,558,658	81.36%	606,638	54.85%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial do investimento e do passivo a descoberto	504	0.03%	-715	-0.06%
6.01.01.05	Baixa de poços secos e áreas subcomerciais	23,208	1.21%	624	0.06%
6.01.01.06	Provisão/(reversão) para contingências	4,126	0.22%	-2,442	-0.22%
6.01.01.08	Valor Justo dos contratos de comercialização de energia	-55,736	-2.91%	-241,890	-21.87%
6.01.01.09	Amortização de custo de transação de empréstimos	58,719	3.07%	80,418	7.27%
6.01.01.12	Recuperação de créditos tributários e juros	0	-	-47,726	-4.31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-108,566	-5.67%	-721,946	-65.27%
6.01.02.01	Adiantamentos a fornecedores	45,864	2.39%	-30,278	-2.74%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	-45,053	-2.35%	-76,894	-6.95%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	77,498	4.05%	180,919	16.36%
6.01.02.04	Participações nos lucros	-68,481	-3.57%	0	-
6.01.02.05	Fornecedores	-313,709	-16.38%	-371,718	-33.61%
6.01.02.06	Impostos, taxas e contribuições	-148,890	-7.77%	-257,403	-23.27%
6.01.02.09	Estoques	-37,294	-1.95%	-58,032	-5.25%
6.01.02.10	Obrigações sociais e trabalhistas	15,326	0.80%	-65,927	-5.96%
6.01.02.11	Operações comerciais com partes relacionadas	5,135	0.27%	-2,952	-0.27%
6.01.02.15	Contas a receber	366,592	19.14%	4,149	0.38%
6.01.02.20	Outros ativos e passivos	-5,554	-0.29%	-43,810	-3.96%
6.01.03	Outros	-98,993	-5.17%	-179,972	-16.27%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-98,993	-5.17%	-179,972	-16.27%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,233,052	-64.37%	-628,581	-56.83%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-1,112,195	-58.06%	-1,061,818	-96.00%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	-122,873	-6.41%	394,106	35.63%
6.02.06	Recebimento pela venda de participação em controladas	2,016	0.11%	39,131	3.54%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,823,384	-95.18%	-553,588	-50.05%
6.03.01	Pagamento de principal da antecipação de recebíveis	-127,635	-6.66%	0	-
6.03.02	Amortizações do principal - financiamentos	-3,157,349	-164.82%	-1,394,531	-126.08%
6.03.03	Custos de captações	-68,209	-3.56%	-3,627	-0.33%
6.03.04	Captações de financiamentos	2,659,549	138.83%	1,030,679	93.18%
6.03.05	Pagamento de juros da antecipação de recebíveis	-8,919	-0.47%	0	-
6.03.06	Liquidação de instrumento financeiro	-34,001	-1.77%	-112,046	-10.13%
6.03.07	Depósitos vinculados	-14,462	-0.75%	91,574	8.28%
6.03.08	Pagamento do passivo de arrendamento	-209,394	-10.93%	-91,654	-8.29%
6.03.09	Juros pagos	-798,845	-41.70%	-1,034,085	-93.49%
6.03.10	Aumento de capital social	1,552	0.08%	0	-
6.03.11	Aquisição de participação em controlada dos acionistas não controladores	0	-	960,102	86.80%
6.03.12	Dividendos pagos para acionistas não controladores	-53,679	-2.80%	0	-
6.03.13	Pagamento de comissões antecipação de debêntures	-11,992	-0.63%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,140,775	-59.55%	-76,090	-6.88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,342,061	122.26%	1,291,295	116.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,201,286	62.71%	1,215,205	109.87%