RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA4) Cash Flows

Update 02/27/2025

Cash Flow Statement - GEPA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	550,585	100.00%	457,456	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	853,904	155.09%	818,573	178.94%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-	456,685	82.95%	325,602	71.18%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-	266,499	48.40%	277,957	60.76%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Apropriação de juros sobre empréstimos	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros e variação cambial sobre partes relacionadas	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Contratos futuros de energia	-	0	-	0	-
6.01.01.08	AVP e variação monetária sobre UBP	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures	-	106,290	19.30%	144,960	31.69%
6.01.01.10	Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Constituição e variação monetária sobre provisão para riscos	-	57,484	10.44%	2,814	0.62%
6.01.01.12	Variação monetária sobre depósitos judiciais	-	-10,191	-1.85%	-8,782	-1.92%
6.01.01.13	Variação monetária referente a liminar CCEE	-	-37,785	-6.86%	31,084	6.79%
6.01.01.14	Juros e atualização monetária de ativos financeiros	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão estimatida para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Perda estimada pela não recuperabilidade de ativos	-	0	-	30,518	6.67%
6.01.01.17	Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível	-	244	0.04%	3,034	0.66%
6.01.01.18	Outras variações	-	14,678	2.67%	11,386	2.49%
6.01.01.19	Variação monetária referente a liminar CCEE	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Recuperação de custos de compra de energia pela extensão da concessão (acordo GSF)	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-40,450	-7.35%	-103,894	-22.71%
6.01.02.01	Clientes	-	-13,366	-2.43%	16,717	3.65%
6.01.02.02	Serviços em curso	-	-1,687	-0.31%	-6,410	-1.40%
6.01.02.03	Ativo financeiro vinculado à concessão	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Fornecedores	-	-8,527	-1.55%	-111,333	-24.34%
6.01.02.05	Encargos setoriais	-	7,307	1.33%	11,878	2.60%
6.01.02.06	Provisões para grandes reparos	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Partes relacionadas	-	2,158	0.39%	-552	-0.12%
6.01.02.08	Salários, provisões e contribuições sociais	-	-1,451	-0.26%	1,098	0.24%
6.01.02.09	Provisão para riscos	-	276	0.05%	-448	-0.10%
6.01.02.10	Uso do bem público (UBP)	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Capitalização de debêntures	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Dividendos a pagar	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Impostos, taxas e contribuições	-	-24,016	-4.36%	-348	-0.08%
6.01.02.14	Depósito judicial	-	-19	0.00%	107	0.02%
6.01.02.15	Outras variações ativas e passivas	-	-1,125	-0.20%	-14,603	-3.19%
6.01.02.16	Capitalização de juros sobre debêntures	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Impostos, taxas e contribuições	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Outras variações ativas e passivas	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-	-262,869	-47.74%	-257,223	-56.23%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-	-96,637	-17.55%	-61,623	-13.47%
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimos	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Pagamento de juros sobre financiamentos	-	0	-	0	-
6.01.03.04	Pagamento de juros sobre debentures	-	-100,196	-18.20%	-102,004	-22.30%
6.01.03.05	Pagamento liminar GSF	-	0	-	0	-
6.01.03.06	Pagamento de variação monetária sobre debêntures	-	-66,036	-11.99%	-93,596	-20.46%
6.01.03.07	Pagamento de juros sobre partes relacionadas	-	0	-	0	-
6.01.03.08	Dividendos recebidos	-	0	-	0	-
6.01.03.09	Juros sobre capital próprio recebidos	-	0	-	0	-
6.01.03.10	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-18,161	-3.30%	-31,847	-6.96%
6.02.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	-	0	-	0	-
6.02.02	Investimentos	-	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações financeiras vinculadas.	-	0	-	0	-
6.02.04	Baixa Mais Valia de Direito de Concessão	-	0	-	0	-
6.02.05	Aportes de capital	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda de imobilizado/intangível	-	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de controlada incorporada	-	0	-	0	-
6.02.08	Adições no ativo imobilizado e intangível	-	-18,161	-3.30%	-31,847	-6.96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-325,292	-59.08%	-389,695	-85.19%
6.03.01	Captação de debêntures	-	0	-	0	-
6.03.02	Valor recebido pela emissão de debêntures	-	0	-	0	-
6.03.03	Custo de transação pela emissão de debêntures	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de financiamentos	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de partes relacionadas	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de debêntures	-	-163,350	-29.67%	-263,325	-57.56%
6.03.08	Pagamento de juros sobre capital próprio	-	-85,207	-15.48%	-1	0.00%
6.03.09	Pagamento de dividendos	-	-76,735	-13.94%	-126,369	-27.62%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	207,132	37.62%	35,914	7.85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	220,928	40.13%	185,014	40.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	428,060	77.75%	220,928	48.29%