EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - EUCA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 214,945 | 100.00% | 135,053 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 374,988 | 174.46% | 290,542 | 215.13% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 204,214 | 95.01% | 189,439 | 140.27% |
6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 104,555 | 48.64% | 92,821 | 68.73% |
6.01.01.03 | Exaustão de Ativos Biológicos | 100,456 | 46.74% | 99,432 | 73.62% |
6.01.01.04 | Baixa de Investimento | 55 | 0.03% | 35 | 0.03% |
6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | -62,484 | -29.07% | -79,684 | -59.00% |
6.01.01.07 | Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas | 74,945 | 34.87% | 49,831 | 36.90% |
6.01.01.08 | Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros Pagos sobre Empréstimos e Financiamentos | -63,504 | -29.54% | -51,117 | -37.85% |
6.01.01.10 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -10,138 | -4.72% | -9,361 | -6.93% |
6.01.01.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Outras Provisões | 26,889 | 12.51% | 9,120 | 6.75% |
6.01.01.18 | Provisão Ganhos Tributários | 0 | - | -9,974 | -7.39% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -160,043 | -74.46% | -155,489 | -115.13% |
6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | -133,264 | -62.00% | -124,784 | -92.40% |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -71,617 | -33.32% | -40,167 | -29.74% |
6.01.02.04 | Estoques | -33,103 | -15.40% | 64,533 | 47.78% |
6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 64,292 | 29.91% | 45,403 | 33.62% |
6.01.02.06 | IRPJ/CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -872 | -0.41% | -251 | -0.19% |
6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | -8,288 | -3.86% | 461 | 0.34% |
6.01.02.09 | Outros Créditos | 2,144 | 1.00% | -487 | -0.36% |
6.01.02.10 | Fornecedores | 35,696 | 16.61% | -7,601 | -5.63% |
6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas e Tributárias | -14,410 | -6.70% | -11,478 | -8.50% |
6.01.02.12 | Tributos Parcelas | -24,105 | -11.21% | -23,681 | -17.53% |
6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | 2,970 | 1.38% | -33,764 | -25.00% |
6.01.02.15 | Contas a Pagar | 20,514 | 9.54% | -23,673 | -17.53% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -232,482 | -108.16% | -190,066 | -140.73% |
6.02.01 | Acrescimento de Investimento | 0 | - | -4,632 | -3.43% |
6.02.03 | Acrescimo do Imobilizado | -100,021 | -46.53% | -80,605 | -59.68% |
6.02.04 | Acrescimo do Ativo Biológico | -132,461 | -61.63% | -104,829 | -77.62% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 40,102 | 18.66% | 59,274 | 43.89% |
6.03.01 | Amortização de Emprestimos e Debêntures | -244,942 | -113.96% | -293,617 | -217.41% |
6.03.02 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização de Arrendamentos | -52,135 | -24.26% | -47,940 | -35.50% |
6.03.04 | Ingressos de Empréstimos e Financiamentos | 345,099 | 160.55% | 411,508 | 304.70% |
6.03.05 | Amortização de Empréstimos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | -7,920 | -3.68% | -10,677 | -7.91% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 22,565 | 10.50% | 4,261 | 3.16% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33,237 | 15.46% | 22,762 | 16.85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55,802 | 25.96% | 27,023 | 20.01% |