EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA7) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - EQPA7

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,233,304	100.00%	2,062,974	100.00%	1,917,681	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,352,134	150.10%	3,024,391	146.60%	2,405,878	125.46%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1,976,074	88.48%	2,225,811	107.89%	1,556,399	81.16%
6.01.01.02	Amortização	424,900	19.03%	439,073	21.28%	380,405	19.84%
6.01.01.03	Baixa de recebíveis incobráveis	85,556	3.83%	31,652	1.53%	0	-
6.01.01.04	Baixa de intangível e ativo financeiro	20,392	0.91%	40,120	1.94%	101,179	5.28%
6.01.01.05	Atualização do ativo financeiro	-303,916	-13.61%	-377,407	-18.29%	-123,449	-6.44%
6.01.01.06	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	809,607	36.25%	429,875	20.84%	404,046	21.07%
6.01.01.07	Perda ou ganho com instrumentos financeiros derivativos	-212,183	-9.50%	202,137	9.80%	133,288	6.95%
6.01.01.08	Outros Ajustes	8,673	0.39%	-17,301	-0.84%	90,716	4.73%
6.01.01.09	Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	217,985	9.76%	146,727	7.11%	95,999	5.01%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	24,651	1.10%	18,187	0.88%	24,651	1.29%
6.01.01.11	Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros	188,713	8.45%	-285,464	-13.84%	-439,883	-22.94%
6.01.01.12	Valor justo das opções de compra - Vesting period	652	0.03%	12,099	0.59%	8,525	0.44%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	131,931	5.91%	222,799	10.80%	-87,300	-4.55%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	86,123	3.86%	104,459	5.06%	266,609	13.90%
6.01.01.15	Provisão e atualização de encargos setoriais	79,803	3.57%	79,443	3.85%	62,819	3.28%
6.01.01.16	Rendimentos de aplicações financeiras	-224,957	-10.07%	-193,553	-9.38%	-215,756	-11.25%
6.01.01.17	Participação nos lucros	35,720	1.60%	27,291	1.32%	25,947	1.35%
6.01.01.18	Provisão para perda de estoque	-6,009	-0.27%	-77,152	-3.74%	113,106	5.90%
6.01.01.19	Plano de aposentadoria e pensão	8,419	0.38%	8,306	0.40%	8,577	0.45%
6.01.01.20	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-12,711	-0.62%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-751,635	-33.66%	-587,843	-28.49%	-357,926	-18.66%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-277,695	-12.43%	-434,439	-21.06%	-174,298	-9.09%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	93,140	4.17%	-131,546	-6.38%	-240,744	-12.55%
6.01.02.03	Contribuição de iluminação pública	2,115	0.09%	12,510	0.61%	12,843	0.67%
6.01.02.04	Plano de aposentadoria e pensão	-5,921	-0.27%	-4,415	-0.21%	1,417	0.07%
6.01.02.05	Subvenção CCC	-5,798	-0.26%	18,480	0.90%	-9,685	-0.51%
6.01.02.06	Serviços pedidos	12,006	0.54%	21,883	1.06%	59,743	3.12%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-17,013	-0.76%	-14,256	-0.69%	-15,175	-0.79%
6.01.02.08	Estoques	-7,170	-0.32%	58,922	2.86%	23,800	1.24%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	-92,363	-4.14%	-127,980	-6.20%	-262,715	-13.70%
6.01.02.10	Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar	19,296	0.86%	-110,639	-5.36%	-31,321	-1.63%
6.01.02.11	Sub-rogação da CCC	-92,666	-4.15%	64,676	3.14%	0	-
6.01.02.12	Outros créditos a receber	-134,303	-6.01%	-43,334	-2.10%	-109,086	-5.69%
6.01.02.13	Fornecedores	-94,954	-4.25%	27,645	1.34%	-131,039	-6.83%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-91,084	-4.08%	74,589	3.62%	-71,104	-3.71%
6.01.02.15	Impostos e contribuições a recolher	-70,535	-3.16%	54,918	2.66%	-26,463	-1.38%
6.01.02.16	Outras contas a pagar	136,403	6.11%	49,230	2.39%	40,440	2.11%
6.01.02.17	Encargos setoriais	-98,020	-4.39%	-64,658	-3.13%	-75,380	-3.93%
6.01.02.18	Participação nos lucros	-34,340	-1.54%	-33,058	-1.60%	-25,896	-1.35%
6.01.02.19	Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros	35,241	1.58%	16,107	0.78%	704,236	36.72%
6.01.02.20	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	-27,974	-1.25%	-22,478	-1.09%	-27,499	-1.43%
6.01.03	Outros	-367,195	-16.44%	-373,574	-18.11%	-130,271	-6.79%
6.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras	224,957	10.07%	193,553	9.38%	215,756	11.25%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-176,683	-7.91%	-40,027	-1.94%	0	-
6.01.03.06	Juros pagos	-415,469	-18.60%	-527,100	-25.55%	-362,534	-18.90%
6.01.03.07	Juros recebidos	0	-	0	-	16,507	0.86%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,893,281	-84.77%	-923,398	-44.76%	-1,540,086	-80.31%
6.02.01	Aquisições no ativo de contrato	-2,310,545	-103.46%	-2,247,331	-108.94%	-1,827,060	-95.27%
6.02.02	Resgates/aplicações financeiras	-1,348,031	-60.36%	507,252	24.59%	-69,496	-3.62%
6.02.04	Adições de obrigações especiais	1,765,295	79.04%	816,681	39.59%	356,470	18.59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	636,052	28.48%	-1,018,305	-49.36%	-330,755	-17.25%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,715,471	121.59%	0	-	3,163,272	164.95%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-366,587	-16.41%	-723,021	-35.05%	-1,764,769	-92.03%
6.03.03	Amortização de passivo de arrendamento	-5,015	-0.22%	-3,184	-0.15%	-2,721	-0.14%
6.03.04	Valores pagos da recuperação judicial	-29,742	-1.33%	-27,360	-1.33%	-14,293	-0.75%
6.03.05	Dividendos pagos	-1,678,075	-75.14%	-325,969	-15.80%	-286,538	-14.94%
6.03.06	Dividendos intermediários pagos	0	-	0	-	-1,664,006	-86.77%
6.03.08	Partes relacionadas - Liberações de mútuos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Partes relacionadas - Recebimento de mútuos	0	-	0	-	130,000	6.78%
6.03.10	Recebimento de instrumentos financeiros	0	-	61,229	2.97%	108,300	5.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	976,075	43.71%	121,271	5.88%	46,840	2.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	342,099	15.32%	220,828	10.70%	173,988	9.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,318,174	59.02%	342,099	16.58%	220,828	11.52%