CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - FESA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16,650	100.00%	317,300	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	195,933	1,176.77%	385,131	121.38%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	97,936	588.20%	253,335	79.84%
6.01.01.02	Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos	-31,525	-189.34%	-22,823	-7.19%
6.01.01.03	Depreciações, amortizações e exaustões (minas)	73,884	443.75%	76,994	24.27%
6.01.01.04	Exaustão Ativos Biológicos	17,235	103.51%	13,451	4.24%
6.01.01.05	Variação valor justo dos Ativos Biológicos	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação de valor justo - hedge accounting	0	-	0	-
6.01.01.07	Impostos diferidos	23,133	138.94%	20,468	6.45%
6.01.01.08	Constituição (reversão) de prov.contigencias	-12,122	-72.80%	-829	-0.26%
6.01.01.09	Constituição (Reversão) Passivos Eventuais	0	-	0	-
6.01.01.10	Constituição (reversão) de provisão estoques	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para participação de empregados	20,876	125.38%	37,589	11.85%
6.01.01.12	Benefício pós-emprego	3,830	23.00%	3,242	1.02%
6.01.01.14	Outros	2,686	16.13%	3,704	1.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-179,283	-1,076.77%	-67,831	-21.38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	30,153	181.10%	14,236	4.49%
6.01.02.02	Estoques	-83,568	-501.91%	68,287	21.52%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-10,438	-62.69%	5,594	1.76%
6.01.02.04	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-5,376	-32.29%	2,286	0.72%
6.01.02.06	Fornecedores	-21,240	-127.57%	-6,520	-2.05%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contrib sociais	-5,518	-33.14%	-8,811	-2.78%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição a pagar	10,819	64.98%	18,788	5.92%
6.01.02.09	Impostos de renda e contribuições pagos	-11,595	-69.64%	-36,111	-11.38%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	-48,903	-293.71%	-88,252	-27.81%
6.01.02.11	Juros pagos	-14,171	-85.11%	-15,293	-4.82%
6.01.02.12	Outros passivos	-447	-2.68%	-64	-0.02%
6.01.02.13	Adiantamento fornecedor energia	167	1.00%	1,000	0.32%
6.01.02.14	Conta Ressarcimento CCEE	-1,988	-11.94%	2,707	0.85%
6.01.02.15	Depósito judicial	217	1.30%	31,848	10.04%
6.01.02.16	Adiantamentos de clientes	-17,395	-104.47%	-57,526	-18.13%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	63,771	383.01%	-102,420	-32.28%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-77,890	-467.81%	-85,229	-26.86%
6.02.02	Custo de plantio de Ativos Biológicos	-36,070	-216.64%	-32,855	-10.35%
6.02.03	Aplicação financeira e resgates de aplicação	214,880	1,290.57%	21,553	6.79%
6.02.04	Recebimento pela venda de imobilizado	673	4.04%	1,611	0.51%
6.02.05	Resgate (depósito) para Reinvestimento	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em participações	-37,822	-227.16%	0	-
6.02.07	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.08	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.10	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.11	Propriedade para investimento	0	-	-7,500	-2.36%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-33,376	-200.46%	-130,693	-41.19%
6.03.01	Adiantamentos de contrato de câmbio	56,566	339.74%	0	-
6.03.02	Líquido de adiantamento de contrato de câmbio	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	-17,500	-105.11%	-72,752	-22.93%
6.03.04	Aquisição de Financiamento	0	-	0	-
6.03.05	Empréstimos e Financiamentos - instituições financeiras	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos a instituições financeiras	-26,702	-160.37%	-24,026	-7.57%
6.03.07	Liquidação de Instrumentos financeiros de hedge	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.09	Amortização de arrendamentos	-45,740	-274.71%	-33,915	-10.69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	76	0.46%	235	0.07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	47,121	283.01%	84,422	26.61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	341,787	2,052.77%	474,102	149.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	388,908	2,335.78%	558,524	176.02%