RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - GEPA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 | - | 454,931 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 0 | - | 637,873 | 140.21% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 0 | - | 376,470 | 82.75% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 0 | - | 199,903 | 43.94% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Apropriação de juros sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros e variação cambial sobre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Contratos futuros de energia | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | AVP e variação monetária sobre UBP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures | 0 | - | 84,726 | 18.62% |
6.01.01.10 | Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Constituição e atualização monetária sobre provisão para riscos | 0 | - | 4,868 | 1.07% |
6.01.01.12 | Variação monetária sobre depósitos judiciais | 0 | - | -7,644 | -1.68% |
6.01.01.13 | Atualização monetária referente a liminar CCEE | 0 | - | -31,317 | -6.88% |
6.01.01.14 | Juros e atualização monetária de ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão parcial de perda pela não recuperabilidade de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Outras variações | 0 | - | 11 | 0.00% |
6.01.01.18 | Arrendamento IFRS 16 | 0 | - | 10,856 | 2.39% |
6.01.01.19 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Variação monetária Tusd-g | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | -436 | -0.10% |
6.01.02.01 | Clientes | 0 | - | 12,597 | 2.77% |
6.01.02.02 | Serviços em curso | 0 | - | -2,339 | -0.51% |
6.01.02.03 | Ativo financeiro vinculado à concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Fornecedores | 0 | - | -653 | -0.14% |
6.01.02.05 | Encargos setoriais | 0 | - | 2,827 | 0.62% |
6.01.02.06 | Provisões para grandes reparos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | 0 | - | -278 | -0.06% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e contribuições sociais | 0 | - | -1,389 | -0.31% |
6.01.02.09 | Provisão para riscos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Uso do bem público (UBP) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Capitalização de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | -7,603 | -1.67% |
6.01.02.14 | Depósito judicial | 0 | - | -12 | 0.00% |
6.01.02.15 | Outras variações ativas e passivas | 0 | - | -3,586 | -0.79% |
6.01.02.16 | Capitalização de juros sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Outras variações ativas e passivas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | -182,506 | -40.12% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -82,310 | -18.09% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Juros pagos sobre debentures | 0 | - | -100,196 | -22.02% |
6.01.03.05 | Pagamento liminar GSF | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Pagamentos de variação monetária sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.07 | Juros pagos sobre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -12,567 | -2.76% |
6.02.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aplicações financeiras vinculadas. | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Baixa Mais Valia de Direito de Concessão | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aportes de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento na venda de imobilizado/intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Baixas no ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições no ativo imobilizado e intangível | 0 | - | -12,567 | -2.76% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | -391,327 | -86.02% |
6.03.01 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Custo de transação pela emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamentos de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de debêntures | 0 | - | -229,386 | -50.42% |
6.03.08 | Pagamento de juros sobre capital próprio | 0 | - | -85,207 | -18.73% |
6.03.09 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -76,734 | -16.87% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 51,037 | 11.22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 220,928 | 48.56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 271,965 | 59.78% |