ENERGISA S.A. (ENGI3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ENGI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5,365,110	100.00%	4,395,024	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,931,634	110.56%	4,714,549	107.27%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	2,517,136	46.92%	1,854,402	42.19%
6.01.01.02	Lucro antes dos impostos das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social	745,647	13.90%	717,856	16.33%
6.01.01.04	(Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas	2,568,708	47.88%	1,778,148	40.46%
6.01.01.05	Amortização e depreciação	1,369,371	25.52%	1,163,153	26.47%
6.01.01.06	Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	353,544	6.59%	-4,523	-0.10%
6.01.01.07	Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais	32,765	0.61%	-60,195	-1.37%
6.01.01.08	Perda (Ganho) na alienação de bens do imobilizado e do intangível	127,427	2.38%	139,174	3.17%
6.01.01.09	Marcação a mercado da dívida	-452,192	-8.43%	162,051	3.69%
6.01.01.10	Marcação a mercado derivativos	183,672	3.42%	-477,144	-10.86%
6.01.01.11	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	-512,647	-9.56%	671,010	15.27%
6.01.01.12	Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão	-427,135	-7.96%	-467,750	-10.64%
6.01.01.13	Programa de remuneração variável - ILP	-2,194	-0.04%	6,472	0.15%
6.01.01.14	Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão	-105,483	-1.97%	-54,280	-1.24%
6.01.01.15	Marcação a mercado dos contratos de compra/venda de energia comercializada	186,530	3.48%	-122,194	-2.78%
6.01.01.16	Receita de construção da infraestrutura	0	-	-21,252	-0.48%
6.01.01.17	Remuneração do ativo de contrato	-653,515	-12.18%	-570,379	-12.98%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-566,524	-10.56%	-319,525	-7.27%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) de Consumidores e concessionárias	183,813	3.43%	-189,008	-4.30%
6.01.02.02	(Aumento) diminuição de ativos financeiros setoriais	-291,396	-5.43%	314,960	7.17%
6.01.02.03	Diminuição de títulos de créditos a receber	135	0.00%	128	0.00%
6.01.02.04	Diminuição (aumento) de estoques	38,294	0.71%	-17,754	-0.40%
6.01.02.05	(Aumento) de tributos a recuperar	-79,491	-1.48%	-79,129	-1.80%
6.01.02.06	(Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais	-11,299	-0.21%	-70,755	-1.61%
6.01.02.07	Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID	0	-	0	-
6.01.02.08	Recursos da conta de comercialização de Itaipu	0	-	0	-
6.01.02.09	(Aumento) de outros créditos a receber	-387,784	-7.23%	-182,861	-4.16%
6.01.02.10	Aumento de fornecedores	239,941	4.47%	134,149	3.05%
6.01.02.11	Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual	0	-	0	-
6.01.02.12	Aumento de impostos e contribuições sociais	821,148	15.31%	1,210,078	27.53%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-402,582	-7.50%	-436,531	-9.93%
6.01.02.14	(Diminuição) obrigações intra-setoriais	0	-	0	-
6.01.02.15	Aumento de obrigações estimadas	64,433	1.20%	55,382	1.26%
6.01.02.16	Aumento de encargos do consumidor a recolher	0	-	0	-
6.01.02.17	(Diminuição) de passivos financeiros setoriais	-527,756	-9.84%	-892,440	-20.31%
6.01.02.18	Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos	-241,334	-4.50%	-135,394	-3.08%
6.01.02.19	Aumento (diminuição) de outras contas a pagar	27,354	0.51%	-30,350	-0.69%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,318,461	-99.13%	-4,190,249	-95.34%
6.02.01	Aumento de outros investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Aplicações no imobilizado	-393,232	-7.33%	-913,302	-20.78%
6.02.03	Aplicações no intangível	-3,485,254	-64.96%	-2,593,995	-59.02%
6.02.04	Aplicações em linhas de transmissão de energia	-360,951	-6.73%	-229,484	-5.22%
6.02.05	Aplicação Financeira e recursos vinculadas	-1,097,796	-20.46%	746,670	16.99%
6.02.06	Alienação de bens do imobilizado e intangível	18,772	0.35%	97,191	2.21%
6.02.08	Recebimento pela venda de ativos alienados	0	-	0	-
6.02.09	Pagamentos pela combinação de negócios	0	-	-1,438,429	-32.73%
6.02.10	Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios	0	-	141,100	3.21%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-246,809	-4.60%	-190,812	-4.34%
6.03.01	Novos empréstimos e financiamentos	13,184,898	245.75%	7,999,277	182.01%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal	-12,148,498	-226.44%	-5,718,701	-130.12%
6.03.03	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros	-3,324,245	-61.96%	-1,750,482	-39.83%
6.03.04	Parcelamento de impostos	-1,279	-0.02%	-5,933	-0.13%
6.03.05	Pagamento por arrendamento financeiro mercantil	-45,214	-0.84%	-13,397	-0.30%
6.03.07	Pagamento de dividendos	-1,297,208	-24.18%	-1,127,009	-25.64%
6.03.08	Pagamento de incorporação de redes	-177,386	-3.31%	-315,076	-7.17%
6.03.10	Recebimento (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos	112,318	2.09%	-586,358	-13.34%
6.03.11	Novos parcelamento de impostos	0	-	0	-
6.03.12	Aumento de capital com subscrição de ação	2,493,368	46.47%	0	-
6.03.13	Custos de transações incorridos nas operações com emissão de ações	-43,563	-0.81%	0	-
6.03.16	Pagamento dividendos intercalares	0	-	0	-
6.03.17	Aquisição de participação adicional de não controladores	1,000,000	18.64%	1,326,867	30.19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-200,160	-3.73%	13,963	0.32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,298,424	24.20%	916,207	20.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,098,264	20.47%	930,170	21.16%