RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN6B) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - FRRN6B
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,972,592 | 100.00% | 2,246,819 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,592,143 | 80.71% | 1,207,466 | 53.74% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1,120,319 | 56.79% | 651,348 | 28.99% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 287,901 | 14.60% | 265,738 | 11.83% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | 6,574 | 0.33% | -2,611 | -0.12% |
6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 45,203 | 2.29% | 25,019 | 1.11% |
6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -3,832 | -0.19% | -2,242 | -0.10% |
6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 8,525 | 0.43% | 7,797 | 0.35% |
6.01.01.07 | (Ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber | -2 | 0.00% | -28 | 0.00% |
6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Take or pay | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 142,079 | 7.20% | 189,996 | 8.46% |
6.01.01.13 | Outros | -1,457 | -0.07% | -84 | 0.00% |
6.01.01.14 | Créditos fiscais extemporâneos | 4,246 | 0.22% | -1,660 | -0.07% |
6.01.01.15 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Adiantamentos de clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisões de take or pay | -17,413 | -0.88% | 74,193 | 3.30% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 380,449 | 19.29% | 1,039,353 | 46.26% |
6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -140,955 | -7.15% | 3,125 | 0.14% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -447 | -0.02% | -1,749 | -0.08% |
6.01.02.04 | Outros tributos, líquidos | -74,177 | -3.76% | -57,184 | -2.55% |
6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Estoques | 8,344 | 0.42% | 1,135 | 0.05% |
6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -60,068 | -3.05% | -75,635 | -3.37% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 268,297 | 13.60% | 1,170,751 | 52.11% |
6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -9,210 | -0.47% | -8,648 | -0.38% |
6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | -7,116 | -0.36% | -16,878 | -0.75% |
6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -9,791 | -0.50% | 23,525 | 1.05% |
6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | 405,886 | 20.58% | -1,831 | -0.08% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -314 | -0.02% | 2,742 | 0.12% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -547,702 | -27.77% | -931,094 | -41.44% |
6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -182,244 | -9.24% | -627,627 | -27.93% |
6.02.04 | Caixa restrito | -1 | 0.00% | -6 | 0.00% |
6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 0 | - | 8,687 | 0.39% |
6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -365,457 | -18.53% | -312,148 | -13.89% |
6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Recursos provenientes da incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,420,740 | -72.02% | -221,318 | -9.85% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 341,125 | 15.18% |
6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -291,350 | -14.77% | -306,077 | -13.62% |
6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -121,024 | -6.14% | -140,955 | -6.27% |
6.03.04 | Amortização de principal de passivo de arrendamento | -55,931 | -2.84% | -60,204 | -2.68% |
6.03.05 | Pagamento de juros de passivo de arrendamento | -13,905 | -0.70% | -16,666 | -0.74% |
6.03.06 | Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Dividendos pagos | -915,240 | -46.40% | -117 | -0.01% |
6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -33,253 | -1.69% | -38,424 | -1.71% |
6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 9,963 | 0.51% | 0 | - |
6.03.15 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4,150 | 0.21% | 1,094,407 | 48.71% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 103,883 | 5.27% | 246,696 | 10.98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 108,033 | 5.48% | 1,341,103 | 59.69% |