METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - FRIO3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3,879 | 100.00% | 75,214 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 72,102 | -1,858.78% | 154,316 | 205.17% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -8,757 | 225.75% | 3,996 | 5.31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 32,910 | -848.41% | 26,688 | 35.48% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Riscos | 2,145 | -55.30% | 1,591 | 2.12% |
| 6.01.01.04 | Provisões Diversas | 11,732 | -302.45% | 16,444 | 21.86% |
| 6.01.01.05 | Perdas / (Ganhos) não realizados com Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | 2,031 | -52.36% | -17,651 | -23.47% |
| 6.01.01.07 | Juros de Empréstimos/arrendamento | 22,634 | -583.50% | 109,714 | 145.87% |
| 6.01.01.08 | Valor Residual do Ativo Imobilizado e Intangível Baixado | 667 | -17.20% | 7,925 | 10.54% |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 3,727 | -96.08% | -3,511 | -4.67% |
| 6.01.01.10 | Constituição / (Reversão) para Perdas de Créditos Esperados | -1,710 | 44.08% | 6,077 | 8.08% |
| 6.01.01.11 | Provisão de Passivos Atuariais | 6,451 | -166.31% | 3,043 | 4.05% |
| 6.01.01.12 | Provisão perda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Plano de opção de ações outorgadas | 272 | -7.01% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -74,526 | 1,921.27% | -78,563 | -104.45% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -14,209 | 366.31% | -176,397 | -234.53% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -66,340 | 1,710.23% | 22,198 | 29.51% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -7,636 | 196.85% | 12,805 | 17.02% |
| 6.01.02.04 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | -3,623 | 93.40% | 8,025 | 10.67% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Receber | -4,297 | 110.78% | -9,062 | -12.05% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar - Não Circulante | 10 | -0.26% | 79 | 0.11% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 41,597 | -1,072.36% | 79,251 | 105.37% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | -5,094 | 131.32% | 5,103 | 6.78% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais a Recolher | 9,607 | -247.67% | 16,390 | 21.79% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - Partes Relacionadas | -604 | 15.57% | 344 | 0.46% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | -6,286 | 162.05% | -5,173 | -6.88% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Receber - não circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de Contingências | -2,862 | 73.78% | -2,462 | -3.27% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de Provisões Diversas | -11,112 | 286.47% | -26,519 | -35.26% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Tributárias - Não Circulante | -788 | 20.31% | 3,838 | 5.10% |
| 6.01.02.17 | Outras Contas a Pagar - Não Circulante | -2,889 | 74.48% | -6,983 | -9.28% |
| 6.01.03 | Outros | -1,455 | 37.51% | -539 | -0.72% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social | -1,455 | 37.51% | -539 | -0.72% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -67,539 | 1,741.14% | -34,461 | -45.82% |
| 6.02.01 | Adições do Ativo Imobilizado | -53,371 | 1,375.90% | -20,203 | -26.86% |
| 6.02.02 | Adições do Ativo Intangível | -8,330 | 214.75% | -8,809 | -11.71% |
| 6.02.03 | Aumento de Capital nas Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários Líquidos | -5,838 | 150.50% | -5,449 | -7.24% |
| 6.02.05 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9,570 | 246.71% | -84,991 | -113.00% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 410,575 | -10,584.56% | 637,196 | 847.18% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Principal de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -392,438 | 10,116.99% | -647,739 | -861.19% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -19,893 | 512.84% | -50,634 | -67.32% |
| 6.03.04 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -5,673 | 146.25% | -8,446 | -11.23% |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros do Passivo de Arrendamento | -2,146 | 55.32% | -1,554 | -2.07% |
| 6.03.07 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -350 | -0.47% |
| 6.03.08 | Pagamento / Recebimento de Derivativos | 0 | - | -13,464 | -17.90% |
| 6.03.09 | Aumento e Redução de Capital | 5 | -0.13% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 19,359 | -499.07% | -12,604 | -16.76% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -61,629 | 1,588.79% | -56,842 | -75.57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 121,413 | -3,130.01% | 113,357 | 150.71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59,784 | -1,541.22% | 56,515 | 75.14% |