EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - EUCA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 150,087 | 100.00% | 235,216 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 312,409 | 208.15% | 209,311 | 88.99% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 147,211 | 98.08% | 128,977 | 54.83% |
6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 66,945 | 44.60% | 61,704 | 26.23% |
6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 63,200 | 42.11% | 70,647 | 30.03% |
6.01.01.04 | Baixa de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Valor da baixa de investimentos | 8 | 0.01% | 26 | 0.01% |
6.01.01.07 | Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos | -40,186 | -26.78% | -59,528 | -25.31% |
6.01.01.10 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | 56,818 | 37.86% | 19,891 | 8.46% |
6.01.01.14 | Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros | 25,793 | 17.19% | 1,860 | 0.79% |
6.01.01.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -7,380 | -4.92% | -4,292 | -1.82% |
6.01.01.17 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão Ganhos Tributários | 0 | - | -9,974 | -4.24% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -162,322 | -108.15% | 25,905 | 11.01% |
6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | -84,518 | -56.31% | -12,227 | -5.20% |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -41,085 | -27.37% | -57,853 | -24.60% |
6.01.02.04 | Estoques | -40,254 | -26.82% | 44,099 | 18.75% |
6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 30,828 | 20.54% | 25,541 | 10.86% |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -777 | -0.52% | 2,435 | 1.04% |
6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 597 | 0.40% | 395 | 0.17% |
6.01.02.09 | Outros Créditos | 4,980 | 3.32% | -28 | -0.01% |
6.01.02.10 | Fornecedores | 429 | 0.29% | 4,488 | 1.91% |
6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas e Tributárias | -12,470 | -8.31% | -17,594 | -7.48% |
6.01.02.12 | Tributos Parcelas | -16,102 | -10.73% | -15,670 | -6.66% |
6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | -594 | -0.40% | -32,807 | -13.95% |
6.01.02.15 | Contas a Pagar | -3,356 | -2.24% | 85,126 | 36.19% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -141,829 | -94.50% | -215,606 | -91.66% |
6.02.03 | Acrescimo do Imobilizado | -70,326 | -46.86% | -146,139 | -62.13% |
6.02.04 | Acrescimo do Ativo Biológico | -71,503 | -47.64% | -69,467 | -29.53% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4,282 | 2.85% | 6,504 | 2.77% |
6.03.01 | Amortização de Emprestimos e Debêntures | -178,743 | -119.09% | -272,938 | -116.04% |
6.03.02 | Captação de Emprestimos | 226,255 | 150.75% | 313,070 | 133.10% |
6.03.03 | Amortização de Arrendamentos | -35,310 | -23.53% | -32,962 | -14.01% |
6.03.04 | Distribuição de Dividendos / Juros Sobre Capital | -7,920 | -5.28% | -666 | -0.28% |
6.03.10 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12,540 | 8.36% | 26,114 | 11.10% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33,237 | 22.15% | 22,762 | 9.68% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 45,777 | 30.50% | 48,876 | 20.78% |