G2D INVESTMENTS LTD (G2DI33) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - G2DI33
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 87,871 | 100.00% | -51,367 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -10,830 | -12.32% | -8,421 | 16.39% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -24,889 | -28.32% | -19,935 | 38.81% |
6.01.01.02 | (Ganhos) perdas não realizados | 70,011 | 79.67% | 4,798 | -9.34% |
6.01.01.03 | (Ganhos) perdas realizados | -61,345 | -69.81% | 0 | - |
6.01.01.04 | Juros provisionados - investimentos financeiros | -480 | -0.55% | -739 | 1.44% |
6.01.01.05 | Provisão de contas a pagar | 0 | - | 288 | -0.56% |
6.01.01.06 | Provisão de taxa de performance | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão de taxa de gestão | 0 | - | 3,119 | -6.07% |
6.01.01.08 | Juros provisionados - empréstimos e financiamentos | 5,873 | 6.68% | 4,048 | -7.88% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 98,701 | 112.32% | -42,946 | 83.61% |
6.01.02.01 | Aquisição de investimento - The Craftory | -11,671 | -13.28% | -26,584 | 51.75% |
6.01.02.02 | Aquisição de investimento - Simpaul | -57 | -0.06% | -45 | 0.09% |
6.01.02.03 | Aquisição (venda) de investimento - Expanding Capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Aquisição de investimento - Quero Educação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Aquisição de investimento - Rain Technologies Inc. | 0 | - | -4,880 | 9.50% |
6.01.02.06 | Aquisição de investimentos - Stripe | 0 | - | -10,793 | 21.01% |
6.01.02.07 | Venda de investimento - Inova FIP | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Venda de investimento - Blu | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Retorno de Capital - Expanding Capital | 0 | - | 7,839 | -15.26% |
6.01.02.10 | Aquisição de investimento - Digibee | 0 | - | -4,132 | 8.04% |
6.01.02.11 | Transferência SPVs - para pagamento de despesas | -114 | -0.13% | 0 | - |
6.01.02.12 | Taxa de gestão | -432 | -0.49% | -2,561 | 4.99% |
6.01.02.13 | Taxa de performance | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Contas a pagar | 51 | 0.06% | -1,339 | 2.61% |
6.01.02.15 | Outros | 365 | 0.42% | -451 | 0.88% |
6.01.02.16 | Chamada de Capital - Equity Portfolio - Expanding Capital | -9,582 | -10.90% | 0 | - |
6.01.02.17 | Venda de investimento - The Craftory | 107,239 | 122.04% | 0 | - |
6.01.02.18 | Venda de investimento - Expanding Capital | 12,902 | 14.68% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32,104 | -36.54% | -1,791 | 3.49% |
6.02.01 | Aquisição de investimentos financeiros | -37,588 | -42.78% | -72,646 | 141.43% |
6.02.02 | Venda de investimentos financeiros | 5,484 | 6.24% | 70,855 | -137.94% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -58,629 | -66.72% | -16,318 | 31.77% |
6.03.01 | Aquisição de empréstimos e financiamentos | 29,214 | 33.25% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -82,537 | -93.93% | -15,481 | 30.14% |
6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | IPO/Green Shoe expenses | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -837 | 1.63% |
6.03.06 | Amortização de juros de empréstimos e financiamentos | -5,306 | -6.04% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 221 | 0.25% | -1,676 | 3.26% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2,641 | -3.01% | -71,152 | 138.52% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,529 | 4.02% | 91,273 | -177.69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 888 | 1.01% | 20,121 | -39.17% |