FLEURY S.A. (FLRY3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - FLRY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	808,164	100.00%	534,584	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,198,021	148.24%	861,756	161.20%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	340,477	42.13%	167,866	31.40%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social	104,591	12.94%	55,360	10.36%
6.01.01.03	Receitas e depesas financeiras	211,605	26.18%	257,431	48.16%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	381,358	47.19%	297,338	55.62%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	1,150	0.14%	-255	-0.05%
6.01.01.06	Plano de opções de compra de ações	8,935	1.11%	6,717	1.26%
6.01.01.07	Constiuição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	636	0.08%	562	0.11%
6.01.01.08	Perdas estimadas para glosas e inadimplência	64,514	7.98%	29,596	5.54%
6.01.01.09	Participação nos lucros	51,784	6.41%	41,825	7.82%
6.01.01.10	Outros	32,971	4.08%	5,316	0.99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-323,910	-40.08%	-259,667	-48.57%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber	-318,369	-39.39%	-201,861	-37.76%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-4,622	-0.57%	5,664	1.06%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	-2,417	-0.30%	-15,364	-2.87%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judiciais	-1,165	-0.14%	910	0.17%
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	-9,041	-1.12%	-15,085	-2.82%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	56,062	6.94%	-11,642	-2.18%
6.01.02.07	Aumento (redução) em salários e encargos a recolher	-37,822	-4.68%	-19,003	-3.55%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	8,759	1.08%	1,405	0.26%
6.01.02.09	Aumento (redução) em parcelamentos tributários	-5,236	-0.65%	-4,928	-0.92%
6.01.02.10	Aumento (redução) em outros passivos	-10,059	-1.24%	237	0.04%
6.01.03	Outros	-65,947	-8.16%	-67,505	-12.63%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-65,947	-8.16%	-67,505	-12.63%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,371,464	-169.70%	343,568	64.27%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-164,901	-20.40%	-176,644	-33.04%
6.02.02	Títulos e valores mobiliários - captação e rendimentos	-1,080,841	-133.74%	422,527	79.04%
6.02.03	Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa	-112,244	-13.89%	105,931	19.82%
6.02.04	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.05	Partes relacionadas (AFAC)	0	-	0	-
6.02.06	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.02.07	Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa)	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participações societárias	0	-	-14,333	-2.68%
6.02.09	Venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.10	Outros	-13,478	-1.67%	6,087	1.14%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	551,792	68.28%	-863,896	-161.60%
6.03.01	Captação de financiamentos e debêntures	1,000,000	123.74%	0	-
6.03.02	Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures	-186	-0.02%	-250,329	-46.83%
6.03.03	Juros pagos de financiamentos e debêntures	-171,544	-21.23%	-177,745	-33.25%
6.03.04	Comissões financeiras e outros	-2,675	-0.33%	-2,067	-0.39%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	-273,225	-51.11%
6.03.07	Dividendos e/ou juros sobre capital próprio	-81,029	-10.03%	0	-
6.03.08	Operação de risco sacado	7,035	0.87%	-6,482	-1.21%
6.03.09	Pagamentos de arrendamento mercantil	-199,809	-24.72%	-154,048	-28.82%
6.03.10	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11,508	-1.42%	14,256	2.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21,920	2.71%	17,256	3.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,412	1.29%	31,512	5.89%