EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA5) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - EQPA5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,685,576	100.00%	1,543,749	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,530,468	150.12%	2,173,264	140.78%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1,470,347	87.23%	1,621,882	105.06%
6.01.01.02	Amortização	302,755	17.96%	323,359	20.95%
6.01.01.03	Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	158,141	9.38%	111,142	7.20%
6.01.01.04	Baixa de intangível, financeiro e contratual	6,296	0.37%	30,166	1.95%
6.01.01.05	Atualização do ativo financeiro	-209,068	-12.40%	-313,335	-20.30%
6.01.01.06	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	491,086	29.13%	351,527	22.77%
6.01.01.07	Resultado de instrumentos derivativos	-70,579	-4.19%	261,800	16.96%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	-6,754	-0.40%	-17,683	-1.15%
6.01.01.09	Atualização financeira de títulos baixados do contas a receber	37,523	2.23%	23,132	1.50%
6.01.01.10	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	17,236	1.02%	15,745	1.02%
6.01.01.11	Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros	104,363	6.19%	-408,048	-26.43%
6.01.01.12	Valor justo das opções de compra	317	0.02%	7,713	0.50%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social diferidos	101,804	6.04%	37,140	2.41%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social correntes	196,775	11.67%	291,678	18.89%
6.01.01.15	Provisão e atualização de encargos setoriais	57,937	3.44%	52,512	3.40%
6.01.01.16	Rendimentos de aplicações financeiras	-150,893	-8.95%	-148,921	-9.65%
6.01.01.17	Provisão de participação nos lucros	25,636	1.52%	20,468	1.33%
6.01.01.18	Plano de aposentadoria e pensão	3,249	0.19%	4,205	0.27%
6.01.01.19	Reversão de provisão para perda de estoque	-5,703	-0.34%	-78,507	-5.09%
6.01.01.20	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-12,711	-0.82%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-638,400	-37.87%	-626,471	-40.58%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-221,486	-13.14%	-443,499	-28.73%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	108,635	6.44%	-13,118	-0.85%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.04	Contas a receber - bandeiras tarifárias	0	-	0	-
6.01.02.05	Aquisição de combustível - conta CCC	-3,213	-0.19%	13,380	0.87%
6.01.02.06	Serviços pedidos	3,958	0.23%	26,744	1.73%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-11,618	-0.69%	-8,603	-0.56%
6.01.02.08	Estoques	1,023	0.06%	31,411	2.03%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	-67,094	-3.98%	-114,325	-7.41%
6.01.02.10	Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar	-99,969	-5.93%	-162,656	-10.54%
6.01.02.11	Sub-rogação da CCC - valores aplicados	9,936	0.59%	64,676	4.19%
6.01.02.12	Outros créditos a receber	-134,645	-7.99%	-1,551	-0.10%
6.01.02.13	Fornecedores	-102,033	-6.05%	-45,411	-2.94%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-59,640	-3.54%	56,129	3.64%
6.01.02.15	Impostos e contribuições a recolher	21,278	1.26%	47,882	3.10%
6.01.02.16	Fornecedores risco sacado	-4,933	-0.29%	1,027	0.07%
6.01.02.17	Encargos setoriais	-59,850	-3.55%	-41,974	-2.72%
6.01.02.18	Participação nos lucros	-34,305	-2.04%	-33,024	-2.14%
6.01.02.19	Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	34,768	2.06%	15,253	0.99%
6.01.02.20	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	-19,212	-1.14%	-18,812	-1.22%
6.01.03	Outros	-206,492	-12.25%	-3,044	-0.20%
6.01.03.01	Contribuição de iluminação pública	4,285	0.25%	1,851	0.12%
6.01.03.02	Juros pagos	-244,038	-14.48%	-308,498	-19.98%
6.01.03.03	Outras contas a pagar	3,492	0.21%	195,100	12.64%
6.01.03.04	Plano de aposentadoria e pensão	0	-	-759	-0.05%
6.01.03.05	Imposto de renda e contribuição social pagos	-121,124	-7.19%	-39,659	-2.57%
6.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras	150,893	8.95%	148,921	9.65%
6.01.03.07	Passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,413,182	-143.17%	-394,811	-25.57%
6.02.01	Aquisições no ativo de contrato	-1,568,078	-93.03%	-1,512,897	-98.00%
6.02.02	Resgates (aplicações) financeiras	-1,868,785	-110.87%	603,896	39.12%
6.02.03	Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Adições de obrigações especiais	1,023,681	60.73%	514,190	33.31%
6.02.05	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	686,396	40.72%	-607,408	-39.35%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	1,000,000	59.33%	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-286,964	-17.02%	-523,408	-33.90%
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-3,753	-0.22%	-2,148	-0.14%
6.03.04	Valores pagos da recuperação judicial	-22,878	-1.36%	-20,496	-1.33%
6.03.05	Dividendos pagos	-9	0.00%	-127	-0.01%
6.03.07	Dividendos intermediários pagos	0	-	0	-
6.03.08	Recebimento de instrumentos financeiros	0	-	-61,229	-3.97%
6.03.09	Liberações empréstimos mútuos ativos	0	-	0	-
6.03.10	Recebimento empréstimos mútuos ativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-41,210	-2.44%	541,530	35.08%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	342,099	20.30%	220,828	14.30%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	300,889	17.85%	762,358	49.38%