RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - FRRN5B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,972,592	100.00%	2,246,819	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,592,143	80.71%	1,207,466	53.74%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1,120,319	56.79%	651,348	28.99%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	287,901	14.60%	265,738	11.83%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em controladas e associadas	6,574	0.33%	-2,611	-0.12%
6.01.01.04	Provisão para participações nos resultados e bônus	45,203	2.29%	25,019	1.11%
6.01.01.05	Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível	-3,832	-0.19%	-2,242	-0.10%
6.01.01.06	Provisão de demandas judiciais	8,525	0.43%	7,797	0.35%
6.01.01.07	(Ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-2	0.00%	-28	0.00%
6.01.01.08	Transações com pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-
6.01.01.11	Take or pay	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	142,079	7.20%	189,996	8.46%
6.01.01.13	Outros	-1,457	-0.07%	-84	0.00%
6.01.01.14	Créditos fiscais extemporâneos	4,246	0.22%	-1,660	-0.07%
6.01.01.15	Adiantamentos a fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.16	Adiantamentos de clientes	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisões de take or pay	-17,413	-0.88%	74,193	3.30%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	380,449	19.29%	1,039,353	46.26%
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-140,955	-7.15%	3,125	0.14%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-447	-0.02%	-1,749	-0.08%
6.01.02.04	Outros tributos, líquidos	-74,177	-3.76%	-57,184	-2.55%
6.01.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	8,344	0.42%	1,135	0.05%
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-60,068	-3.05%	-75,635	-3.37%
6.01.02.08	Fornecedores	268,297	13.60%	1,170,751	52.11%
6.01.02.09	Arrendamentos e concessões a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para demandas judiciais	-9,210	-0.47%	-8,648	-0.38%
6.01.02.11	Outros passivos financeiros	-7,116	-0.36%	-16,878	-0.75%
6.01.02.12	Outros ativos e passivos, líquidos	-9,791	-0.50%	23,525	1.05%
6.01.02.13	Adiantamentos a fornecedores	405,886	20.58%	-1,831	-0.08%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	-314	-0.02%	2,742	0.12%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-547,702	-27.77%	-931,094	-41.44%
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-182,244	-9.24%	-627,627	-27.93%
6.02.04	Caixa restrito	-1	0.00%	-6	0.00%
6.02.05	Redução de capital social de investida	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e associadas	0	-	8,687	0.39%
6.02.07	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimentos	-365,457	-18.53%	-312,148	-13.89%
6.02.09	Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.10	Recursos provenientes da incorporação de controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,420,740	-72.02%	-221,318	-9.85%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	341,125	15.18%
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-291,350	-14.77%	-306,077	-13.62%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-121,024	-6.14%	-140,955	-6.27%
6.03.04	Amortização de principal de passivo de arrendamento	-55,931	-2.84%	-60,204	-2.68%
6.03.05	Pagamento de juros de passivo de arrendamento	-13,905	-0.70%	-16,666	-0.74%
6.03.06	Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.10	Debêntures privadas	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos	-915,240	-46.40%	-117	-0.01%
6.03.12	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-33,253	-1.69%	-38,424	-1.71%
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	9,963	0.51%	0	-
6.03.15	Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,150	0.21%	1,094,407	48.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	103,883	5.27%	246,696	10.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	108,033	5.48%	1,341,103	59.69%