CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA4) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - FESA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	141,401	100.00%	432,940	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	365,360	258.39%	489,818	113.14%
6.01.01.01	Lucro líquido	201,487	142.49%	327,862	75.73%
6.01.01.02	Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos	-44,698	-31.61%	-39,790	-9.19%
6.01.01.03	Depreciações, amortizações e exaustões (minas)	143,810	101.70%	114,532	26.45%
6.01.01.04	Exaustão ativo biológico	49,695	35.14%	47,433	10.96%
6.01.01.05	Variação valor justo dos ativos biológicos	-34,858	-24.65%	-39,571	-9.14%
6.01.01.06	Equivalência parimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Impostos diferidos	11,182	7.91%	25,289	5.84%
6.01.01.08	Constituição(reversão) de prov. p/ contingências	-13,599	-9.62%	-1,924	-0.44%
6.01.01.09	Constituição(reversão) de provisão p/ Eletrobrás	0	-	0	-
6.01.01.10	Constituição(reversão) provisão estoques	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para participação de empregados	37,394	26.45%	50,631	11.69%
6.01.01.12	Benefício pós-emprego	5,746	4.06%	873	0.20%
6.01.01.13	Custo residual do ativo baixado	1,143	0.81%	111	0.03%
6.01.01.14	Constituição(reversão) provisão PCLD	0	-	0	-
6.01.01.15	Outros	8,058	5.70%	4,372	1.01%
6.01.01.16	Atualização monetária (Exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS)	0	-	0	-
6.01.01.17	Compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-223,959	-158.39%	-56,878	-13.14%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-31,704	-22.42%	40,279	9.30%
6.01.02.02	Estoques	-115,892	-81.96%	71,554	16.53%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-671	-0.47%	9	0.00%
6.01.02.04	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.02.05	Adiantamento fornecedor energia	167	0.12%	1,500	0.35%
6.01.02.06	Outros ativos	-13,953	-9.87%	-368	-0.09%
6.01.02.07	Fornecedores	-12,446	-8.80%	-6,763	-1.56%
6.01.02.08	Impostos, taxas e contrib sociais	-701	-0.50%	-14,095	-3.26%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição a pagar	36,195	25.60%	23,098	5.34%
6.01.02.10	Impostos de renda e contribuições pagos	-26,338	-18.63%	-40,663	-9.39%
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	-42,665	-30.17%	-80,106	-18.50%
6.01.02.12	Juros pagos	-21,973	-15.54%	-28,310	-6.54%
6.01.02.13	Outros passivos	484	0.34%	227	0.05%
6.01.02.14	Conta ressarcimento CCEE	1,061	0.75%	-3,600	-0.83%
6.01.02.15	Depósito judicial	-217	-0.15%	31,440	7.26%
6.01.02.16	Adiantamentos de clientes	4,694	3.32%	-51,080	-11.80%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	33,983	24.03%	-206,465	-47.69%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-166,670	-117.87%	-147,566	-34.08%
6.02.02	Ativo biológico	-54,780	-38.74%	-54,666	-12.63%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado	1,003	0.71%	1,784	0.41%
6.02.04	Resgate (aplicação) financeira	292,252	206.68%	8,983	2.07%
6.02.05	Depósito de reinvestimento	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em participações	-37,822	-26.75%	0	-
6.02.07	Propriedade para investimento	0	-	-15,000	-3.46%
6.02.11	Aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.12	Aporte de capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48,916	-34.59%	-225,169	-52.01%
6.03.01	Adiantamentos de contrato de câmbio - contratação	94,292	66.68%	0	-
6.03.02	Líquido de adiantamento de contrato de câmbio	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	-35,618	-25.19%	-114,594	-26.47%
6.03.04	Empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de empéstimos e financiamentos	-62,358	-44.10%	-58,764	-13.57%
6.03.06	Armotização de arrendamentos	-70,188	-49.64%	-51,811	-11.97%
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.10	Integralização de capital	24,956	17.65%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	83	0.06%	203	0.05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	126,551	89.50%	1,509	0.35%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	341,787	241.71%	474,102	109.51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	468,338	331.21%	475,611	109.86%