EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (EPAR3) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - EPAR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9,963 | 100.00% | -43,830 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,978 | 19.85% | 9,914 | -22.62% |
6.01.01.01 | Resultado líquido antes IR e Contribuição Social | 1,803 | 18.10% | 2,881 | -6.57% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,152 | 11.56% | 1,207 | -2.75% |
6.01.01.03 | Encargos financeiros | 35 | 0.35% | 640 | -1.46% |
6.01.01.04 | Resultado alienação/baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Impostos de renda e contribuição social diferidos | -1,370 | -13.75% | 1,217 | -2.78% |
6.01.01.06 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 145 | 1.46% | 128 | -0.29% |
6.01.01.07 | Provisão p/riscos trib, trabalhista e cíveis | 213 | 2.14% | 3,538 | -8.07% |
6.01.01.08 | Movimentação CPC 47 e 48 | 0 | - | 121 | -0.28% |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente - fornecedores | 0 | - | 3 | -0.01% |
6.01.01.10 | Provisão perda impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão p/obsolescência de estoques | 0 | - | 179 | -0.41% |
6.01.01.12 | Impairment imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ajuste a valor presente - clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Ajuste a valor presente - arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Movimentação CPC 06 | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste valor justo de propriedade p/investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7,985 | 80.15% | -78,199 | 178.41% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -1,885 | -18.92% | -89,431 | 204.04% |
6.01.02.02 | Estoques | 21,447 | 215.27% | -44,737 | 102.07% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 1,355 | 13.60% | 20,134 | -45.94% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | -5,715 | -57.36% | 14,511 | -33.11% |
6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 0 | - | 231 | -0.53% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -62 | -0.62% | 47,985 | -109.48% |
6.01.02.07 | Obrigações tributárias e sociais | -132 | -1.32% | -15,052 | 34.34% |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -14 | -0.14% | -2,083 | 4.75% |
6.01.02.09 | Outras contas pagas | 0 | - | 2,462 | -5.62% |
6.01.02.10 | Juros s/empréstimos pagos - terceiros | -175 | -1.76% | -1,646 | 3.76% |
6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social | -6,722 | -67.47% | -1,565 | 3.57% |
6.01.02.12 | Financiamento por arrendamento | 0 | - | -9,008 | 20.55% |
6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | -112 | -1.12% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 24,455 | -55.80% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 3,492 | 35.05% | 13,595 | -31.02% |
6.02.01 | Redução adto p/futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Alienação imobilizado/investimentos | 3,492 | 35.05% | 14,204 | -32.41% |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | 0 | - | -609 | 1.39% |
6.02.04 | Recebimento emprest pessoas ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | (Aplicação) resgate de títulos e vlrs mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Alienação/ baixa investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -477 | -4.79% | 15,923 | -36.33% |
6.03.01 | Captação de emprestimos e financ - terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de emprestimos e financ - terceiros | -477 | -4.79% | 15,923 | -36.33% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12,978 | 130.26% | -14,312 | 32.65% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,896 | 69.22% | 33,542 | -76.53% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19,874 | 199.48% | 19,230 | -43.87% |