EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. (EZTC3) Cash Flows

Update 10/31/2024

Cash Flow Statement - EZTC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-22,070	100.00%	-215,829	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	197,191	-893.48%	63,223	-29.29%
6.01.01.01	Lucro liquido do período	297,546	-1,348.19%	160,017	-74.14%
6.01.01.02	Ajuste a valor presente de clientes	15,735	-71.30%	7,357	-3.41%
6.01.01.03	Variação monetária e juros liquidos	-100,522	455.47%	-65,505	30.35%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	25,917	-117.43%	17,887	-8.29%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	27,301	-123.70%	19,702	-9.13%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	-63,411	287.32%	-81,578	37.80%
6.01.01.07	Baixa de imobilizado e intangivel	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para demandas judiciais	851	-3.86%	-1,579	0.73%
6.01.01.09	Provisão de Distratos e créditos Estimados	-6,226	28.21%	1,905	-0.88%
6.01.01.10	Outras Provisões	0	-	5,017	-2.32%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-219,261	993.48%	-279,052	129.29%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-332,548	1,506.79%	-68,677	31.82%
6.01.02.02	Imoveis a comercializar	85,669	-388.17%	-223,641	103.62%
6.01.02.03	Outros Ativos	81,715	-370.25%	12,980	-6.01%
6.01.02.04	Adiantamento de clientes	-8,551	38.74%	-8,373	3.88%
6.01.02.05	Fornecedores	3,066	-13.89%	-625	0.29%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-24,296	110.09%	-21,969	10.18%
6.01.02.07	Juros pagos	-58,958	267.14%	-44,466	20.60%
6.01.02.08	Outros passivos	2,608	-11.82%	3,638	-1.69%
6.01.02.09	Despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.10	Aquisição de Certificado Potencial de Construção - CEPAC	0	-	0	-
6.01.02.11	Dividendos recebidos de investidas	32,034	-145.15%	72,081	-33.40%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-140,298	635.70%	24,226	-11.22%
6.02.01	Aquisição de títulos financeiros	-1,262,000	5,718.17%	-1,158,564	536.80%
6.02.02	Resgate de títulos financeiros	1,146,743	-5,195.94%	1,208,772	-560.06%
6.02.03	Aquisição de bens do imobilizado e intangível	-8,626	39.08%	-2,668	1.24%
6.02.04	Aportes e aquisição de investimentos	-38,187	173.03%	-23,314	10.80%
6.02.05	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Redução de capital recebida de controladas	21,772	-98.65%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	128,803	-583.61%	189,078	-87.61%
6.03.01	Captação de empréstimos, Financiamentos e Debêntures	656,998	-2,976.88%	270,447	-125.31%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos e direitos de uso	-147,218	667.05%	-12,057	5.59%
6.03.03	Efeitos de participação de acionistas não controladores	-144	0.65%	-6,665	3.09%
6.03.04	Dividendos pagos	-54,190	245.54%	-35,405	16.40%
6.03.05	Partes relacionadas	-26,643	120.72%	-27,242	12.62%
6.03.06	Liquidação Debêntures	-300,000	1,359.31%	0	-
6.03.07	Recompra de ações - Aquisição de ações para Tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Caixa recebido de aquisição de controle	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-33,565	152.08%	-2,525	1.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	71,996	-326.22%	41,889	-19.41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38,431	-174.13%	39,364	-18.24%