EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (EPAR3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - EPAR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4,365 | 100.00% | 25,760 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,221 | -50.88% | 34,065 | 132.24% |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do IR e CSLL | 1,529 | -35.03% | 27,677 | 107.44% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 799 | -18.30% | 1,244 | 4.83% |
6.01.01.03 | Impairment de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Encargos financeiros s/empréstimos e financiamentos | 35 | -0.80% | 754 | 2.93% |
6.01.01.05 | Provisão para crédito liquidação duvidosa | 145 | -3.32% | 52 | 0.20% |
6.01.01.06 | Ajuste a valor presente - clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Ajuste a valor presente - fornecedores | 1 | -0.02% | -14 | -0.05% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente - arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão (reversão) prov para contingências | 786 | -18.01% | 1,676 | 6.51% |
6.01.01.10 | Provisão (reversão) prov obsolescência estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -1,074 | 24.60% | 7,336 | 28.48% |
6.01.01.12 | Movimentação CPCs 47 e 48 | 0 | - | 2,997 | 11.63% |
6.01.01.13 | Movimentação CPC 06 | 0 | - | -3,355 | -13.02% |
6.01.01.14 | Ajuste valor justo de propriedade p/investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -4,302 | -16.70% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6,586 | 150.88% | -37,062 | -143.87% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -17,247 | 395.12% | -28,959 | -112.42% |
6.01.02.02 | Estoques | 20,419 | -467.79% | -29,655 | -115.12% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 1,317 | -30.17% | -988 | -3.84% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | -6,262 | 143.46% | 10,623 | 41.24% |
6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 0 | - | 110 | 0.43% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 200 | -4.58% | 20,893 | 81.11% |
6.01.02.07 | Obrigações tributárias e sociais | 106 | -2.43% | 6,455 | 25.06% |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 9 | -0.21% | -788 | -3.06% |
6.01.02.09 | Juros s/empréstimos pagos | -175 | 4.01% | -9,866 | -38.30% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | -7,336 | -28.48% |
6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -4,792 | 109.78% | 3,318 | 12.88% |
6.01.02.12 | Financiamento por arrendamento | 0 | - | -1,212 | -4.70% |
6.01.02.13 | Adiantamentos | -161 | 3.69% | 343 | 1.33% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 28,757 | 111.63% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 3,225 | -73.88% | 7,946 | 30.85% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | 0 | - | -1,390 | -5.40% |
6.02.02 | Alienação/baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Alienação/baixa de imobilizado | 3,225 | -73.88% | 9,336 | 36.24% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -477 | 10.93% | -30,933 | -120.08% |
6.03.01 | Captação empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -477 | 10.93% | -30,933 | -120.08% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,617 | 37.04% | 2,773 | 10.76% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,896 | -157.98% | 33,542 | 130.21% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5,279 | -120.94% | 36,315 | 140.97% |