UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - FIQE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	539,311	100.00%	432,792	100.00%	338,567	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	564,978	104.76%	476,111	110.01%	399,606	118.03%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	174,566	32.37%	145,109	33.53%	130,208	38.46%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	201,007	37.27%	200,020	46.22%	155,094	45.81%
6.01.01.03	Amortização direitos de uso	39,090	7.25%	18,619	4.30%	7,983	2.36%
6.01.01.04	Encargos sobre arrendamentos	11,696	2.17%	5,742	1.33%	2,113	0.62%
6.01.01.05	Variação da provisão para perdas de crédito esperadas	31,721	5.88%	31,015	7.17%	36,580	10.80%
6.01.01.06	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	931	0.17%	30	0.01%	620	0.18%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-805	-0.15%	-57	-0.01%	-85	-0.03%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado, intangível e direito de uso	11,014	2.04%	7,789	1.80%	10,112	2.99%
6.01.01.09	Juros sobre parcelamentos tributários	398	0.07%	322	0.07%	1,737	0.51%
6.01.01.10	Juros participações societárias a pagar	19,681	3.65%	30,225	6.98%	31,682	9.36%
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e financiamentos	49,546	9.19%	41,178	9.51%	37,465	11.07%
6.01.01.12	Tributos diferidos	26,841	4.98%	11,084	2.56%	5,032	1.49%
6.01.01.13	Rendimento de aplicação financeira	-5,690	-1.06%	-16,662	-3.85%	-20,431	-6.03%
6.01.01.14	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	AVP passivos de aquisições societária	0	-	598	0.14%	491	0.15%
6.01.01.16	Encargos por concessão de garantia	1,776	0.33%	1,425	0.33%	3,146	0.93%
6.01.01.17	Remensuração de passivos societários	-1,832	-0.34%	-4,164	-0.96%	-8,028	-2.37%
6.01.01.18	Instrumentos financeiros e derivativos	4,125	0.76%	3,838	0.89%	5,887	1.74%
6.01.01.19	Despesa com pagamento baseado em ações	913	0.17%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11,527	-2.14%	-7,952	-1.84%	-24,542	-7.25%
6.01.02.01	Aumento em contas a receber de clientes	-58,993	-10.94%	-42,798	-9.89%	-41,605	-12.29%
6.01.02.02	Aumento (redução) em estoques	-6,398	-1.19%	3,764	0.87%	-915	-0.27%
6.01.02.03	(Redução) dos impostos a recuperar	-14,534	-2.69%	1,594	0.37%	248	0.07%
6.01.02.04	Aumento de adiantamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Aumento (redução) de partes relacionadas	-1	0.00%	3,874	0.90%	-4,113	-1.21%
6.01.02.06	Aumento (redução) de outros ativos	-21,928	-4.07%	-4,316	-1.00%	5,426	1.60%
6.01.02.07	(Aumento) redução de fornecedores	64,139	11.89%	-10,292	-2.38%	-6,026	-1.78%
6.01.02.08	(Aumento) redução de obrigações sociais	11,512	2.13%	11,271	2.60%	3,809	1.13%
6.01.02.09	Redução de obrigações tributárias	17,685	3.28%	27,270	6.30%	33,501	9.89%
6.01.02.10	(Aumento) de parcelamentos tributários	-3,805	-0.71%	5,153	1.19%	-4,210	-1.24%
6.01.02.11	Aumento (redução) de outros passivos	796	0.15%	-3,472	-0.80%	-10,657	-3.15%
6.01.03	Outros	-14,140	-2.62%	-35,367	-8.17%	-36,497	-10.78%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14,140	-2.62%	-35,367	-8.17%	-36,497	-10.78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-398,063	-73.81%	-332,411	-76.81%	-421,103	-124.38%
6.02.01	Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo de aquisição	-112,164	-20.80%	-210,983	-48.75%	-170,853	-50.46%
6.02.02	Participação em outras sociedades	-5,652	-1.05%	-8,493	-1.96%	0	-
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	235	0.05%	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizado	-304,131	-56.39%	-172,672	-39.90%	-222,795	-65.81%
6.02.06	Aquisição de intangível	-57,813	-10.72%	-36,962	-8.54%	-27,337	-8.07%
6.02.07	Recebimento por venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Caixa advindo de combinação de negócios	1	0.00%	2,384	0.55%	2,898	0.86%
6.02.09	Novos contratos de arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Adiantamento para aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aplicação financeira	81,696	15.15%	94,080	21.74%	-3,016	-0.89%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	34,241	6.35%	-196,206	-45.33%	-78,222	-23.10%
6.03.01	Captações de novos empréstimos	300,000	55.63%	24,475	5.66%	148,198	43.77%
6.03.02	Amortizações de principal de empréstimos	-103,055	-19.11%	-102,398	-23.66%	-121,167	-35.79%
6.03.03	Amortizações de juros sobre empréstimos	-22,663	-4.20%	-17,131	-3.96%	-25,196	-7.44%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-68,410	-12.68%	-36,583	-8.45%	-11,881	-3.51%
6.03.05	Dividendos pagos	-75,000	-13.91%	-53,209	-12.29%	-30,000	-8.86%
6.03.06	Realização do instrumento financeiro derivativo	3,369	0.62%	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	-80	-0.02%
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-	-32,237	-9.52%
6.03.09	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	-11,360	-2.62%	-5,859	-1.73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	175,489	32.54%	-95,825	-22.14%	-160,758	-47.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	272,267	50.48%	368,092	85.05%	528,850	156.20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	447,756	83.02%	272,267	62.91%	368,092	108.72%