ENERGISA S.A. (ENGI3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - ENGI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,218,141	100.00%	6,682,422	100.00%	5,685,800	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,410,523	102.67%	6,777,091	101.42%	5,936,232	104.40%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício das operações continuadas	4,636,282	64.23%	2,583,534	38.66%	2,428,020	42.70%
6.01.01.02	Lucro líquido do exercício0 das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-261,123	-3.62%	986,304	14.76%	710,764	12.50%
6.01.01.04	Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão	-616,718	-8.54%	-561,990	-8.41%	-469,832	-8.26%
6.01.01.05	Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas	3,972,902	55.04%	1,934,495	28.95%	1,726,983	30.37%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	1,858,036	25.74%	1,577,181	23.60%	1,274,464	22.41%
6.01.01.07	Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	477,177	6.61%	288,479	4.32%	320,832	5.64%
6.01.01.08	Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias	109,100	1.51%	-21,446	-0.32%	-125,758	-2.21%
6.01.01.09	Marcação a mercado de derivativos	610,778	8.46%	-971,758	-14.54%	496,543	8.73%
6.01.01.10	Instrumentos Financeiros Derivativos	-1,334,369	-18.49%	1,084,109	16.22%	885,470	15.57%
6.01.01.11	Marcação a mercado da dívida	-1,306,305	-18.10%	557,054	8.34%	-222,562	-3.91%
6.01.01.12	Perda na desativação de bens do imobilizado e do intangível	130,089	1.80%	232,941	3.49%	117,826	2.07%
6.01.01.13	Reversão de provisão para perdas de créditos e atualização monetária - operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Programa de remuneração variável - ILP	2,054	0.03%	2,940	0.04%	5,385	0.09%
6.01.01.15	Ganho auferido na combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para ajustes a valor de realização de créditos a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão	-125,560	-1.74%	-91,560	-1.37%	-450,004	-7.91%
6.01.01.18	Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada	181,028	2.51%	-63,165	-0.95%	-59,920	-1.05%
6.01.01.19	Remuneração do ativo de contrato	-931,315	-12.90%	-760,027	-11.37%	-701,979	-12.35%
6.01.01.20	Equivalência patrimonial	8,467	0.12%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-192,382	-2.67%	-94,669	-1.42%	-250,432	-4.40%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias	2,031,777	28.15%	-741,583	-11.10%	215,295	3.79%
6.01.02.02	Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber	7,071	0.10%	-804	-0.01%	-2,606	-0.05%
6.01.02.03	Diminuição (aumento) de estoques	40,408	0.56%	-18,249	-0.27%	-10,863	-0.19%
6.01.02.04	(Aumento) de tributos a recuperar	-464,607	-6.44%	-129,181	-1.93%	-161,701	-2.84%
6.01.02.05	(Aumento) de cauções e depósitos vinculados	-6,021	-0.08%	-142,007	-2.13%	-231,374	-4.07%
6.01.02.06	Recursos da conta de comercialização de Itaipu	0	-	0	-	69,060	1.21%
6.01.02.07	Aumento de outros créditos	-813,924	-11.28%	-188,466	-2.82%	652,934	11.48%
6.01.02.08	Aumento de fornecedores	39,957	0.55%	276,912	4.14%	-750,123	-13.19%
6.01.02.09	Diminuição (aumento) de impostos e contribuições sociais	-11,681	-0.16%	1,775,351	26.57%	938,813	16.51%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição pagos	-552,003	-7.65%	-575,735	-8.62%	-630,901	-11.10%
6.01.02.12	Aumento de obrigações estimadas	18,091	0.25%	11,850	0.18%	10,383	0.18%
6.01.02.13	Variação dos ativos e passivos setoriais	-816,089	-11.31%	-564,498	-8.45%	487,944	8.58%
6.01.02.14	Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos	-429,380	-5.95%	-192,417	-2.88%	-267,148	-4.70%
6.01.02.15	Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Aumento de outras contas a pagar	764,019	10.58%	394,158	5.90%	-570,145	-10.03%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7,787,530	-107.89%	-6,521,501	-97.59%	-5,094,117	-89.59%
6.02.01	Aumento de capital e compra de ações de subsidiárias e outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aplicações financeiras e recursos vinculados	-784,828	-10.87%	-464,898	-6.96%	1,101,593	19.37%
6.02.03	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em construção	-5,678,277	-78.67%	-4,502,906	-67.38%	-4,893,023	-86.06%
6.02.05	Aplicações em linhas de transmissão de energia	-516,201	-7.15%	-384,106	-5.75%	-531,271	-9.34%
6.02.06	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de bens do imobilizado e intangível	167,105	2.32%	179,638	2.69%	116,556	2.05%
6.02.08	Ágio pago na aquisição de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios	51,493	0.71%	141,100	2.11%	49,523	0.87%
6.02.11	Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios - VISION	0	-	12	0.00%	0	-
6.02.12	Alienação dos ativos de geração	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Pagamentos pela combinação de negócios	-1,026,822	-14.23%	-1,490,341	-22.30%	-937,495	-16.49%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	170,104	2.36%	221,296	3.31%	-448,981	-7.90%
6.03.01	Novos empréstimos, financiamentos e debêntures	17,550,632	243.15%	10,550,655	157.89%	6,844,446	120.38%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures - principal	-14,947,422	-207.08%	-7,138,691	-106.83%	-3,904,213	-68.67%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e debêntures - juros	-4,084,288	-56.58%	-2,513,680	-37.62%	-1,807,342	-31.79%
6.03.04	Recebimento (pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos	87,486	1.21%	-842,774	-12.61%	-429,140	-7.55%
6.03.05	Pagamentos de dividendos	-1,596,264	-22.11%	-1,256,640	-18.81%	-1,581,828	-27.82%
6.03.06	Aumento de capital com subscrição de ações	2,493,368	34.54%	0	-	813,517	14.31%
6.03.07	Pagamento de parcelamento de impostos	0	-	-14,863	-0.22%	-28,714	-0.51%
6.03.08	Pagamento de parcelamento de encargos setoriais	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de incorporação de redes	-243,098	-3.37%	-372,065	-5.57%	-338,228	-5.95%
6.03.10	Pagamento de parcelamento de fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Custos relacionados a Ações em tesouraria adquiridas	-43,724	-0.61%	0	-	0	-
6.03.12	Aquisição de participação adicional de não controladores	1,007,522	13.96%	1,823,331	27.29%	0	-
6.03.13	Pagamento por arrendamento financeiro mercantil	-52,956	-0.73%	-13,977	-0.21%	-17,479	-0.31%
6.03.14	Liquidação Opção de venda de ações rede energia participações	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Novos parcelamentos de imposto	0	-	0	-	0	-
6.03.16	Parcelamento de impostos	-1,152	-0.02%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-399,285	-5.53%	382,217	5.72%	142,702	2.51%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,298,424	17.99%	916,207	13.71%	773,505	13.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	899,139	12.46%	1,298,424	19.43%	916,207	16.11%