EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA5B) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - EQMA5B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	597,265	100.00%	337,845	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,039,279	174.01%	693,241	205.19%
6.01.01.01	Lucro líquido no período	516,543	86.48%	533,614	157.95%
6.01.01.02	Amortização	211,923	35.48%	180,643	53.47%
6.01.01.03	Baixa de intangível, financeiro e contratual	8,445	1.41%	8,940	2.65%
6.01.01.04	Atualização do ativo financeiro	-118,992	-19.92%	-51,234	-15.16%
6.01.01.05	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	284,554	47.64%	157,776	46.70%
6.01.01.06	Perdas com instrumentos derivativos	-43,480	-7.28%	46,249	13.69%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente	-3,595	-0.60%	-219	-0.06%
6.01.01.08	Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	68,350	11.44%	54,291	16.07%
6.01.01.09	Baixa de recebíveis incobráveis	25,970	4.35%	19,605	5.80%
6.01.01.10	Provisão e atualização para riscos judiciais	21,249	3.56%	25,859	7.65%
6.01.01.11	Provisão e atualização de encargos setoriais	35,692	5.98%	36,109	10.69%
6.01.01.12	Valor justo das opções de compra de ações	-2,144	-0.36%	18,500	5.48%
6.01.01.13	Valores a (receber) devolver de parcela A e outros itens financeiros	-67,847	-11.36%	-328,484	-97.23%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social correntes	45,950	7.69%	50,160	14.85%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social diferidos	60,865	10.19%	6,624	1.96%
6.01.01.16	Participação nos lucros	39,514	6.62%	34,665	10.26%
6.01.01.17	Benefício pós-emprego	306	0.05%	465	0.14%
6.01.01.18	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-5,702	-1.69%
6.01.01.19	Rendimentos de aplicações financeiras	-68,966	-11.55%	-92,783	-27.46%
6.01.01.20	Reversão para perda de estoque	24,942	4.18%	-1,837	-0.54%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-532,446	-89.15%	-422,599	-125.09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-132,739	-22.22%	-251,007	-74.30%
6.01.02.02	Serviços pedidos	-9,471	-1.59%	46,431	13.74%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-44,161	-7.39%	-8,858	-2.62%
6.01.02.04	Almoxarifado	-1,392	-0.23%	561	0.17%
6.01.02.05	Impostos e contribuições a recuperar	-35,002	-5.86%	-41	-0.01%
6.01.02.06	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	24,314	4.07%	-14,586	-4.32%
6.01.02.07	Outros créditos a receber	-69,509	-11.64%	33,382	9.88%
6.01.02.08	Fornecedores	-63,726	-10.67%	7,392	2.19%
6.01.02.09	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-43,654	-7.31%	-39,650	-11.74%
6.01.02.10	Impostos e contribuições a recolher	35,905	6.01%	23,382	6.92%
6.01.02.11	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	-4,215	-0.71%	-9,957	-2.95%
6.01.02.12	Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	27,968	4.68%	12,050	3.57%
6.01.02.13	Participação nos lucros	-49,452	-8.28%	-41,347	-12.24%
6.01.02.14	Encargos setoriais	-28,282	-4.74%	-29,573	-8.75%
6.01.02.15	Provisão para riscos judiciais	-21,588	-3.61%	-26,064	-7.71%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-25,446	-4.26%	-87,353	-25.86%
6.01.02.17	Juros pagos	-160,962	-26.95%	-130,144	-38.52%
6.01.02.18	Rendimentos de aplicações financeiras	68,966	11.55%	92,783	27.46%
6.01.03	Outros	90,432	15.14%	67,203	19.89%
6.01.03.01	Contribuição de iluminação pública	33,637	5.63%	51	0.02%
6.01.03.02	Outras contas a pagar	56,795	9.51%	67,152	19.88%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-648,651	-108.60%	-225,934	-66.88%
6.02.01	Aquisições no ativo intangível	0	-	-658,196	-194.82%
6.02.02	Resgates de aplicações financeiras	89,847	15.04%	432,262	127.95%
6.02.03	Aquisições no ativo contratual	-738,498	-123.65%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-193,666	-32.43%	136,025	40.26%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos	-302,734	-50.69%	-82,010	-24.27%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	218,556	64.69%
6.03.03	Captação de debêntures	500,000	83.71%	0	-
6.03.04	Amortização de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-390,666	-65.41%	0	-
6.03.06	Amortização do passivo de arrendamento	-266	-0.04%	-521	-0.15%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-245,052	-41.03%	247,936	73.39%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	314,583	52.67%	103,361	30.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	69,531	11.64%	351,297	103.98%