EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA3B) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - EQMA3B
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 597,265 | 100.00% | 337,845 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,039,279 | 174.01% | 693,241 | 205.19% |
6.01.01.01 | Lucro líquido no período | 516,543 | 86.48% | 533,614 | 157.95% |
6.01.01.02 | Amortização | 211,923 | 35.48% | 180,643 | 53.47% |
6.01.01.03 | Baixa de intangível, financeiro e contratual | 8,445 | 1.41% | 8,940 | 2.65% |
6.01.01.04 | Atualização do ativo financeiro | -118,992 | -19.92% | -51,234 | -15.16% |
6.01.01.05 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 284,554 | 47.64% | 157,776 | 46.70% |
6.01.01.06 | Perdas com instrumentos derivativos | -43,480 | -7.28% | 46,249 | 13.69% |
6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | -3,595 | -0.60% | -219 | -0.06% |
6.01.01.08 | Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 68,350 | 11.44% | 54,291 | 16.07% |
6.01.01.09 | Baixa de recebíveis incobráveis | 25,970 | 4.35% | 19,605 | 5.80% |
6.01.01.10 | Provisão e atualização para riscos judiciais | 21,249 | 3.56% | 25,859 | 7.65% |
6.01.01.11 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 35,692 | 5.98% | 36,109 | 10.69% |
6.01.01.12 | Valor justo das opções de compra de ações | -2,144 | -0.36% | 18,500 | 5.48% |
6.01.01.13 | Valores a (receber) devolver de parcela A e outros itens financeiros | -67,847 | -11.36% | -328,484 | -97.23% |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 45,950 | 7.69% | 50,160 | 14.85% |
6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 60,865 | 10.19% | 6,624 | 1.96% |
6.01.01.16 | Participação nos lucros | 39,514 | 6.62% | 34,665 | 10.26% |
6.01.01.17 | Benefício pós-emprego | 306 | 0.05% | 465 | 0.14% |
6.01.01.18 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | 0 | - | -5,702 | -1.69% |
6.01.01.19 | Rendimentos de aplicações financeiras | -68,966 | -11.55% | -92,783 | -27.46% |
6.01.01.20 | Reversão para perda de estoque | 24,942 | 4.18% | -1,837 | -0.54% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -532,446 | -89.15% | -422,599 | -125.09% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -132,739 | -22.22% | -251,007 | -74.30% |
6.01.02.02 | Serviços pedidos | -9,471 | -1.59% | 46,431 | 13.74% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -44,161 | -7.39% | -8,858 | -2.62% |
6.01.02.04 | Almoxarifado | -1,392 | -0.23% | 561 | 0.17% |
6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recuperar | -35,002 | -5.86% | -41 | -0.01% |
6.01.02.06 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar | 24,314 | 4.07% | -14,586 | -4.32% |
6.01.02.07 | Outros créditos a receber | -69,509 | -11.64% | 33,382 | 9.88% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -63,726 | -10.67% | 7,392 | 2.19% |
6.01.02.09 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -43,654 | -7.31% | -39,650 | -11.74% |
6.01.02.10 | Impostos e contribuições a recolher | 35,905 | 6.01% | 23,382 | 6.92% |
6.01.02.11 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | -4,215 | -0.71% | -9,957 | -2.95% |
6.01.02.12 | Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros | 27,968 | 4.68% | 12,050 | 3.57% |
6.01.02.13 | Participação nos lucros | -49,452 | -8.28% | -41,347 | -12.24% |
6.01.02.14 | Encargos setoriais | -28,282 | -4.74% | -29,573 | -8.75% |
6.01.02.15 | Provisão para riscos judiciais | -21,588 | -3.61% | -26,064 | -7.71% |
6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -25,446 | -4.26% | -87,353 | -25.86% |
6.01.02.17 | Juros pagos | -160,962 | -26.95% | -130,144 | -38.52% |
6.01.02.18 | Rendimentos de aplicações financeiras | 68,966 | 11.55% | 92,783 | 27.46% |
6.01.03 | Outros | 90,432 | 15.14% | 67,203 | 19.89% |
6.01.03.01 | Contribuição de iluminação pública | 33,637 | 5.63% | 51 | 0.02% |
6.01.03.02 | Outras contas a pagar | 56,795 | 9.51% | 67,152 | 19.88% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -648,651 | -108.60% | -225,934 | -66.88% |
6.02.01 | Aquisições no ativo intangível | 0 | - | -658,196 | -194.82% |
6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 89,847 | 15.04% | 432,262 | 127.95% |
6.02.03 | Aquisições no ativo contratual | -738,498 | -123.65% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -193,666 | -32.43% | 136,025 | 40.26% |
6.03.01 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -302,734 | -50.69% | -82,010 | -24.27% |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 218,556 | 64.69% |
6.03.03 | Captação de debêntures | 500,000 | 83.71% | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos pagos | -390,666 | -65.41% | 0 | - |
6.03.06 | Amortização do passivo de arrendamento | -266 | -0.04% | -521 | -0.15% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -245,052 | -41.03% | 247,936 | 73.39% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 314,583 | 52.67% | 103,361 | 30.59% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69,531 | 11.64% | 351,297 | 103.98% |