ETERNIT S.A. (ETER3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - ETER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	52,843	100.00%	11,879	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	49,407	93.50%	59,775	503.20%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	19,317	36.56%	29,102	244.99%
6.01.01.02	Resultado de equivalenia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	23,922	45.27%	18,119	152.53%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativos permanentes	1,155	2.19%	636	5.35%
6.01.01.05	Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa	1,036	1.96%	10,253	86.31%
6.01.01.06	Provisão para riscos	1,676	3.17%	-1,290	-10.86%
6.01.01.07	Provisão diversas	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros, var. monetária e cambial	5,472	10.36%	6,158	51.84%
6.01.01.09	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.01.10	Realização de despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação líquida despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda estimada para redução ao valor realizável líquido	1,827	3.46%	1,420	11.95%
6.01.01.14	Perda estimada para redução ao valor recuperável	-3,559	-6.74%	-1,868	-15.73%
6.01.01.16	Provisão para benefício pós-emprego	-88	-0.17%	-238	-2.00%
6.01.01.17	Provisão para desmobilização da mina	-1,351	-2.56%	-2,517	-21.19%
6.01.01.18	Provisão para reestruturação	0	-	0	-
6.01.01.19	Amortização do direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.20	Demais provisões	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,436	6.50%	-47,896	-403.20%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-9,179	-17.37%	28,766	242.16%
6.01.02.02	Partes relacionadas a receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-14,398	-27.25%	-14,925	-125.64%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	43,724	82.74%	-10,770	-90.66%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-4,601	-8.71%	194	1.63%
6.01.02.06	Disponível para venda	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-9,701	-18.36%	3,565	30.01%
6.01.02.08	Fornecedores	-5,639	-10.67%	7,616	64.11%
6.01.02.09	Partes relacionadas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais a recolher	-4,139	-7.83%	-4,232	-35.63%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	2,178	4.12%	3,710	31.23%
6.01.02.12	Outros passivos	6,047	11.44%	-54,058	-455.07%
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-856	-1.62%	-7,762	-65.34%
6.01.02.16	Benefício pós-emprego	0	-	0	-
6.01.02.17	Gastos com reestruturação	0	-	0	-
6.01.02.19	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.01.02.20	Obrigações com Arrendamento	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-44,498	-84.21%	-94,430	-794.93%
6.02.01	Mútuo com empresa ligada a receber	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-23,998	-45.41%	-94,430	-794.93%
6.02.04	Adições de variação cambial capitalizada	0	-	0	-
6.02.05	Recebíveis de Alienação de Imóveis	-20,500	-38.79%	0	-
6.02.06	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.07	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-15,637	-29.59%	19,735	166.13%
6.03.01	Capitação de empréstimos e financiamentos	201,410	381.15%	61,794	520.20%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-200,111	-378.69%	-21,923	-184.55%
6.03.03	Dividendos e JCP Pagos	-14,597	-27.62%	-17,992	-151.46%
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Operações com arrendamento	-1,808	-3.42%	-1,728	-14.55%
6.03.08	Ações em Tesouraria	-531	-1.00%	-416	-3.50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7,292	-13.80%	-62,816	-528.80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16,539	31.30%	112,469	946.79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,247	17.50%	49,653	417.99%