ALMACENES EXITO S.A. (EXCO32) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - EXCO32

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	364,129	100.00%	1,766,621	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,083,433	572.17%	1,630,279	92.28%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do período	313,728	86.16%	356,518	20.18%	-
6.01.01.02	Imposto de renda corrente	141,764	38.93%	122,754	6.95%	-
6.01.01.03	Imposto de renda diferido	-68,153	-18.72%	-69,657	-3.94%	-
6.01.01.04	Despesa com juros, empréstimos e arrendamentos	465,056	127.72%	409,174	23.16%	-
6.01.01.05	Perdas (ganhos) cambiais não realizados	53,956	14.82%	-108,727	-6.15%	-
6.01.01.06	Perda (ganho) de avaliação de instrumentos financeiros derivativos	-17,978	-4.94%	39,030	2.21%	-
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	13,923	3.82%	6,221	0.35%	-
6.01.01.08	(Reversão) perda por redução ao valor recuperável dos estoques	15,407	4.23%	10,314	0.58%	-
6.01.01.09	Perda por redução ao valor recuperável do imobilizado	20,025	5.50%	3,993	0.23%	-
6.01.01.10	Provisões de benefícios aos empregados	6,194	1.70%	5,132	0.29%	-
6.01.01.11	Provisões	108,687	29.85%	44,723	2.53%	-
6.01.01.12	Despesas de depreciação de imobilizado, direitos de uso em arrendamento e propriedades para investimento	845,044	232.07%	707,743	40.06%	-
6.01.01.13	Despesa de amortização de intangíveis	45,460	12.48%	35,571	2.01%	-
6.01.01.14	Resultado de Equivalência Patrimonial	95,042	26.10%	132,366	7.49%	-
6.01.01.15	Perdas pela disposição e baixas de imobilizado, intangíveis, propriedades para investimento, direitos de uso e outros ativos	18,606	5.11%	-14,717	-0.83%	-
6.01.01.16	Receita de juros	-40,728	-11.19%	-53,045	-3.00%	-
6.01.01.17	Outros	67,400	18.51%	2,886	0.16%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,719,304	-472.17%	136,342	7.72%	-
6.01.02.01	Diminuição (aumento) em contas a receber	48,349	13.28%	-6,501	-0.37%	-
6.01.02.02	Diminuição (aumento) das despesas antecipadas	1,687	0.46%	-10,657	-0.60%	-
6.01.02.03	Diminuição (aumento) nos créditos com partes relacionadas	21,003	5.77%	-10,134	-0.57%	-
6.01.02.04	(Aumento) em estoques	-464,359	-127.53%	100,545	5.69%	-
6.01.02.05	(Aumento) dos tributos a recuperar	-12,083	-3.32%	-16,211	-0.92%	-
6.01.02.06	(Diminuição) dos benefícios aos empregados	-6,013	-1.65%	-2,011	-0.11%	-
6.01.02.07	Pagamentos e usos em outras provisões	-72,122	-19.81%	-49,583	-2.81%	-
6.01.02.08	(Diminuição) aumento fornecedores	-1,052,996	-289.18%	180,704	10.23%	-
6.01.02.09	(Diminuição) do passivo com partes relacionadas	-11,072	-3.04%	-10,526	-0.60%	-
6.01.02.10	Aumento das obrigações fiscais	16,353	4.49%	24,146	1.37%	-
6.01.02.11	(Diminuição) aumento de outros passivos	-37,094	-10.19%	51,001	2.89%	-
6.01.02.12	Impostos pagos	-150,957	-41.46%	-114,431	-6.48%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-533,712	-146.57%	-679,661	-38.47%	-
6.02.01	Combinação de negócios	0	-	-43,998	-2.49%	-
6.02.02	Aumentos de capital em coligadas	-103,873	-28.53%	-74,143	-4.20%	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-376,441	-103.38%	-500,596	-28.34%	-
6.02.04	Aquisição de outros ativos	0	-	-2,105	-0.12%	-
6.02.05	Aquisição de propriedades para investimento	-42,890	-11.78%	-65,579	-3.71%	-
6.02.06	Aquisição de intangíveis	-19,645	-5.40%	-35,629	-2.02%	-
6.02.07	Venda de imobilizado e intangíveis	9,137	2.51%	42,389	2.40%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-50,437	-13.85%	-1,196,654	-67.74%	-
6.03.01	Recebimento de outros ativos	-16	0.00%	3,571	0.20%	-
6.03.02	(Pagamentos) captações de passivos financeiros	-85,677	-23.53%	-8,231	-0.47%	-
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos	2,312,879	635.18%	1,435,701	81.27%	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-905,948	-248.80%	-1,408,927	-79.75%	-
6.03.05	Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	-276,220	-75.86%	-264,436	-14.97%	-
6.03.06	Pagamentos de passivo de arrendamento	-382,023	-104.91%	-315,463	-17.86%	-
6.03.07	Pagamentos de juros de passivo de arrendamento	-195,068	-53.57%	-143,117	-8.10%	-
6.03.08	Pagamento de dividendos	-350,932	-96.38%	-413,034	-23.38%	-
6.03.09	Rendimentos financeiros	40,728	11.19%	53,045	3.00%	-
6.03.10	Transações com entidades não-controladoras	-208,160	-57.17%	-135,763	-7.68%	-
6.03.11	Outros	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	199,582	54.81%	139,548	7.90%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-20,438	-5.61%	29,854	1.69%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,910,289	524.62%	1,880,435	106.44%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,889,851	519.01%	1,910,289	108.13%	-