MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - ESPA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 82,714 | 100.00% | 68,768 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 201,328 | 243.40% | 198,674 | 288.90% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 24,752 | 29.92% | 17,259 | 25.10% |
| 6.01.01.02 | Fundo Promocional | -6,847 | -8.28% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | -640 | -0.77% | -929 | -1.35% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 73,723 | 89.13% | 70,596 | 102.66% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2,448 | -2.96% | -8,811 | -12.81% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Instrumentos Financeiros | 987 | 1.19% | 3,364 | 4.89% |
| 6.01.01.08 | Juros de Empréstimos, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais | 90,756 | 109.72% | 102,271 | 148.72% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas Esperadas do Contas a Receber | 1,388 | 1.68% | 5,069 | 7.37% |
| 6.01.01.10 | (Reversão de) Provisão para Risco Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 4,174 | 5.05% | -596 | -0.87% |
| 6.01.01.11 | Perda efetiva de crédito | 0 | - | 14,923 | 21.70% |
| 6.01.01.12 | Despesas (Receita) com plano de Opção de Ações | 604 | 0.73% | 221 | 0.32% |
| 6.01.01.13 | Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 12,873 | 15.56% | 10,070 | 14.64% |
| 6.01.01.14 | Provisão para desmantelamento - Baixa | 0 | - | -5,724 | -8.32% |
| 6.01.01.15 | Apropriação - Custo na emissão de empréstimos, financiamentos e debêntures | 4,695 | 5.68% | 2,906 | 4.23% |
| 6.01.01.16 | Constituição IOF | 3,255 | 3.94% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Baixa Ebank | 190 | 0.23% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Variação Cambial | -1,106 | -1.34% | -4,422 | -6.43% |
| 6.01.01.19 | Contrato Oneroso | -6,182 | -7.47% | -6,182 | -8.99% |
| 6.01.01.20 | Recuperação de créditos vencidos | 1,154 | 1.40% | -1,341 | -1.95% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -118,614 | -143.40% | -129,906 | -188.90% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 43,250 | 52.29% | 6,843 | 9.95% |
| 6.01.02.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | 398 | 0.48% | -10,698 | -15.56% |
| 6.01.02.05 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | -1,546 | -1.87% | 3,454 | 5.02% |
| 6.01.02.06 | Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -3,374 | -4.08% | -2,157 | -3.14% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -1,701 | -2.06% | 7,816 | 11.37% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 3,073 | 3.72% | 24,440 | 35.54% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Pagar | -12,114 | -14.65% | 9,365 | 13.62% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar - Partes Relacionadas | 582 | 0.70% | -81 | -0.12% |
| 6.01.02.11 | Receita Diferida | -55,793 | -67.45% | -58,884 | -85.63% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | -2,920 | -3.53% | 10,750 | 15.63% |
| 6.01.02.13 | Juros Pagos - Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Empréstimos e Fiananciamentos - Juros | -81,300 | -98.29% | -96,590 | -140.46% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de Parcelamento de Impostos | -2,446 | -2.96% | -2,960 | -4.30% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -4,723 | -5.71% | -21,204 | -30.83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15,492 | -18.73% | -33,712 | -49.02% |
| 6.02.01 | Caixa Adquirido na Aquisição de Controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Venda de Imobilizado | 4,054 | 4.90% | 5,796 | 8.43% |
| 6.02.04 | Pagamento a ex-Acionistas por Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de participação acionária | 0 | - | -1,368 | -1.99% |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado | -16,558 | -20.02% | -36,531 | -53.12% |
| 6.02.07 | Aquisição de Intangível | -2,988 | -3.61% | -1,609 | -2.34% |
| 6.02.08 | Dividentos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Investimento em Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Efeito da Alteração da Participação em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aquisição de Participação Acionária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42,409 | -51.27% | -51,126 | -74.35% |
| 6.03.01 | Aporte de Capital dos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 781,554 | 944.89% | 3,489 | 5.07% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -768,146 | -928.68% | -23,560 | -34.26% |
| 6.03.05 | Contraprestação de Arrendamentos | -29,945 | -36.20% | -30,938 | -44.99% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de Capital Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recebimento Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Custo da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custo na emissão de financiamentos e debêntures | -27,306 | -33.01% | -117 | -0.17% |
| 6.03.11 | Opções de Compra e Venda de Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Recebimento - Instrumentos Financeiros | 1,434 | 1.73% | 0 | - |
| 6.03.13 | Custo da Transação Relacionada à Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Pagammento de Debêntures - Principal | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 24,813 | 30.00% | -16,070 | -23.37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157,962 | 190.97% | 238,394 | 346.66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 182,775 | 220.97% | 222,324 | 323.30% |