UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - FIQE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	243,052	100.00%	210,575	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	265,761	109.34%	227,090	107.84%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	78,546	32.32%	56,143	26.66%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	100,699	41.43%	99,875	47.43%
6.01.01.03	Amortização de direitos em uso	18,645	7.67%	5,395	2.56%
6.01.01.04	Encargos sobre arrendamentos	5,706	2.35%	1,557	0.74%
6.01.01.05	Variação da provisão para perdas de crédito esperado	15,027	6.18%	15,984	7.59%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	-57	-0.03%
6.01.01.07	Baixa de ativo imobilizado, intangível e direito de uso	7,280	3.00%	11,115	5.28%
6.01.01.08	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre parcelamentos tributários	330	0.14%	184	0.09%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e atualização de saldos	18,838	7.75%	24,790	11.77%
6.01.01.11	Provisão para Contingências, liquidas de baixas e reversões	-348	-0.14%	-182	-0.09%
6.01.01.12	Tributos diferidos	10,671	4.39%	4,772	2.27%
6.01.01.13	Juros passivos de aquisição societária	10,457	4.30%	16,871	8.01%
6.01.01.14	Encargos por concessão de garantia	767	0.32%	712	0.34%
6.01.01.15	AVP passivos de aquisição societária	0	-	187	0.09%
6.01.01.16	Rendimento de aplicação financeira	-3,562	-1.47%	-10,810	-5.13%
6.01.01.17	Instrumentos financeiros e derivativos	4,125	1.70%	694	0.33%
6.01.01.18	Remensuração de passivos societários	-1,832	-0.75%	-140	-0.07%
6.01.01.19	Despesa com pagamento baseados em ações	412	0.17%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22,709	-9.34%	-16,515	-7.84%
6.01.02.01	Redução/ (aumento) das contas a receber	-40,602	-16.71%	-21,599	-10.26%
6.01.02.02	Redução/ (aumento) dos estoques	-3,823	-1.57%	2,869	1.36%
6.01.02.03	Redução/ (aumento) dos impostos a recuperar	35	0.01%	-1,748	-0.83%
6.01.02.04	Redução/ (aumento) das partes relacionadas	-1	0.00%	3,873	1.84%
6.01.02.05	Redução/ (aumento) outros	-2,549	-1.05%	-2,866	-1.36%
6.01.02.06	Aumento/ (redução) de fornecedores	17,606	7.24%	3,185	1.51%
6.01.02.07	Aumento/ (redução) de obrigações trabalhistas e sociais	4,637	1.91%	7,427	3.53%
6.01.02.08	Aumento/ (redução) de obrigações tributárias	16,639	6.85%	12,611	5.99%
6.01.02.09	Aumento/ (redução) de parcelamentos tributários	-2,103	-0.87%	5,268	2.50%
6.01.02.10	Aumento/ (redução) do diferido	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento/ (redução) de outros passivos	425	0.17%	-1,449	-0.69%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	-12,973	-5.34%	-24,086	-11.44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-89,511	-36.83%	-183,173	-86.99%
6.02.01	Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo combinação	-64,034	-26.35%	-99,997	-47.49%
6.02.02	Pagamento de aquisições a prazo	0	-	0	-
6.02.03	Participação em outras sociedades	-4,426	-1.82%	-5,316	-2.52%
6.02.04	Adiantamentos para aumento de capital	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	235	0.11%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-114,278	-47.02%	-108,403	-51.48%
6.02.07	Aquisição de intangível	-21,768	-8.96%	-16,321	-7.75%
6.02.08	Caixa advindo de combinação de negócios	1	0.00%	2,375	1.13%
6.02.09	Aplicação financeira	114,994	47.31%	44,254	21.02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	113,890	46.86%	-108,099	-51.34%
6.03.01	Captações de novos empréstimos	300,000	123.43%	2,326	1.10%
6.03.02	Amortizações de principal de empréstimos	-67,311	-27.69%	-57,081	-27.11%
6.03.03	Amortizações de juros sobre empréstimos	-3,812	-1.57%	-10,235	-4.86%
6.03.04	Pagamento de arrendamentos	-43,356	-17.84%	-12,153	-5.77%
6.03.05	Dividendos pagos	-75,000	-30.86%	-25,209	-11.97%
6.03.06	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	-5,747	-2.73%
6.03.09	Realização de instrumentos financeiros derivartivos	3,369	1.39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	267,431	110.03%	-80,697	-38.32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	272,267	112.02%	368,092	174.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	539,698	222.05%	287,395	136.48%