FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Cash Flows

Update 11/01/2024

Cash Flow Statement - FHER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	418,943	100.00%	75,531	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-107,722	-25.71%	-223,852	-296.37%
6.01.01.01	Prejuízo liquido antes dos impostos	-507,291	-121.09%	-365,797	-484.30%
6.01.01.02	Provisão (reversão) para devedores duvidosos	11,748	2.80%	4,104	5.43%
6.01.01.03	Ajuste a valor justo - subcarteira negociada	0	-	-132	-0.17%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente – contas a receber	-2,746	-0.66%	5,362	7.10%
6.01.01.05	Provisão (reversão) ajuste estoque / absolecencia	-13,746	-3.28%	58,084	76.90%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	43,794	10.45%	34,158	45.22%
6.01.01.07	Provisão de juros sobre empréstimos	984	0.23%	0	-
6.01.01.08	Resultado na Venda Imobilizado	3,384	0.81%	-281	-0.37%
6.01.01.09	Reversão perdas realização Bens destinados a venda	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para férias, 13º salarios e PPR	-1,551	-0.37%	18,347	24.29%
6.01.01.11	Provisão (reversão) contingências, líquidas	-5,072	-1.21%	7,690	10.18%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente - estoque	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros e Variações Cambiais não realizados nas contas de Ativos e Passivos	256,511	61.23%	-36,672	-48.55%
6.01.01.14	Juros não realizados no passivo em recuperação judicial	106,263	25.36%	52,160	69.06%
6.01.01.15	Ganho (perdas) instrumenstos financeiros derivativosnão realizados	0	-	0	-
6.01.01.16	Reversão desagio sobre creditos tributários adquiridos	0	-	-875	-1.16%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	529,940	126.49%	300,212	397.47%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	183,530	43.81%	-194,903	-258.04%
6.01.02.02	Estoques	-426,499	-101.80%	313,901	415.59%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-23,170	-5.53%	7,700	10.19%
6.01.02.04	Outros Ativos	-11,672	-2.79%	15,562	20.60%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	1,193	0.28%	-344	-0.46%
6.01.02.06	Bonificação de Compras	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	888,419	212.06%	-19,863	-26.30%
6.01.02.08	Passivos em Recuperação Judicial	-65,641	-15.67%	0	-
6.01.02.09	Contratação de Financiamento de Importação	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento do principal de Financiamento de Importação	0	-	0	-
6.01.02.11	Salários e Encargos	-1,651	-0.39%	8,803	11.65%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	761	0.18%	26	0.03%
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	42,309	10.10%	152,967	202.52%
6.01.02.14	Outros Passivos	-57,639	-13.76%	16,363	21.66%
6.01.03	Outros	-3,275	-0.78%	-829	-1.10%
6.01.03.01	Pagamento de Juros de Financiamentos	-3,275	-0.78%	-829	-1.10%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97,834	-23.35%	-83,542	-110.61%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-97,834	-23.35%	-83,542	-110.61%
6.02.02	Recebimento com vendas de imobilizado	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,112	0.27%	-8,939	-11.83%
6.03.01	Contratação de Empréstimos e Financiamentos	132,089	31.53%	64,541	85.45%
6.03.02	Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos	-130,977	-31.26%	-73,480	-97.28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	322,221	76.91%	-16,950	-22.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40,932	9.77%	62,393	82.61%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	363,153	86.68%	45,443	60.16%