RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN6B) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - FRRN6B
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3,164,343 | 100.00% | 2,764,605 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,555,823 | 80.77% | 1,991,276 | 72.03% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1,843,748 | 58.27% | 1,142,849 | 41.34% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 436,613 | 13.80% | 403,893 | 14.61% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | 8,343 | 0.26% | -2,611 | -0.09% |
6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 71,068 | 2.25% | 61,573 | 2.23% |
6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -8,129 | -0.26% | -3,299 | -0.12% |
6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 10,135 | 0.32% | 13,795 | 0.50% |
6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | 14 | 0.00% | -287 | -0.01% |
6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Take or pay | -15,122 | -0.48% | 74,093 | 2.68% |
6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 206,553 | 6.53% | 301,875 | 10.92% |
6.01.01.13 | Outros | -1,646 | -0.05% | 1,199 | 0.04% |
6.01.01.14 | Créditos Extemporaneos | 4,246 | 0.13% | -1,804 | -0.07% |
6.01.01.15 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Adiantamentos de clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 608,520 | 19.23% | 773,329 | 27.97% |
6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -167,591 | -5.30% | -65,890 | -2.38% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -388 | -0.01% | -3,144 | -0.11% |
6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar | -129,466 | -4.09% | -108,590 | -3.93% |
6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Estoques | 7,574 | 0.24% | -739 | -0.03% |
6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -58,452 | -1.85% | -68,240 | -2.47% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 568,779 | 17.97% | 582,246 | 21.06% |
6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -11,334 | -0.36% | -14,460 | -0.52% |
6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | 14,142 | 0.45% | -19,872 | -0.72% |
6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -20,583 | -0.65% | -34,847 | -1.26% |
6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | 406,153 | 12.84% | 507,084 | 18.34% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -314 | -0.01% | -219 | -0.01% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,347,904 | -42.60% | -404,846 | -14.64% |
6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -741,751 | -23.44% | 14,563 | 0.53% |
6.02.04 | Caixa restrito | -4 | 0.00% | -2 | 0.00% |
6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 0 | - | 10,843 | 0.39% |
6.02.07 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -606,149 | -19.16% | -430,250 | -15.56% |
6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Recursos provenientes da incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,792,949 | -56.66% | -2,422,803 | -87.64% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 1,065,892 | 38.55% |
6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -541,614 | -17.12% | -419,016 | -15.16% |
6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -218,881 | -6.92% | -229,419 | -8.30% |
6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -83,997 | -2.65% | -90,531 | -3.27% |
6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -21,173 | -0.67% | -24,412 | -0.88% |
6.03.06 | Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | -2,650,000 | -95.85% |
6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Dividendos pagos | -915,240 | -28.92% | -117 | 0.00% |
6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -37,909 | -1.20% | -75,200 | -2.72% |
6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 25,865 | 0.82% | 0 | - |
6.03.15 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23,490 | 0.74% | -63,044 | -2.28% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 103,883 | 3.28% | 246,696 | 8.92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 127,373 | 4.03% | 183,652 | 6.64% |