ENJOEI S.A. (ENJU3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - ENJU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	10,585	100.00%	-10,350	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,804	35.94%	-9,462	91.42%
6.01.01.01	Prejuízo líquido do período	-20,690	-195.47%	-36,945	356.96%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	25,691	242.71%	17,950	-173.43%
6.01.01.03	Provisão para contingências	-174	-1.64%	271	-2.62%
6.01.01.04	Despesa de Juros	698	6.59%	278	-2.69%
6.01.01.05	Plano de remuneração em ações	3,043	28.75%	8,816	-85.18%
6.01.01.06	Baixa liquida e ajustes do imobilizado e intangível	95	0.90%	72	-0.70%
6.01.01.07	Provisão para perdas com chargeback	-217	-2.05%	96	-0.93%
6.01.01.08	Resultado equivalência patrimonial	-4,642	-43.85%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	6,781	64.06%	-888	8.58%
6.01.02.01	Aplicações financeiras vinculadas	-2	-0.02%	-5	0.05%
6.01.02.02	Adiantamentos	-2,291	-21.64%	4,046	-39.09%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	2,980	28.15%	1,616	-15.61%
6.01.02.04	Outras contas a receber	563	5.32%	83	-0.80%
6.01.02.05	Imposto diferido	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	221	2.09%	1,109	-10.71%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	595	5.62%	-628	6.07%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	415	3.92%	-1,960	18.94%
6.01.02.09	Antecipações de recebíveis	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	5,834	55.12%	-3,574	34.53%
6.01.02.11	Contas a receber	-2,463	-23.27%	-3,135	30.29%
6.01.02.12	Partes relacionadas	289	2.73%	80	-0.77%
6.01.02.13	Passivo de contratos	1,453	13.73%	-366	3.54%
6.01.02.14	Despesas antecipadas	-813	-7.68%	1,846	-17.84%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-61,119	-577.41%	-25,464	246.03%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-11,271	-106.48%	-346	3.34%
6.02.02	Aquisição de intangível	-27,870	-263.30%	-26,755	258.50%
6.02.03	Aquisição controlada	-25,000	-236.18%	1,637	-15.82%
6.02.04	Dividendos recebidos	3,022	28.55%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-532	-5.03%	-279	2.70%
6.03.01	Aumento de capital	1,265	11.95%	1,265	-12.22%
6.03.02	Captação líquida de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimo	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de arrendamento	-1,797	-16.98%	-1,544	14.92%
6.03.05	(-) Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-51,066	-482.44%	-36,093	348.72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	261,693	2,472.30%	309,098	-2,986.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	210,627	1,989.86%	273,005	-2,637.73%