G2D INVESTMENTS LTD (G2DI33) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - G2DI33
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 86,992 | 100.00% | -29,944 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 87,234 | 100.28% | -30,041 | 100.32% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | -26,069 | -29.97% | -4,211 | 14.06% |
6.01.01.02 | Ganhos (perdas) não realizados | 70,288 | 80.80% | -4,997 | 16.69% |
6.01.01.03 | Juros provisionados - investimentos financeiros | -47 | -0.05% | -739 | 2.47% |
6.01.01.04 | Provisão de contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão de taxa de performance | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros provisionados - empréstimos e financiamentos | 3,655 | 4.20% | 1,666 | -5.56% |
6.01.01.07 | Transferência SPVs - para pagamento de despesas | -114 | -0.13% | 0 | - |
6.01.01.08 | Aquisição de investimento - The Craftory | 105,254 | 120.99% | -14,178 | 47.35% |
6.01.01.09 | Aquisição de investimento - Simpaul | -57 | -0.07% | -45 | 0.15% |
6.01.01.10 | Chamada de Capital - Equity Portfolio - The Craftory | -11,671 | -13.42% | 0 | - |
6.01.01.11 | Venda de investimento - Expanding Capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Retorno de Capital - Expanding Capital | 0 | - | 7,839 | -26.18% |
6.01.01.13 | Aquisição de investimento - Digibee | 0 | - | -4,132 | 13.80% |
6.01.01.14 | Ganhos (perdas) realizadas | -55,090 | -63.33% | 0 | - |
6.01.01.15 | Chamada de Capital - Equity Portfolio - Expanding Capital | -7,918 | -9.10% | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão de taxa de administração | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Aquisição de Investimentos - Stripe | 0 | - | -10,793 | 36.04% |
6.01.01.18 | Outros | 365 | 0.42% | -451 | 1.51% |
6.01.01.19 | Venda de investimento - Expanding Capital | 8,638 | 9.93% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -242 | -0.28% | 97 | -0.32% |
6.01.02.01 | Taxa de Gestão | -421 | -0.48% | 553 | -1.85% |
6.01.02.02 | Taxa de Performance | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Contas a Pagar | 179 | 0.21% | -456 | 1.52% |
6.01.02.04 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32,070 | -36.87% | -50,594 | 168.96% |
6.02.01 | Aquisição de investimentos financeiros | -32,070 | -36.87% | -121,449 | 405.59% |
6.02.02 | Venda de investimentos financeiros | 0 | - | 70,855 | -236.63% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56,633 | -65.10% | -4,093 | 13.67% |
6.03.01 | Aquisição de empréstimos e financiamentos | 29,214 | 33.58% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -85,847 | -98.68% | -3,256 | 10.87% |
6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | -837 | 2.80% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 233 | 0.27% | -2,247 | 7.50% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,478 | -1.70% | -86,878 | 290.13% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,529 | 4.06% | 91,273 | -304.81% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,051 | 2.36% | 4,395 | -14.68% |