EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA3B) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - EQMA3B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	345,465	100.00%	130,541	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	693,339	200.70%	379,856	290.99%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	305,859	88.54%	330,980	253.54%
6.01.01.02	Amortização	141,640	41.00%	118,170	90.52%
6.01.01.03	Valores a compensar/(devolver) de parcela A e outros itens financeiros	3,590	1.04%	-270,905	-207.52%
6.01.01.04	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	221,444	64.10%	104,744	80.24%
6.01.01.05	Atualização do Ativo Financeiro	-87,077	-25.21%	-35,085	-26.88%
6.01.01.06	Baixa no Intangível	5,244	1.52%	7,216	5.53%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para Processos Cíveis, Fiscais, Trabalhistas e Regulatórios	14,327	4.15%	21,515	16.48%
6.01.01.08	Perdas esperadas para redução ao valor recuperável do contas a receber	47,564	13.77%	38,404	29.42%
6.01.01.09	Participação nos lucros	25,019	7.24%	23,026	17.64%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	56,467	16.35%	-496	-0.38%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	16,151	4.68%	19,205	14.71%
6.01.01.12	Perdas com Instrumentos Derivativos	-61,091	-17.68%	46,838	35.88%
6.01.01.13	Provisão e atualização de encargos setoriais	22,296	6.45%	19,820	15.18%
6.01.01.14	Reversão para perda de estoque	19,244	5.57%	-4,761	-3.65%
6.01.01.15	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-2,179	-1.67%
6.01.01.16	Baixa de recebíveis incobráveis	14,858	4.30%	12,914	9.89%
6.01.01.17	Ajuste a valor presente	-300	-0.09%	624	0.48%
6.01.01.18	Rendimento de aplicação financeira	-46,953	-13.59%	-61,584	-47.18%
6.01.01.19	Valor justo das opções de compra	-5,147	-1.49%	11,410	8.74%
6.01.01.20	Benefício pós-emprego	204	0.06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-401,665	-116.27%	-305,642	-234.13%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-68,653	-19.87%	-99,699	-76.37%
6.01.02.02	Estoques	-1,511	-0.44%	5,728	4.39%
6.01.02.03	Imposto e Contribuições a Recuperar	-25,316	-7.33%	4,942	3.79%
6.01.02.04	Imposto e Contribuções sobre o Lucro a Recuperar	-7,499	-2.17%	-31,853	-24.40%
6.01.02.05	Imposto e Contribuições Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Serviços Pedidos	-4,777	-1.38%	34,491	26.42%
6.01.02.07	Ativo Financeiro de Concessão	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros Créditos a Receber	7,001	2.03%	21,173	16.22%
6.01.02.09	Depósitos Judiciais	-34,181	-9.89%	-4,948	-3.79%
6.01.02.10	Fornecedores	-73,592	-21.30%	-21,434	-16.42%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	34,571	10.01%	5,834	4.47%
6.01.02.12	Impostos e Contribuições sobre o Lucro a Recolher	-1,727	-0.50%	-9,845	-7.54%
6.01.02.13	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-26,609	-7.70%	-26,177	-20.05%
6.01.02.14	Provisão para Processos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	-12,758	-3.69%	-20,826	-15.95%
6.01.02.15	Encargos do consumidor	0	-	0	-
6.01.02.16	Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética	-21,828	-6.32%	-20,714	-15.87%
6.01.02.17	Participação nos Lucros	-49,409	-14.30%	-41,304	-31.64%
6.01.02.18	Juros Pagos	-128,815	-37.29%	-83,632	-64.07%
6.01.02.19	Valores a compensar/(devolver) de parcela A e outros itens financeiros	27,581	7.98%	11,812	9.05%
6.01.02.20	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14,143	-4.09%	-29,190	-22.36%
6.01.03	Outros	53,791	15.57%	56,327	43.15%
6.01.03.01	Outras Contas a Pagar	26,761	7.75%	50,676	38.82%
6.01.03.02	Contribuição de Iluminação Pública	27,030	7.82%	5,342	4.09%
6.01.03.03	Plano de aposentadoria e pensão	0	-	309	0.24%
6.01.03.05	Direito de uso	0	-	0	-
6.01.03.06	Passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-483,030	-139.82%	-56,524	-43.30%
6.02.01	Aquisições no Ativo Intangível e Contratual	-468,080	-135.49%	-362,851	-277.96%
6.02.02	Resgate de Aplicações Financeiras	-14,950	-4.33%	306,327	234.66%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	245,730	71.13%	125,657	96.26%
6.03.01	Amortização de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-254,090	-73.55%	-56,861	-43.56%
6.03.03	Amortização de debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Captação de Empréstimo e Financiamento	0	-	182,884	140.10%
6.03.05	Amortização do passivo de arrendamento	-180	-0.05%	-366	-0.28%
6.03.06	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Captação de Debêntures	500,000	144.73%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	108,165	31.31%	199,674	152.96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	314,583	91.06%	103,361	79.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	422,748	122.37%	303,035	232.14%