MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR4) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - ESTR4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -648 | 100.00% | 18,907 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -36,145 | 5,577.93% | -30,852 | -163.18% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício | -37,103 | 5,725.77% | -32,114 | -169.85% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 958 | -147.84% | 1,262 | 6.67% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 35,497 | -5,477.93% | 49,759 | 263.18% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 14,197 | -2,190.90% | 13,325 | 70.48% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6,487 | 1,001.08% | 5,096 | 26.95% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento diversos | -2,665 | 411.27% | -663 | -3.51% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -232 | 35.80% | 2,857 | 15.11% |
| 6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | -8 | 1.23% | -48 | -0.25% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -10 | 1.54% | -28 | -0.15% |
| 6.01.02.07 | TDA | 0 | - | 15 | 0.08% |
| 6.01.02.08 | Investimentos a classificar | 342 | -52.78% | 499 | 2.64% |
| 6.01.02.09 | Impostos a recuperar | 164 | -25.31% | 281 | 1.49% |
| 6.01.02.10 | Créditos tributários | -57 | 8.80% | -57 | -0.30% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 5,404 | -833.95% | 12,123 | 64.12% |
| 6.01.02.12 | Salários e encargos a pagar | 8,770 | -1,353.40% | 9,604 | 50.80% |
| 6.01.02.13 | Impostos e contribuições a recolher | 16,705 | -2,577.93% | 11,017 | 58.27% |
| 6.01.02.14 | Impostos parcelados | -117 | 18.06% | -664 | -3.51% |
| 6.01.02.15 | Provisão para férias e encargos | 958 | -147.84% | 892 | 4.72% |
| 6.01.02.16 | Outras provisões | -1,077 | 166.20% | -3,726 | -19.71% |
| 6.01.02.17 | Outras contas a pagar | -390 | 60.19% | -764 | -4.04% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -156 | 24.07% | 29 | 0.15% |
| 6.02.01 | Intangível | -4 | 0.62% | 3 | 0.02% |
| 6.02.02 | Imobilizado | -66 | 10.19% | 13 | 0.07% |
| 6.02.03 | Prejuízo acumulado | -86 | 13.27% | 13 | 0.07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,158 | -178.70% | -18,499 | -97.84% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos | 1,158 | -178.70% | -18,499 | -97.84% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 354 | -54.63% | 437 | 2.31% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 650 | -100.31% | 514 | 2.72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,004 | -154.94% | 951 | 5.03% |