EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA6) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - EQPA6
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 504,881 | 100.00% | 557,398 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,711,810 | 339.05% | 1,154,000 | 207.03% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 913,891 | 181.01% | 944,228 | 169.40% |
6.01.01.02 | Amortização | 236,138 | 46.77% | 219,577 | 39.39% |
6.01.01.03 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis | 106,839 | 21.16% | 56,883 | 10.21% |
6.01.01.04 | Baixa de intangível, financeiro e contratual | 21,909 | 4.34% | 22,875 | 4.10% |
6.01.01.05 | Atualização do ativo financeiro | -209,419 | -41.48% | -54,256 | -9.73% |
6.01.01.06 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 374,976 | 74.27% | 210,818 | 37.82% |
6.01.01.07 | Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos | -102,968 | -20.39% | 152,931 | 27.44% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente | -181 | -0.04% | -11,223 | -2.01% |
6.01.01.10 | Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas | 13,385 | 2.65% | 8,579 | 1.54% |
6.01.01.11 | Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros | 159,534 | 31.60% | -408,925 | -73.36% |
6.01.01.12 | Valor justo das opções de compra | -1,875 | -0.37% | -174 | -0.03% |
6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | 104,458 | 20.69% | -53,765 | -9.65% |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuições sociais correntes | 91,608 | 18.14% | 212,243 | 38.08% |
6.01.01.15 | Atualização e provisão de encargos setoriais | 35,682 | 7.07% | 32,860 | 5.90% |
6.01.01.16 | Rendimentos de aplicações financeiras | -81,735 | -16.19% | -101,911 | -18.28% |
6.01.01.17 | Participação nos lucros | 15,569 | 3.08% | -13,645 | -2.45% |
6.01.01.18 | Provisão (reversão) para perdas de estoques | 3,772 | 0.75% | -80,598 | -14.46% |
6.01.01.19 | Plano de aposentadoria e pensão | 9,161 | 1.81% | 2,456 | 0.44% |
6.01.01.20 | Baixa de recebíveis incobráveis | 21,066 | 4.17% | 15,047 | 2.70% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -907,558 | -179.76% | -344,205 | -61.75% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -139,983 | -27.73% | -148,458 | -26.63% |
6.01.02.02 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | 80,069 | 15.86% | 70,528 | 12.65% |
6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Contas a receber - bandeiras tarifárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Aquisição de combustível - conta CCC | 6,546 | 1.30% | 24,544 | 4.40% |
6.01.02.06 | Serviços pedidos | 2,024 | 0.40% | -11,350 | -2.04% |
6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -6,589 | -1.31% | -4,454 | -0.80% |
6.01.02.08 | Almoxarifado | 2,797 | 0.55% | 27,384 | 4.91% |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recuperar | -31,815 | -6.30% | -66,157 | -11.87% |
6.01.02.10 | Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar | -122,603 | -24.28% | -95,783 | -17.18% |
6.01.02.11 | Sub-rogação da CCC - valores aplicados | -381,794 | -75.62% | 64,676 | 11.60% |
6.01.02.12 | Outros créditos a receber | -53,884 | -10.67% | -26,968 | -4.84% |
6.01.02.13 | Fornecedores | -168,667 | -33.41% | -170,439 | -30.58% |
6.01.02.14 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -32,059 | -6.35% | 36,441 | 6.54% |
6.01.02.15 | Impostos e contribuições a recolher | 11,226 | 2.22% | -1,337 | -0.24% |
6.01.02.16 | Fornecedores risco sacado | -15,483 | -3.07% | -5,501 | -0.99% |
6.01.02.17 | Encargos Setoriais | -44,197 | -8.75% | -22,661 | -4.07% |
6.01.02.18 | Participação nos lucros | -34,287 | -6.79% | -5,693 | -1.02% |
6.01.02.19 | Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros | 34,398 | 6.81% | 2,268 | 0.41% |
6.01.02.20 | Pagamento de processos cíveis, fiscais e trabalhistas | -13,257 | -2.63% | -11,245 | -2.02% |
6.01.03 | Outros | -299,371 | -59.30% | -252,397 | -45.28% |
6.01.03.01 | Contribuição de iluminação pública | 1,220 | 0.24% | -5,666 | -1.02% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -210,811 | -41.75% | -277,596 | -49.80% |
6.01.03.03 | Outras contas a pagar | 663 | 0.13% | 150,244 | 26.95% |
6.01.03.04 | Plano de aposentadoria e pensão | -6,918 | -1.37% | 0 | - |
6.01.03.05 | Impostos e contribuições diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -83,525 | -16.54% | -119,379 | -21.42% |
6.01.03.07 | Passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -442,808 | -87.71% | -194,093 | -34.82% |
6.02.01 | Aquisições no ativo contratual e intangível | -999,956 | -198.06% | -953,134 | -171.00% |
6.02.02 | Resgate (aplicação) das aplicações financeiras | -756,091 | -149.76% | 347,598 | 62.36% |
6.02.03 | Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adições de obrigações especiais | 1,313,239 | 260.11% | 411,443 | 73.81% |
6.02.05 | Titulos e valores mobiliarios | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -217,168 | -43.01% | -422,986 | -75.89% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -200,949 | -39.80% | -466,733 | -83.73% |
6.03.03 | Amortização do passivo de arrendamento | -2,484 | -0.49% | -1,432 | -0.26% |
6.03.04 | Amortização de valores pagos de acordos com plano de recuperação judicial | -13,727 | -2.72% | -15,921 | -2.86% |
6.03.05 | Dividendos pagos | -8 | 0.00% | -129 | -0.02% |
6.03.06 | Partes relacionadas - Recebimento de mútuos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiro derivativos | 0 | - | 61,229 | 10.98% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -155,095 | -30.72% | -59,681 | -10.71% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 342,099 | 67.76% | 220,828 | 39.62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 187,004 | 37.04% | 161,147 | 28.91% |