MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - ESPA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	55,378	100.00%	40,768	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	155,255	280.36%	147,657	362.19%
6.01.01.01	Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	32,794	59.22%	14,205	34.84%
6.01.01.02	Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa das Atividades Operacionais	0	-	0	-
6.01.01.03	Amortização dos Intangíveis Alocados e Passivos Identificados	0	-	0	-
6.01.01.04	Ajuste a Valor Presente	-1,308	-2.36%	-1,727	-4.24%
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	49,057	88.59%	47,728	117.07%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-3,489	-6.30%	-6,445	-15.81%
6.01.01.07	Resultado de Instrumentos Financeiros	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros de Empréstimos, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais	59,348	107.17%	68,903	169.01%
6.01.01.09	Provisão para Perdas Esperadas do Contas a Receber	1,634	2.95%	5,515	13.53%
6.01.01.10	(Reversão de) Provisão para Risco Tributários, Cíveis e Trabalhistas	4,837	8.73%	-729	-1.79%
6.01.01.11	Provisão para não Recuperação de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.12	Despesas com plano de Opção de Ações	507	0.92%	-188	-0.46%
6.01.01.13	Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	11,761	21.24%	7,751	19.01%
6.01.01.14	Apropriação - Custo de Dívida	2,987	5.39%	1,931	4.74%
6.01.01.15	Resultado - Instrumentos Financeiros	987	1.78%	0	-
6.01.01.16	Contrato Oneroso	-4,122	-7.44%	-4,122	-10.11%
6.01.01.17	Baixa - Ebank	190	0.34%	0	-
6.01.01.18	Variação Cambial	-904	-1.63%	-1,039	-2.55%
6.01.01.19	Recuperação de créditos vencidos	976	1.76%	951	2.33%
6.01.01.20	Perda efetiva de crédito	0	-	14,923	36.60%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-99,877	-180.36%	-106,889	-262.19%
6.01.02.01	Contas a Receber	51,981	93.87%	11,429	28.03%
6.01.02.02	Fundo Promocional	-6,847	-12.36%	0	-
6.01.02.03	Adiantamentos a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-15,630	-28.22%	4,154	10.19%
6.01.02.05	Contas a Receber - Partes Relacionadas	-1,906	-3.44%	261	0.64%
6.01.02.06	Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-2,324	-4.20%	-2,363	-5.80%
6.01.02.07	Fornecedores	-5,718	-10.33%	13,329	32.69%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	-971	-1.75%	8,841	21.69%
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Pagar	6,991	12.62%	390	0.96%
6.01.02.10	Contas a Pagar - Partes Relacionadas	1,069	1.93%	348	0.85%
6.01.02.11	Receita Diferida	-67,492	-121.88%	-70,597	-173.17%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	-2,976	-5.37%	9,581	23.50%
6.01.02.13	Juros Pagos - Arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02.14	Pagamento de Empréstimos e Fiananciamentos - Juros	-50,881	-91.88%	-63,820	-156.54%
6.01.02.15	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-3,559	-6.43%	-16,382	-40.18%
6.01.02.16	Pagamento de Parcelamento de Imposto	-1,614	-2.91%	-2,060	-5.05%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10,855	-19.60%	-33,852	-83.04%
6.02.01	Caixa Adquirido na Aquisição de Controle	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Aporte de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento a ex-Acionistas por Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.02.05	Aporte de Capital lem Controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Imobilizado	-11,748	-21.21%	-31,796	-77.99%
6.02.07	Aquisição de Intangível	-2,197	-3.97%	-792	-1.94%
6.02.08	Dividentos Recebidos	0	-	0	-
6.02.09	Variação Cambial de Investimento no Exterior	0	-	0	-
6.02.10	Investimento em Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.11	Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações	0	-	0	-
6.02.12	Dividendos Recebidos	3,090	5.58%	0	-
6.02.13	Aquisição de Participação Acionária	0	-	-1,264	-3.10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-30,272	-54.66%	-36,957	-90.65%
6.03.01	Aporte de Capital dos Acionistas	0	-	0	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures	779,956	1,408.42%	1,175	2.88%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-763,909	-1,379.44%	-15,982	-39.20%
6.03.04	Recebimento - Instrumentos Financeiros	1,434	2.59%	0	-
6.03.05	Contraprestação de Arrendamentos	-20,447	-36.92%	-22,033	-54.04%
6.03.06	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Capital Oferta Pública de Ações	0	-	0	-
6.03.08	Custo na Emissão de Dívida	-27,306	-49.31%	-117	-0.29%
6.03.09	Custo da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações	0	-	0	-
6.03.10	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.03.11	Opções de Compra e Venda de Participações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	14,251	25.73%	-30,041	-73.69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	157,962	285.24%	238,394	584.76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	172,213	310.98%	208,353	511.07%