FRAS-LE S.A. (FRAS3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - FRAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-98,240	100.00%	691,482	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	531,696	-541.22%	593,885	85.89%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	239,577	-243.87%	294,794	42.63%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	110,082	-112.05%	93,001	13.45%
6.01.01.03	Provisão para Litígios	12,033	-12.25%	44,343	6.41%
6.01.01.04	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	110	-0.11%	1,264	0.18%
6.01.01.05	Outras Provisões	-5,747	5.85%	988	0.14%
6.01.01.06	Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos	9,881	-10.06%	1,681	0.24%
6.01.01.07	Variação sobre Empréstimos e Arrendamentos	112,737	-114.76%	86,517	12.51%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	-201	0.20%	172	0.02%
6.01.01.09	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	130,295	-132.63%	111,172	16.08%
6.01.01.10	Provisão para Estoques Obsoletos e Margem Negativa	6,959	-7.08%	-5,644	-0.82%
6.01.01.11	Ajuste Correção Monetária	-85,775	87.31%	-5,403	-0.78%
6.01.01.12	Variação de Derivativos	3,593	-3.66%	300	0.04%
6.01.01.13	Receita de processos judiciais ativos	-7,861	8.00%	-553	-0.08%
6.01.01.14	Redução ao valor recuperável (impairment)	7,873	-8.01%	-537	-0.08%
6.01.01.15	Compensação valores retidos na combinação de negócio	-1,860	1.89%	-28,210	-4.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-629,936	641.22%	97,597	14.11%
6.01.02.01	Contas a Receber	-21,701	22.09%	905	0.13%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	34,622	-35.24%	-100,381	-14.52%
6.01.02.03	Estoques	-114,322	116.37%	57,243	8.28%
6.01.02.04	Fornecedores	36,304	-36.95%	-19,815	-2.87%
6.01.02.05	Contas a Pagar	123,770	-125.99%	-74,871	-10.83%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-74,023	75.35%	-35,619	-5.15%
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-562,190	572.26%	278,768	40.31%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	628	-0.64%	1,838	0.27%
6.01.02.09	Impostos a recuperar	-53,024	53.97%	-10,471	-1.51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-118,651	120.78%	-176,797	-25.57%
6.02.01	Compras Imobilizado e Intangível	-87,053	88.61%	-74,109	-10.72%
6.02.02	Integralização de capital em coligadas	-2,028	2.06%	-1,803	-0.26%
6.02.03	Combinação de Negócios	-29,570	30.10%	-100,885	-14.59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-18,599	18.93%	-286,120	-41.38%
6.03.01	Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos	-162,805	165.72%	-98,939	-14.31%
6.03.02	Empréstimos e Instrumentos Financeiros Tomados	471,122	-479.56%	69,383	10.03%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos e Instrumentos Financeiros	-226,903	230.97%	-147,053	-21.27%
6.03.04	Juros Pagos com Empréstimos	-72,855	74.16%	-85,888	-12.42%
6.03.05	Pagamento de Arrendamentos	-27,158	27.64%	-23,623	-3.42%
6.03.06	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-235,490	239.71%	228,565	33.05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,050,412	-1,069.23%	567,855	82.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	814,922	-829.52%	796,420	115.18%