FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Cash Flows

Update 07/31/2024

Cash Flow Statement - FHER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	88,582	100.00%	33,736	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-129,730	-146.45%	-245,789	-728.57%
6.01.01.01	Lucro líquido (Prejuizo) antes do IR e Contr.Social	-498,178	-562.39%	-261,777	-775.96%
6.01.01.02	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-6,418	-7.25%	3,444	10.21%
6.01.01.03	Ajuste a valor justo - Subcarteira Negociada	0	-	594	1.76%
6.01.01.04	Provisão para Perda de Estoque	-21,594	-24.38%	33,034	97.92%
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	28,541	32.22%	22,723	67.36%
6.01.01.06	Resultado na venda de Ativo Imobilizado	3,039	3.43%	-283	-0.84%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente - Contas a Receber	-4,660	-5.26%	340	1.01%
6.01.01.08	Provisão de Férias; 13º Salario e Participação Resultado	-10,656	-12.03%	7,328	21.72%
6.01.01.09	Provisão para contingências, Liquidas	-1,310	-1.48%	-1,234	-3.66%
6.01.01.10	Provisão de desagio sobre Creditos tributarios adquiriados	0	-	-875	-2.59%
6.01.01.11	Juros e ajuste a valor justo de passivo em recuperação judicial	73,839	83.36%	-44,022	-130.49%
6.01.01.12	Juros não realizado do passivo em recuperação judicial	182,497	206.02%	-5,061	-15.00%
6.01.01.13	Variação cambial sobre passivo em recuperação judicial	121,209	136.83%	0	-
6.01.01.14	Provisão de juros sobre empréstimos	3,961	4.47%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	221,587	250.15%	280,748	832.19%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	250,064	282.30%	49,571	146.94%
6.01.02.02	Estoques	-99,295	-112.09%	253,507	751.44%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-4,425	-5.00%	2,425	7.19%
6.01.02.04	Outros Ativos	120,050	135.52%	23,896	70.83%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-299	-0.34%	-303	-0.90%
6.01.02.06	Fornecedores	107,454	121.30%	-111,358	-330.09%
6.01.02.07	Salários e Encargos	-1,529	-1.73%	-2,084	-6.18%
6.01.02.08	Tributos a Recolher	-222	-0.25%	252	0.75%
6.01.02.09	Adiantamentos de Clientes	-27,911	-31.51%	60,939	180.63%
6.01.02.10	Outros Passivos	-86,708	-97.88%	3,903	11.57%
6.01.02.11	Fornecedores e Emprestimos - recuperação judicial	-35,592	-40.18%	0	-
6.01.03	Outros	-3,275	-3.70%	-1,223	-3.63%
6.01.03.01	Pagamento de Juros de Financiamento	-3,275	-3.70%	-1,223	-3.63%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-70,355	-79.42%	-48,841	-144.77%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-70,355	-79.42%	-48,841	-144.77%
6.02.02	Aquisição de Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13	-0.01%	20,639	61.18%
6.03.01	Contratação de Empréstimos e Financiamentos	128,814	145.42%	64,609	191.51%
6.03.02	Pagamento de Principal de Emprestimos e Financiamentos	-128,827	-145.43%	-43,970	-130.34%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18,214	20.56%	5,534	16.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40,932	46.21%	62,393	184.94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59,146	66.77%	67,927	201.35%